Chiffre d'affaires
8.64 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
2.21 M €
2024
Profitabilité
15.8 %
2024
EBITDA
519.18 K €
2024
Résultat net
1.36 M €
2024
Trésorerie
323.44 K €
2024
BFR
3.33 M €
2024
Dettes +1 an
3.41 M €
2024
Endettement
6.11 M €
2024
Délai paiement
108
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION 491612412
SIREN
491612412
SIRET
49161241200016
N° TVA
FR69491612412
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
11.53 K €
Date de création
01/09/2006
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
1085Z
Type d'activité
Fabrication de plats préparés
Demande de Kbis
Disponible
À propos de LE CAP MECHANT (LE CAP MECHANT)
La fiche juridique de LE CAP MECHANT (LE CAP MECHANT) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2006 forme son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-PHILIPPE, avec le code postal 97442, LE CAP MECHANT (LE CAP MECHANT) est rattachée à « fabrication de plats préparés » sous le code 1085Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 8.64 M € huit millions six cent quarante-et-un mille huit cent quatre €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 1.36 M € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de LE CAP MECHANT (LE CAP MECHANT) mentionnent une trésorerie de 323.44 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), LE CAP MECHANT (LE CAP MECHANT) présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
CAP MECHANT MANAGEMENT apparaît comme Président de SAS de LE CAP MECHANT (LE CAP MECHANT), donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.64 M | 8.93 M | 8.53 M | 5.29 M |
| Marge brute (€) | 2.21 M | 2.04 M | 2.08 M | 962.4 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 464.06 K | 190.6 K | 512.52 K | 455.15 K |
| EBITDA (€) | 519.18 K | 561.13 K | 313.01 K | 597.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | -55.12 K | -370.53 K | 199.51 K | -142.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 346.68 K | 397.21 K | 162.04 K | 441.87 K |
| Résultat net (€) | 1.36 M | 611.31 K | 987.54 K | 1.03 M |
| Taux de marge nette (%) | 15.77 | 6.85 | 11.57 | 19.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.41 | 9.64 | 15.97 | 18.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.66 | 4.97 | 8.99 | 11.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.27 M | 3.03 M | 2.19 M | 2.43 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.25 | 33.92 | 25.72 | 45.87 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 25.52 | 22.88 | 24.39 | 18.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.01 | 6.29 | 3.67 | 11.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.37 | 2.14 | 6.01 | 8.61 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 3.33 M | 3.88 M | 4.32 M | 3.48 M |
| BFRE (€) | 220.64 K | 345.23 K | 745.33 K | 411.21 K |
| BFRHE (€) | 2.31 M | 2.79 M | 3.2 M | 1.74 M |
| BFR en jours de CA (j) | 140.53 | 158.5 | 184.89 | 240.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | 9.32 | 14.12 | 31.88 | 28.38 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 54.68 Md | 68.23 Md | 74.92 Md | 25.2 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 158.53 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 107.06 | 53.27 | 48.76 | 61.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.54 M | 775.24 K | 1.39 M | 1.19 M |
| Dette nette (€) | -5.79 M | -5.77 M | -4.38 M | -2.23 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.77 | 8.69 | 16.27 | 22.43 |
| Font de roulement (€) | 2.81 M | 3.3 M | 4.24 M | 3.09 M |
| Couverture du BFR | 84.46 | 85.05 | 98.07 | 88.8 |
| Trésorerie (€) | 323.44 K | 179.23 K | 426.95 K | 963.52 K |
| Dettes financières (€) | 3.41 M | 3.94 M | 3.56 M | 1.84 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.77 | -7.44 | -3.16 | -1.88 |
| Ratio d'endettement (%) | -86.71 | -90.94 | -70.85 | -39.43 |
| Autonomie financière (%) | 1.96 | 1.61 | 1.74 | 3.07 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.19 M | 1.43 M | 1.17 M | 962.4 K |
| Liquidité générale | 85.86 | 85.18 | 106.86 | 131.99 |
| Liquidité réduite | 85.86 | 85.18 | 106.86 | 131.99 |
| Couverture de la dette | 4.96 | 1.49 | 3.39 | 4.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.68 M | 1.79 M | 1.57 M | 1.27 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.21 | 18.87 | 17 | 22.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 85.05 K | 117.46 K | - | - |
Dirigeants de LE CAP MECHANT (LE CAP MECHANT)
Président de SAS
Autre
Autre
Autre
Commissaire aux comptes titulaire
Sites et établissements déclarés
LE CAP MECHANT (LE CAP MECHANT)
49161241200016
LE CAP MECHANT BASSE VALLEE
15 RUE DE L’ECOLE
97442
SAINT-PHILIPPE
1085Z - Fabrication de plats préparés
LE CAP MECHANT (LE CAP MECHANT)
49161241200057
12 IMPASSE DES ALOES
97427
L'ETANG-SALE
8129B - Autres activités de nettoyage n.c.a.
LE CAP MECHANT (LE CAP MECHANT)
49161241200040
16 IMPASSE DES ALOES
97427
L'ETANG-SALE
5210B - Entreposage et stockage non frigorifique
LE CAP MECHANT (LE CAP MECHANT)
49161241200032
84 ALLEE DE MONTAIGNAC
97427
L'ETANG-SALE
1013A - Préparation industrielle de produits à base de viande
LE CAP MECHANT (LE CAP MECHANT)
49161241200024
RESTAURANT PANORAMIQUE PORT DE ST PIER
BOULEVARD HUBERT DELISLE
97410
SAINT-PIERRE
5610A - Restauration traditionnelle
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- 97430
- Le Tampon
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- 97410
- Saint-Pierre
Bourg Murat, Route Nat 3 Pk 27
- 97418
- Le Tampon
Zi 2, 142 Chemin Stephen Rebeca
- 97410
- Saint-Pierre
Zi No3, 14 Avenue Charles Isautier
- 97410
- Saint-Pierre
Zi No1, Zone Industrielle N 1
- 97410
- Saint-Pierre
Zone D'ACtivite La Cafrine, 25 Chemin Maxime Riviere
- 97410
- Saint-Pierre
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à LE CAP MECHANT (LE CAP MECHANT) ?
Concernant LE CAP MECHANT (LE CAP MECHANT), l’effectif indiqué atteint 50 - 99 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour LE CAP MECHANT (LE CAP MECHANT) ?
CAP MECHANT MANAGEMENT apparaît en qualité de Président de SAS au sein de LE CAP MECHANT (LE CAP MECHANT).
Quel montant de revenus est publié pour LE CAP MECHANT (LE CAP MECHANT) ?
Le montant d’activité publié concernant LE CAP MECHANT (LE CAP MECHANT) ressort à 8.64 M €.
Quelle activité administrative caractérise LE CAP MECHANT (LE CAP MECHANT) ?
LE CAP MECHANT (LE CAP MECHANT) présente le code NAF/APE 1085Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour LE CAP MECHANT (LE CAP MECHANT) ?
Pour LE CAP MECHANT (LE CAP MECHANT), les données financières font apparaître un résultat net de 1.36 M € en 2024, une trésorerie de 323.44 K € et une rentabilité de 15.77 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à LE CAP MECHANT (LE CAP MECHANT) ?
Pour LE CAP MECHANT (LE CAP MECHANT), le repère fournisseurs ressort à 107 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de LE CAP MECHANT (LE CAP MECHANT) ?
Sur la fiche de LE CAP MECHANT (LE CAP MECHANT), la valeur clients affichée est de 185 jours.