Chiffre d'affaires
1.23 M €
2020
Effectif
NC
-
Marge brute
95.76 K €
2020
Profitabilité
0.9 %
2020
EBITDA
14.91 K €
2020
Résultat net
10.91 K €
2020
Trésorerie
52.45 K €
2020
BFR
66.37 K €
2020
Dettes +1 an
207.27 K €
2020
Endettement
248.02 K €
2020
Délai paiement
6
fournisseur
Délai paiement
8
client
Informations légales et juridiques
RCS
ANNECY 491804712
SIREN
491804712
SIRET
49180471200025
N° TVA
FR13491804712
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10 K €
Date de création
11/09/2006
Clôture exercice
30/09/2020
À propos de LE RELAIS DU PLENEY (LE RELAIS DU PLENEY)
La fiche juridique de LE RELAIS DU PLENEY (LE RELAIS DU PLENEY) rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2006 forme son point de départ officiel.
Implantée à LES GETS, avec le code postal 74260, LE RELAIS DU PLENEY (LE RELAIS DU PLENEY) est rattachée à « activités des sièges sociaux » sous le code 7010Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2020 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.23 M € un million deux cent trente-trois mille trois cent cinquante-huit €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 10.91 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2020, les comptes de LE RELAIS DU PLENEY (LE RELAIS DU PLENEY) mentionnent une trésorerie de 52.45 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Pascal Cornier apparaît comme Gérant de LE RELAIS DU PLENEY (LE RELAIS DU PLENEY), donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.23 M | 1.49 M | 1.53 M | 1.5 M |
| Marge brute (€) | 95.76 K | 121.76 K | 125.57 K | 124.31 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.4 K | 36.18 K | - | - |
| EBITDA (€) | 14.91 K | 39.17 K | 35.23 K | 42.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.5 K | -2.99 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 7.34 K | 31.49 K | 25.75 K | 29.8 K |
| Résultat net (€) | 10.91 K | 19.59 K | 14.31 K | 19.73 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.88 | 1.31 | 0.94 | 1.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 49.79 | 64.03 | 56.53 | 64.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 4.04 | 8.7 | 6.37 | 8.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 113.19 K | 137.42 K | 137.02 K | 134.89 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.18 | 9.21 | 8.97 | 8.97 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 7.76 | 8.16 | 8.22 | 8.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.21 | 2.63 | 2.31 | 2.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.52 | 2.43 | - | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 66.37 K | 18.38 K | 7.85 K | 25.01 K |
| BFRE (€) | 10.91 K | 10.24 K | -3.18 K | 12.65 K |
| BFRHE (€) | 2.6 K | 3.45 K | 3.61 K | 1.37 K |
| BFR en jours de CA (j) | 19.64 | 4.5 | 1.88 | 6.07 |
| BFRE en jours de CA (j) | 3.23 | 2.5 | -0.76 | 3.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.79 M | 14.11 M | 15.11 M | 5.63 M |
| Délais de paiement clients (j) | 7.49 | 7.05 | 7.24 | 7.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 5.46 | 8.49 | 9.5 | 9.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 18.48 K | 27.77 K | - | - |
| Dette nette (€) | -195.56 K | -189.93 K | -191.86 K | -198.03 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.5 | 1.86 | - | - |
| Font de roulement (€) | 65.96 K | 18.29 K | 7.74 K | 24.7 K |
| Couverture du BFR | 99.4 | 99.48 | 98.57 | 98.78 |
| Trésorerie (€) | 52.45 K | 4.6 K | 7.3 K | 10.69 K |
| Dettes financières (€) | 207.27 K | 154.74 K | 151.53 K | 168.22 K |
| Capacité de remboursement (€) | -10.58 | -6.84 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -892.33 | -620.84 | -757.93 | -644.42 |
| Autonomie financière (%) | 0.11 | 0.2 | 0.17 | 0.18 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 40.34 K | 39.69 K | 47.51 K | 40.2 K |
| Liquidité générale | 32.49 | 18.53 | 20.56 | 21.51 |
| Liquidité réduite | 32.49 | 18.53 | 20.56 | 21.51 |
| Couverture de la dette | 0.47 | 2.72 | 1.34 | 4.48 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 79.95 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 7.09 | 5.61 | 5.7 | 5.3 |
Dirigeants de LE RELAIS DU PLENEY (LE RELAIS DU PLENEY)
Sites et établissements déclarés
LE RELAIS DU PLENEY (LE RELAIS DU PLENEY)
49180471200025
44 CHEMIN DES MOUILLES
74260
LES GETS
7010Z - Activités des sièges sociaux
LE RELAIS DU PLENEY (LE RELAIS DU PLENEY)
49180471200017
195 ROUTE DE LA PLAGNE
74110
MORZINE
4520A - Entretien et réparation de véhicules automobiles légers
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Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour LE RELAIS DU PLENEY (LE RELAIS DU PLENEY) ?
Pascal Cornier est renseigné comme Gérant pour LE RELAIS DU PLENEY (LE RELAIS DU PLENEY).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour LE RELAIS DU PLENEY (LE RELAIS DU PLENEY) ?
Le montant d’activité publié concernant LE RELAIS DU PLENEY (LE RELAIS DU PLENEY) s’élève à 1.23 M €.
Quelle activité administrative caractérise LE RELAIS DU PLENEY (LE RELAIS DU PLENEY) ?
LE RELAIS DU PLENEY (LE RELAIS DU PLENEY) présente le code NAF/APE 7010Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur LE RELAIS DU PLENEY (LE RELAIS DU PLENEY) ?
Concernant LE RELAIS DU PLENEY (LE RELAIS DU PLENEY), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 10.91 K € en 2020, une trésorerie de 52.45 K € et une rentabilité de 0.88 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de LE RELAIS DU PLENEY (LE RELAIS DU PLENEY) ?
Concernant LE RELAIS DU PLENEY (LE RELAIS DU PLENEY), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 5 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour LE RELAIS DU PLENEY (LE RELAIS DU PLENEY) ?
Concernant LE RELAIS DU PLENEY (LE RELAIS DU PLENEY), la valeur clients affichée est de 7 jours.