Chiffre d'affaires
4.07 M €
2024
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
1.11 M €
2024
Profitabilité
2.8 %
2024
EBITDA
630.99 K €
2024
Résultat net
115.48 K €
2024
Trésorerie
349.31 K €
2024
BFR
1.11 M €
2024
Dettes +1 an
1.2 M €
2024
Endettement
2.89 M €
2024
Délai paiement
99
fournisseur
Délai paiement
141
client
Informations légales et juridiques
RCS
VALENCIENNES 492573688
SIREN
492573688
SIRET
49257368800016
N° TVA
FR87492573688
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
133.33 K €
Date de création
27/10/2006
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
7732Z
Type d'activité
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Extrait Kbis
Disponible
À propos de DYMAT LOC
DYMAT LOC correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2006.
À HAULCHIN (59121), DYMAT LOC développe une activité décrite comme « location et location-bail de machines et équipements pour la construction » ; le code 7732Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 4.07 M €, soit quatre millions soixante-quatorze mille deux cent deux, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 115.48 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, DYMAT LOC affiche une trésorerie de 349.31 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
DYMAT LOC déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de DYMAT LOC est associé à YAMAT, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.07 M | 3.76 M | 3.51 M | 3.27 M |
| Marge brute (€) | 1.11 M | 1.29 M | 1.22 M | 1.06 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 619.41 K | 821.03 K | 793.49 K | 648.19 K |
| EBITDA (€) | 630.99 K | 778.32 K | 767.27 K | 683.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | -11.58 K | 42.72 K | 26.22 K | -35.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -41.68 K | 94.71 K | 97.21 K | 217.32 K |
| Résultat net (€) | 115.48 K | 158.08 K | 268.55 K | 324.67 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.83 | 4.2 | 7.65 | 9.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 25.02 | 31.87 | 45.67 | 52.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.45 | 4.42 | 6.87 | 9.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.98 M | 3.08 M | 1.37 M | 1.88 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 73.05 | 81.89 | 39.01 | 57.34 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 27.34 | 34.25 | 34.86 | 32.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.49 | 20.7 | 21.86 | 20.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.2 | 21.83 | 22.6 | 19.8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.11 M | 935.03 K | 952.71 K | 1.19 M |
| BFRE (€) | 603.16 K | 324.03 K | 117.96 K | 71.73 K |
| BFRHE (€) | -622.28 K | -595.41 K | -628.54 K | -715.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | 99.61 | 90.75 | 99.05 | 132.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | 54.04 | 31.45 | 12.26 | 8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -6.95 Md | -6.13 Md | -6.05 Md | -6.41 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 140.61 | 127.62 | 120.62 | 108.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 98.64 | 118.92 | 141.07 | 114.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 828.67 K | 943.77 K | 1.02 M | 839.43 K |
| Dette nette (€) | -2.54 M | -2.65 M | -2.67 M | -1.97 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.34 | 25.1 | 28.99 | 25.64 |
| Font de roulement (€) | 330.19 K | 151.07 K | 144.57 K | 332.4 K |
| Couverture du BFR | 29.7 | 16.16 | 15.17 | 27.99 |
| Trésorerie (€) | 349.31 K | 422.45 K | 655.16 K | 975.73 K |
| Dettes financières (€) | 1.2 M | 1.41 M | 1.56 M | 1.25 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.06 | -2.81 | -2.62 | -2.35 |
| Ratio d'endettement (%) | -549.87 | -535.15 | -453.49 | -318.27 |
| Autonomie financière (%) | 0.38 | 0.35 | 0.38 | 0.49 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 903.11 K | 886.47 K | 955.14 K | 838.66 K |
| Liquidité générale | 69.72 | 59.13 | 57.37 | 68.64 |
| Liquidité réduite | 69.72 | 59.13 | 57.37 | 68.64 |
| Couverture de la dette | 1.26 | 2.26 | 4.52 | 2.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 481.87 K | 456.52 K | 412.36 K | 398.43 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.62 | 8.89 | 8.68 | 8.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 38.82 K | 52.93 K | 89.78 K | 114.18 K |
Dirigeants de DYMAT LOC
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
DYMAT LOC
49257368800016
ROUTE NATIONALE 30
59121
HAULCHIN
7732Z - Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour DYMAT LOC ?
Sur la fiche de DYMAT LOC, l’effectif indiqué atteint 6 - 9 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour DYMAT LOC ?
YAMAT apparaît en qualité de Président de SAS chez DYMAT LOC.
Quel montant de revenus est publié pour DYMAT LOC ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour DYMAT LOC est indiqué à 4.07 M €.
Quel repère NAF/APE identifie DYMAT LOC ?
DYMAT LOC présente le code NAF/APE 7732Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour DYMAT LOC ?
Concernant DYMAT LOC, la synthèse comptable présente un résultat net de 115.48 K € en 2024, une trésorerie de 349.31 K € et une rentabilité de 2.83 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de DYMAT LOC ?
Sur la fiche de DYMAT LOC, la valeur fournisseurs affichée est de 99 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à DYMAT LOC ?
Sur la fiche de DYMAT LOC, la valeur clients affichée est de 141 jours.