Chiffre d'affaires
7.28 M €
2023
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.61 M €
2023
Profitabilité
4 %
2023
EBITDA
492.4 K €
2023
Résultat net
292.14 K €
2023
Trésorerie
642.1 K €
2024
BFR
2.94 M €
2024
Dettes +1 an
1.78 M €
2024
Endettement
3.43 M €
2024
Délai paiement
47
fournisseur
Délai paiement
91
client
Informations légales et juridiques
RCS
RODEZ 492752936
SIREN
492752936
SIRET
49275293600020
N° TVA
FR63492752936
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
30 K €
Date de création
09/11/2006
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4332B
Type d'activité
Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Demande de Kbis
Disponible
À propos de ROUERGUE ALUMINIUM
ROUERGUE ALUMINIUM correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 2006.
À OLEMPS (12510), ROUERGUE ALUMINIUM développe une activité décrite comme « travaux de menuiserie métallique et serrurerie » ; le code 4332B en précise la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 7.28 M €, soit sept millions deux cent soixante-dix-neuf mille cent quatre-vingt-huit, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 292.14 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, ROUERGUE ALUMINIUM affiche une trésorerie de 642.1 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
ROUERGUE ALUMINIUM déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de ROUERGUE ALUMINIUM est associé à Lionel Costes, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 7.28 M | 7.58 M | 5.95 M |
| Marge brute (€) | - | 1.61 M | 1.31 M | 1.2 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 457.5 K | 297.46 K | 204.28 K |
| EBITDA (€) | - | 492.4 K | 314.61 K | 217.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -34.9 K | -17.15 K | -13.43 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 366.65 K | 202.47 K | 144.23 K |
| Résultat net (€) | - | 292.14 K | 232.5 K | 130.94 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 4.01 | 3.07 | 2.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 17.3 | 16.41 | 11.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 7.01 | 5.51 | 3.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.41 M | 1.11 M | 833.87 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 19.37 | 14.61 | 14.02 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 22.09 | 17.29 | 20.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 6.76 | 4.15 | 3.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 6.28 | 3.92 | 3.43 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.94 M | 2.41 M | 2.25 M | 1.68 M |
| BFRE (€) | 1.46 M | 1.39 M | 1.07 M | 1.06 M |
| BFRHE (€) | 1.09 M | 770.01 K | 876.5 K | 333.44 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 120.6 | 108.2 | 103.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 69.7 | 51.46 | 64.96 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 15.36 Md | 18.2 Md | 5.44 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 90.85 | 109.32 | 109.29 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 46.98 | 55.74 | 56.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.16 | 0.11 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 417.91 K | 344.67 K | 204.76 K |
| Dette nette (€) | -2.79 M | -2.04 M | -2.44 M | -2.07 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 5.74 | 4.55 | 3.44 |
| Font de roulement (€) | 2.32 M | 2.15 M | 2.01 M | 1.45 M |
| Couverture du BFR | 78.84 | 89.42 | 89.26 | 86.26 |
| Trésorerie (€) | 642.1 K | 440.31 K | 361.24 K | 174.08 K |
| Dettes financières (€) | 1.18 M | 1.2 M | 1.3 M | 994.32 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.88 | -7.07 | -10.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -141.55 | -120.86 | -172.02 | -187.29 |
| Autonomie financière (%) | 1.67 | 1.41 | 1.09 | 1.11 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.63 M | 1.03 M | 1.26 M | 1.02 M |
| Liquidité générale | 83.24 | 91.96 | 95.39 | 88.3 |
| Liquidité réduite | 83.24 | 91.96 | 95.39 | 88.3 |
| Couverture de la dette | - | 1.01 | 0.82 | 0.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.28 M | 1.07 M | 848.92 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 11.9 | 9.51 | 9.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 89.16 K | 55.14 K | 32.27 K |
Dirigeants de ROUERGUE ALUMINIUM
Sites et établissements déclarés
ROUERGUE ALUMINIUM
49275293600020
ZA MALAN
LA BROUSSINE
12510
OLEMPS
4332B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
ROUERGUE ALUMINIUM
49275293600012
RUE MARC ROBERT
12000
RODEZ
4332B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
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- 12100
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22 Rue De La Rougiere
- 12000
- Rodez
Prefontanges, 14 Avenue De Vabre
- 12850
- Onet-Le-Chateau
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour ROUERGUE ALUMINIUM ?
Sur la fiche de ROUERGUE ALUMINIUM, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de ROUERGUE ALUMINIUM ?
Lionel Costes apparaît en qualité de Gérant pour ROUERGUE ALUMINIUM.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour ROUERGUE ALUMINIUM ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour ROUERGUE ALUMINIUM s’élève à 7.28 M €.
Quelle activité administrative caractérise ROUERGUE ALUMINIUM ?
ROUERGUE ALUMINIUM relève du code d’activité 4332B dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur ROUERGUE ALUMINIUM ?
Sur la fiche de ROUERGUE ALUMINIUM, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 292.14 K € en 2023, une trésorerie de 642.1 K € et une rentabilité de 4.01 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ROUERGUE ALUMINIUM ?
Concernant ROUERGUE ALUMINIUM, la valeur fournisseurs affichée est de 47 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de ROUERGUE ALUMINIUM ?
Sur la fiche de ROUERGUE ALUMINIUM, le repère clients ressort à 91 jours.