Chiffre d'affaires
11.7 M €
2023
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
820.32 K €
2023
Profitabilité
1 %
2023
EBITDA
277.27 K €
2023
Résultat net
114.72 K €
2023
Trésorerie
114.42 K €
2023
BFR
5.07 M €
2023
Dettes +1 an
3.48 M €
2023
Endettement
4.69 M €
2023
Délai paiement
27
fournisseur
Délai paiement
24
client
Informations légales et juridiques
RCS
VERSAILLES 492602446
SIREN
492602446
SIRET
49260244600030
N° TVA
FR31492602446
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
500 K €
Date de création
12/10/2006
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4519Z
Type d'activité
Commerce d'autres véhicules automobiles
Demande de Kbis
Disponible
À propos de CAVAL CONCEPT
CAVAL CONCEPT correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 2006.
À GALLUIS (78490), CAVAL CONCEPT développe une activité décrite comme « commerce d'autres véhicules automobiles » ; le code 4519Z en précise la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 11.7 M €, soit onze millions sept cent quatre mille huit cent soixante-neuf, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 114.72 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, CAVAL CONCEPT affiche une trésorerie de 114.42 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
CAVAL CONCEPT déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CAVAL CONCEPT est associé à Joel Charton, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2020 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.7 M | - | - | 10.15 M |
| Marge brute (€) | 820.32 K | - | - | 1.03 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 582.37 K |
| EBITDA (€) | 277.27 K | - | - | 583.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -801 |
| Résultat d'exploitation (€) | 189.99 K | - | - | 554.44 K |
| Résultat net (€) | 114.72 K | - | - | 360.32 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.98 | - | - | 3.55 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.66 | - | - | 26.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 1.79 | - | - | 9.13 |
| Valeur ajoutée (€) * | 787.62 K | - | - | 955.82 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 6.73 | - | - | 9.41 |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 7.01 | - | - | 10.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.37 | - | - | 5.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 5.74 |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 | 2019 | 2017 |
| BFR (€) | 5.07 M | 2.64 M | 3.54 M | 1.78 M |
| BFRE (€) | 4.29 M | 2.42 M | 2.92 M | 1.59 M |
| BFRHE (€) | 722.27 K | -170.89 K | -1.05 M | -60.98 K |
| BFR en jours de CA (j) | 158.11 | - | - | 64.07 |
| BFRE en jours de CA (j) | 133.65 | - | - | 57.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 23.16 Md | - | - | -1.7 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 23.24 | - | - | 86.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 26.69 | - | - | 69.44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.46 | - | - | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 392.68 K |
| Dette nette (€) | -4.58 M | -2.9 M | -3.79 M | -2.07 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 3.87 |
| Font de roulement (€) | 4.97 M | 2.26 M | 2.09 M | 1.13 M |
| Couverture du BFR | 98.06 | 85.75 | 59.12 | 63.53 |
| Trésorerie (€) | 114.42 K | 84.36 K | 448.79 K | 121.57 K |
| Dettes financières (€) | 3.41 M | 1.33 M | 916.88 K | 99 |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -5.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -265.8 | -209.81 | -259.5 | -154.58 |
| Autonomie financière (%) | 0.5 | 1.04 | 1.59 | 13.5 K |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.18 M | 1.28 M | 1.87 M | 1.96 M |
| Liquidité générale | 18.58 | 53.46 | 72.17 | 118.14 |
| Liquidité réduite | 18.58 | 53.46 | 72.17 | 118.14 |
| Couverture de la dette | 0.57 | - | - | 1.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 526.29 K | - | - | 418.89 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2019 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 3.6 | - | - | 2.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 33.34 K | - | - | 171.18 K |
Dirigeants de CAVAL CONCEPT
Gérant
Sites et établissements déclarés
CAVAL CONCEPT
49260244600030
ROUTE DU PIGEON BLEU
78490
GALLUIS
4519Z - Commerce d'autres véhicules automobiles
CAVAL CONCEPT
49260244600048
14 BOULEVARD DU LIBRE ECHANGE
31650
SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
CAVAL CONCEPT
49260244600022
LIEUDIT LA PLAINE DE NEAUPHLE
5 AVENUE LE VERRIER
78190
TRAPPES
4519Z - Commerce d'autres véhicules automobiles
CAVAL CONCEPT
49260244600014
16 RUE FRESNEL
78310
COIGNIERES
4690Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour CAVAL CONCEPT ?
Concernant CAVAL CONCEPT, l’effectif indiqué atteint 6 - 9 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour CAVAL CONCEPT ?
Joel Charton figure comme Gérant pour CAVAL CONCEPT.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CAVAL CONCEPT ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CAVAL CONCEPT s’élève à 11.7 M €.
Sous quel code d’activité est classée CAVAL CONCEPT ?
CAVAL CONCEPT est référencée avec le code d’activité 4519Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour CAVAL CONCEPT ?
Sur la fiche de CAVAL CONCEPT, la synthèse comptable présente un résultat net de 114.72 K € en 2023, une trésorerie de 114.42 K € et une rentabilité de 0.98 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CAVAL CONCEPT ?
Sur la fiche de CAVAL CONCEPT, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 27 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CAVAL CONCEPT ?
Sur la fiche de CAVAL CONCEPT, le repère clients ressort à 23 jours.