PHILIOTENA

7 PLACE DE LA COURONNE - 49330 SCEAUX-D'ANJOU

Bilans Statuts

Chiffre d'affaires

151.2 K €

2024

Effectif

Marge brute

114.08 K €

2024

Profitabilité

12.1 %

2024

EBITDA

37.92 K €

2024

Résultat net

18.34 K €

2024

Trésorerie

345.57 K €

2024

BFR

788.44 K €

2024

Dettes +1 an

310.21 K €

2024

Endettement

319.27 K €

2024

Délai paiement

fournisseur

Délai paiement

180

client

Informations légales et juridiques

RCS

ANGERS 492916549

SIREN

492916549

SIRET

49291654900024

N° TVA

FR82492916549

Forme juridique

Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Capital social

1.05 M €

Date de création

20/11/2006

Clôture exercice

31/12/2024

Taille entreprise

PME

Code APE

6420Z

Type d'activité

Activités des sociétés holding

Extrait Kbis

Disponible

Dirigeant

Alban Grazelie

Téléphone

Site web

À propos de PHILIOTENA

PHILIOTENA correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 2006.

À SCEAUX-D'ANJOU (49330), PHILIOTENA développe une activité décrite comme « activités des sociétés holding » ; le code 6420Z en documente la lecture administrative.

Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 151.2 K €, soit cent cinquante-et-un mille deux cents, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.

Le résultat net affiché atteint 18.34 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.

Sur l’exercice 2024, PHILIOTENA affiche une trésorerie de 345.57 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.

Le pilotage de PHILIOTENA est associé à Alban Grazelie, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.

Analyse de la situation financière

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	151.2 K	151.2 K	151.2 K	251.2 K
Marge brute (€)	114.08 K	121.45 K	117.47 K	224.64 K
Excédent brut d'exploitation (€)	2.47 K	52	21.29 K	111.76 K
EBITDA (€)	37.92 K	29.08 K	57.44 K	137.46 K
EBITDA - EBE (€)	-35.45 K	-29.02 K	-36.15 K	-25.71 K
Résultat d'exploitation (€)	20.92 K	29.08 K	40.73 K	120.86 K
Résultat net (€)	18.34 K	25.08 K	32.53 K	86.08 K
Taux de marge nette (%)	12.13	16.59	21.51	34.27
Rentabilité sur fonds propres (%)	0.44	0.59	0.75	1.97
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	0.41	0.55	0.68	1.78
Valeur ajoutée (€) *	161.63 K	145.1 K	161.28 K	253.62 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	106.9	95.96	106.66	100.96
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	75.45	80.32	77.69	89.43
Taux de marge d'EBITDA (%)	25.08	19.23	37.99	54.72
Taux de marge opérationnelle (%)	1.63	0.03	14.08	44.49
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	788.44 K	860.54 K	1.03 M	973.47 K
BFRHE (€)	451.93 K	436.09 K	421.91 K	503.29 K
BFR en jours de CA (j)	1.9 K	2.08 K	2.48 K	1.41 K
BFRHE en jours de CA (j)	187.21 M	180.65 M	174.77 M	346.38 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	62.5	30.61	63.86	89.44
Capacité d'autofinancement (€)	35.34 K	25.08 K	49.24 K	102.68 K
Dette nette (€)	26.3 K	106.81 K	218.96 K	19.37 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	23.37	16.59	32.57	40.88
Font de roulement (€)	788.44 K	856.08 K	1.03 M	973.47 K
Couverture du BFR	100	99.48	100	100
Trésorerie (€)	345.57 K	426.98 K	623.52 K	483.62 K
Dettes financières (€)	310.21 K	313.18 K	386.98 K	330.81 K
Capacité de remboursement (€)	0.74	4.26	4.45	0.19
Ratio d'endettement (%)	0.63	2.53	5.04	0.44
Autonomie financière (%)	13.37	13.51	11.23	13.19
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	9.07 K	2.53 K	17.58 K	133.44 K
Couverture de la dette	7	-	2.81	0.68
Salaires et charges sociales (€)	-	121.1 K	-	-
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	73.56	68.88	63.52	44.36
Impôts sur les bénéfices (€)	5.49 K	6.88 K	9.05 K	35.57 K

Dirigeants de PHILIOTENA

Gérant

Alban Grazelie

Commissaire aux comptes titulaire

FERRE AUDIT ET CONSEILS

Sites et établissements déclarés

PHILIOTENA

49291654900024

7 PLACE DE LA COURONNE 49330 SCEAUX-D'ANJOU

6420Z - Activités des sociétés holding

PHILIOTENA

49291654900016

MA CAMPAGNE 49330 LES HAUTS-D'ANJOU

6420Z - Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes

Quel mandataire est identifié pour PHILIOTENA ?

Alban Grazelie apparaît en qualité de Gérant au sein de PHILIOTENA.

À combien se situe l’activité déclarée de PHILIOTENA ?

Les revenus d’exploitation renseignés pour PHILIOTENA s’élève à 151.2 K €.

Sous quel code d’activité est classée PHILIOTENA ?

PHILIOTENA présente le code NAF/APE 6420Z pour son classement administratif.

Quels indicateurs financiers consulter pour PHILIOTENA ?

Concernant PHILIOTENA, les données financières font apparaître un résultat net de 18.34 K € en 2024, une trésorerie de 345.57 K € et une rentabilité de 12.13 %.

Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à PHILIOTENA ?

Pour PHILIOTENA, la valeur fournisseurs affichée est de 63 jours.

Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour PHILIOTENA ?

Sur la fiche de PHILIOTENA, la valeur clients affichée est de 1 K jours.