MATHIEU INVESTISSEMENTS
Z I DE RIBEROLLES - 09300 DREUILHE
Chiffre d'affaires
820.84 K €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
749.95 K €
2024
Profitabilité
8.4 %
2024
EBITDA
80.32 K €
2024
Résultat net
68.75 K €
2024
Trésorerie
199.51 K €
2024
BFR
348.62 K €
2024
Dettes +1 an
2.5 K €
2020
Endettement
198.35 K €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
152
client
Informations légales et juridiques
RCS
FOIX 492722608
SIREN
492722608
SIRET
49272260800014
N° TVA
FR65492722608
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
415.31 K €
Date de création
16/10/2006
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Extrait Kbis
Disponible
À propos de MATHIEU INVESTISSEMENTS
La fiche juridique de MATHIEU INVESTISSEMENTS rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2006 forme son point de départ officiel.
Implantée à DREUILHE, avec le code postal 09300, MATHIEU INVESTISSEMENTS est rattachée à « activités des sociétés holding » sous le code 6420Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 820.84 K € huit cent vingt mille huit cent quarante-trois €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 68.75 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de MATHIEU INVESTISSEMENTS mentionnent une trésorerie de 199.51 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), MATHIEU INVESTISSEMENTS présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Jean-Marc Mathieu apparaît comme Gérant de MATHIEU INVESTISSEMENTS, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 820.84 K | 837.03 K | 879.66 K | 851.68 K |
| Marge brute (€) | 749.95 K | 801.76 K | 865.11 K | 834.41 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 77.16 K | 105.28 K | 119.75 K | 92.52 K |
| EBITDA (€) | 80.32 K | 105.88 K | 126 K | 92.68 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.16 K | -602 | -6.25 K | -162 |
| Résultat d'exploitation (€) | 80.32 K | 105.88 K | 126 K | 92.68 K |
| Résultat net (€) | 68.75 K | 87.01 K | 96.19 K | 74.22 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.38 | 10.4 | 10.93 | 8.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.15 | 7.99 | 9.23 | 7.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.22 | 6.43 | 6.99 | 6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 651.13 K | 693.95 K | 765.99 K | 711.7 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 79.32 | 82.91 | 87.08 | 83.56 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 91.36 | 95.79 | 98.35 | 97.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.79 | 12.65 | 14.32 | 10.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.4 | 12.58 | 13.61 | 10.86 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 348.62 K | 319.88 K | 262.43 K | 202.84 K |
| BFRHE (€) | 14.89 K | 11.17 K | 2.91 K | 6.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 155.02 | 139.49 | 108.89 | 86.93 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 33.49 M | 25.61 M | 7.01 M | 15.94 M |
| Délais de paiement clients (j) | 151.96 | 136.36 | 124 | 68.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 163.03 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 68.86 K | 87.02 K | 96.2 K | 74.23 K |
| Dette nette (€) | 1.16 K | 1.47 K | -41.92 K | 34.63 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.39 | 10.4 | 10.94 | 8.72 |
| Trésorerie (€) | 199.51 K | 265.8 K | 292.91 K | 285.11 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.02 | 0.02 | -0.44 | 0.47 |
| Ratio d'endettement (%) | 0.1 | 0.13 | -4.02 | 3.51 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 198.35 K | 264.33 K | 334.84 K | 250.49 K |
| Couverture de la dette | 0.45 | 0.38 | 0.29 | 0.31 |
| Salaires et charges sociales (€) | 664.11 K | 686.89 K | 735.93 K | 731.88 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 68.48 | 69.11 | 71.33 | 71.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 17.25 K | 23.37 K | 27.4 K | 16.6 K |
Dirigeants de MATHIEU INVESTISSEMENTS
Sites et établissements déclarés
MATHIEU INVESTISSEMENTS
49272260800014
Z I DE RIBEROLLES
09300
DREUILHE
6420Z - Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à MATHIEU INVESTISSEMENTS ?
Sur la fiche de MATHIEU INVESTISSEMENTS, le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de MATHIEU INVESTISSEMENTS ?
Jean-Marc Mathieu apparaît en qualité de Gérant pour MATHIEU INVESTISSEMENTS.
Quel montant de revenus est publié pour MATHIEU INVESTISSEMENTS ?
Le montant d’activité publié concernant MATHIEU INVESTISSEMENTS s’élève à 820.84 K €.
Sous quel code d’activité est classée MATHIEU INVESTISSEMENTS ?
MATHIEU INVESTISSEMENTS relève du code d’activité 6420Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour MATHIEU INVESTISSEMENTS ?
Sur la fiche de MATHIEU INVESTISSEMENTS, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 68.75 K € en 2024, une trésorerie de 199.51 K € et une rentabilité de 8.38 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour MATHIEU INVESTISSEMENTS ?
Sur la fiche de MATHIEU INVESTISSEMENTS, le repère fournisseurs ressort à 225 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour MATHIEU INVESTISSEMENTS ?
Sur la fiche de MATHIEU INVESTISSEMENTS, l’indicateur clients est renseigné à 152 jours.