Chiffre d'affaires
10.2 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.76 M €
2024
Profitabilité
1.2 %
2024
EBITDA
289.17 K €
2024
Résultat net
119.23 K €
2024
Trésorerie
65.05 K €
2024
BFR
1.58 M €
2024
Dettes +1 an
196.31 K €
2024
Endettement
3.46 M €
2024
Délai paiement
100
fournisseur
Délai paiement
21
client
Informations légales et juridiques
RCS
SALON-DE-PROVENCE 492216148
SIREN
492216148
SIRET
49221614800014
N° TVA
FR93492216148
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
300 K €
Date de création
02/10/2006
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
4752B
Type d'activité
Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de TUBISTRES
TUBISTRES correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2006.
À ISTRES (13800), TUBISTRES développe une activité décrite comme « commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus) » ; le code 4752B en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 10.2 M €, soit dix millions cent quatre-vingt-seize mille cent un, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 119.23 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, TUBISTRES affiche une trésorerie de 65.05 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
TUBISTRES déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TUBISTRES est associé à GEMAR, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.2 M | 10.59 M | 10.98 M | 11.39 M |
| Marge brute (€) | 1.76 M | 1.74 M | 2.2 M | 2.43 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 294.38 K | 237.03 K | 781.08 K | 1.03 M |
| EBITDA (€) | 289.17 K | 234.4 K | 786.77 K | 997.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | 5.21 K | 2.63 K | -5.69 K | 37.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 177.48 K | 117.88 K | 693.02 K | 912.67 K |
| Résultat net (€) | 119.23 K | 131.09 K | 479.53 K | 595.51 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.17 | 1.24 | 4.37 | 5.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.84 | 10.66 | 30.47 | 35.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.47 | 3.07 | 9.68 | 14.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.52 M | 1.51 M | 1.92 M | 2.14 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.93 | 14.22 | 17.49 | 18.77 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.24 | 16.41 | 20 | 21.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.84 | 2.21 | 7.16 | 8.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.89 | 2.24 | 7.11 | 9.09 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.58 M | 1.77 M | 1.17 M | 1.71 M |
| BFRE (€) | 957.77 K | 1.13 M | -182.93 K | 267.48 K |
| BFRHE (€) | 11.55 K | 518.53 K | 1.18 M | 1.21 M |
| BFR en jours de CA (j) | 56.58 | 60.91 | 38.79 | 54.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | 34.29 | 38.8 | -6.08 | 8.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 322.76 M | 15.05 Md | 35.6 Md | 37.71 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 20.49 | 20.4 | 42.54 | 44.37 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 99.86 | 68.56 | 111.91 | 74.36 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.36 | 0.28 | 0.28 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 238.1 K | 254.5 K | 575.64 K | 716.73 K |
| Dette nette (€) | -3.4 M | -2.96 M | -3.29 M | -2.48 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.34 | 2.4 | 5.24 | 6.29 |
| Font de roulement (€) | 1.02 M | 1.68 M | 1.06 M | 1.51 M |
| Couverture du BFR | 64.28 | 95.19 | 90.42 | 88.8 |
| Trésorerie (€) | 65.05 K | 58.17 K | 71.13 K | 52.9 K |
| Dettes financières (€) | 193.54 K | 1.05 M | 34.71 K | 129.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | -14.26 | -11.64 | -5.72 | -3.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -251.71 | -241 | -209.17 | -146.16 |
| Autonomie financière (%) | 6.97 | 1.17 | 45.34 | 13.1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.72 M | 1.91 M | 3.23 M | 2.22 M |
| Liquidité générale | 18.67 | 21.81 | 40.73 | 57.61 |
| Liquidité réduite | 18.67 | 21.81 | 40.73 | 57.61 |
| Couverture de la dette | 0.59 | 0.58 | 1.45 | 1.85 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.18 M | 1.21 M | 1.12 M | 1.1 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 9.22 | 9.18 | 8.34 | 7.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 30.98 K | -7.39 K | 141.61 K | 219.6 K |
Dirigeants de TUBISTRES
Sites et établissements déclarés
TUBISTRES
49221614800014
ZI LE TUBE
13800
ISTRES
4752B - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour TUBISTRES ?
Pour TUBISTRES, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour TUBISTRES ?
GEMAR est renseigné comme Président de SAS au sein de TUBISTRES.
À combien se situe l’activité déclarée de TUBISTRES ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour TUBISTRES ressort à 10.2 M €.
Quel repère NAF/APE identifie TUBISTRES ?
TUBISTRES est référencée avec le code d’activité 4752B pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour TUBISTRES ?
Sur la fiche de TUBISTRES, la synthèse comptable présente un résultat net de 119.23 K € en 2024, une trésorerie de 65.05 K € et une rentabilité de 1.17 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de TUBISTRES ?
Sur la fiche de TUBISTRES, la valeur fournisseurs affichée est de 100 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à TUBISTRES ?
Sur la fiche de TUBISTRES, le repère clients ressort à 20 jours.