Chiffre d'affaires
2.1 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
757.28 K €
2024
Profitabilité
0.4 %
2024
EBITDA
36.23 K €
2024
Résultat net
8.8 K €
2024
Trésorerie
28.93 K €
2024
BFR
322.74 K €
2024
Dettes +1 an
178.92 K €
2024
Endettement
520.97 K €
2024
Délai paiement
56
fournisseur
Délai paiement
105
client
Informations légales et juridiques
RCS
ROMANS 492643440
SIREN
492643440
SIRET
49264344000018
N° TVA
FR17492643440
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
90 K €
Date de création
02/11/2006
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5610A
Type d'activité
Restauration traditionnelle
Kbis en ligne
Disponible
À propos de LE QUAI
La fiche juridique de LE QUAI rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2006 sert son point de départ officiel.
Implantée à TAIN-L'HERMITAGE, avec le code postal 26600, LE QUAI est rattachée à « restauration traditionnelle » sous le code 5610A, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.1 M € deux millions quatre-vingt-quinze mille sept cent quatre-vingt-deux €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 8.8 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de LE QUAI mentionnent une trésorerie de 28.93 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), LE QUAI présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Carole Chabran apparaît comme Président de SAS de LE QUAI, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.1 M | 1.95 M | 1.88 M | 1.08 M |
| Marge brute (€) | 757.28 K | 695.01 K | 658.46 K | 318.35 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 20.85 K | 25.14 K | 70.62 K | 130.29 K |
| EBITDA (€) | 36.23 K | 42.41 K | 73.04 K | 131.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | -15.39 K | -17.27 K | -2.42 K | -956 |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.58 K | 10.94 K | 45.94 K | 108.19 K |
| Résultat net (€) | 8.8 K | 13.98 K | 43.41 K | 109.3 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.42 | 0.72 | 2.31 | 10.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.33 | 3.79 | 12.25 | 35.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.98 | 1.65 | 5 | 13.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 661.54 K | 603.05 K | 576.25 K | 398.45 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.57 | 30.93 | 30.66 | 36.76 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 36.13 | 35.64 | 35.03 | 29.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.73 | 2.17 | 3.89 | 12.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.99 | 1.29 | 3.76 | 12.02 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 322.74 K | 429.81 K | 484.99 K | 474.17 K |
| BFRE (€) | -309.87 K | -136.1 K | -105.73 K | -82.48 K |
| BFRHE (€) | 603.68 K | 515.28 K | 414.94 K | 387.36 K |
| BFR en jours de CA (j) | 56.21 | 80.46 | 94.18 | 159.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | -53.97 | -25.48 | -20.53 | -27.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.47 Md | 2.75 Md | 2.14 Md | 1.15 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 104.07 | 96.13 | 80.08 | 128.86 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.31 | 18.65 | 11.35 | 12.12 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 42.54 K | 47.08 K | 71.73 K | 132.49 K |
| Dette nette (€) | -492.04 K | -427.54 K | -338.7 K | -343.76 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.03 | 2.41 | 3.82 | 12.22 |
| Font de roulement (€) | 323.8 K | 399.1 K | 462.23 K | 459.87 K |
| Couverture du BFR | 100.33 | 92.86 | 95.31 | 96.98 |
| Trésorerie (€) | 28.93 K | 50.21 K | 175.78 K | 169.28 K |
| Dettes financières (€) | 179.98 K | 274.41 K | 366.4 K | 399.77 K |
| Capacité de remboursement (€) | -11.57 | -9.08 | -4.72 | -2.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -130.42 | -116.03 | -95.54 | -110.5 |
| Autonomie financière (%) | 2.1 | 1.34 | 0.97 | 0.78 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 342.05 K | 172.64 K | 125.31 K | 98.97 K |
| Liquidité générale | 121.85 | 119.49 | 115.44 | 108.63 |
| Liquidité réduite | 121.85 | 119.49 | 115.44 | 108.63 |
| Couverture de la dette | 0.06 | 0.13 | 0.5 | 1.49 |
| Salaires et charges sociales (€) | 720.88 K | 658.32 K | 578.07 K | 296.79 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 28.96 | 28.05 | 26.13 | 23.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.55 K | 3.47 K | 647 | - |
Dirigeants de LE QUAI
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
LE QUAI
49264344000018
17 RUE JOSEPH PEALA
26600
TAIN-L'HERMITAGE
5610A - Restauration traditionnelle
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à LE QUAI ?
Concernant LE QUAI, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour LE QUAI ?
Carole Chabran figure comme Président de SAS pour LE QUAI.
Quel montant de revenus est publié pour LE QUAI ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour LE QUAI ressort à 2.1 M €.
Quelle activité administrative caractérise LE QUAI ?
LE QUAI relève du code d’activité 5610A pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour LE QUAI ?
Sur la fiche de LE QUAI, la synthèse comptable présente un résultat net de 8.8 K € en 2024, une trésorerie de 28.93 K € et une rentabilité de 0.42 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de LE QUAI ?
Concernant LE QUAI, le repère fournisseurs ressort à 55 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour LE QUAI ?
Pour LE QUAI, la valeur clients affichée est de 104 jours.