Chiffre d'affaires
2.4 M €
2023
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
1.12 M €
2023
Profitabilité
4.9 %
2023
EBITDA
116.44 K €
2023
Résultat net
116.51 K €
2023
Trésorerie
8.13 K €
2023
BFR
5.99 M €
2023
Dettes +1 an
6.17 M €
2023
Endettement
9.27 M €
2023
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
CAYENNE 492982376
SIREN
492982376
SIRET
49298237600021
N° TVA
FR71492982376
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
2.05 M €
Date de création
31/10/2006
Clôture exercice
31/10/2023
À propos de OCTOPUSSY
La fiche juridique de OCTOPUSSY rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2006 forme son point de départ officiel.
Implantée à CAYENNE, avec le code postal 97300, OCTOPUSSY est rattachée à « activités des sociétés holding » sous le code 6420Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.4 M € deux millions quatre cent mille soixante-dix €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 116.51 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de OCTOPUSSY mentionnent une trésorerie de 8.13 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), OCTOPUSSY présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Olivier Bernard apparaît comme Président de SAS de OCTOPUSSY, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.4 M | 2.44 M | 2.38 M | 1.8 M |
| Marge brute (€) | 1.12 M | 1.22 M | 1.04 M | 875.69 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 293.29 K | -69.38 K | 504.97 K | 337.65 K |
| EBITDA (€) | 116.44 K | 815.98 K | 177.37 K | -223.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | 176.86 K | -885.36 K | 327.6 K | 561.43 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 57.42 K | 768.28 K | 148.44 K | -246.46 K |
| Résultat net (€) | 116.51 K | 635 K | 52.35 K | 314.68 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.85 | 26.03 | 2.2 | 17.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.82 | 21.66 | 2.28 | 14.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.95 | 9.03 | 0.84 | 4.38 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.52 M | 3.01 M | 1.62 M | 1.01 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 63.49 | 123.44 | 67.97 | 55.96 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 46.51 | 50.07 | 43.59 | 48.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.85 | 33.45 | 7.44 | -12.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.22 | -2.84 | 21.19 | 18.75 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.99 M | 4.84 M | 4.68 M | 5.84 M |
| BFRE (€) | 2.15 M | 1.54 M | 1.85 M | 2.32 M |
| BFRHE (€) | 2.68 M | 2.92 M | 2.64 M | 2.45 M |
| BFR en jours de CA (j) | 910.74 | 724.03 | 716.28 | 1.18 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 327.71 | 230.03 | 282.96 | 469.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.59 Md | 19.52 Md | 17.26 Md | 12.1 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.17 | 0.3 | 0.34 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 547.37 K | 835.24 K | 417.99 K | 922.1 K |
| Dette nette (€) | -9.26 M | -4.09 M | -3.95 M | -4.93 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 22.81 | 34.24 | 17.54 | 51.21 |
| Font de roulement (€) | 4.55 M | 4.09 M | 4.37 M | 4.78 M |
| Couverture du BFR | 75.89 | 84.45 | 93.39 | 81.77 |
| Trésorerie (€) | 8.13 K | 10.26 K | 10.6 K | 19.35 K |
| Dettes financières (€) | 6.17 M | 1.89 M | 2.43 M | 2.91 M |
| Capacité de remboursement (€) | -16.92 | -4.89 | -9.46 | -5.35 |
| Ratio d'endettement (%) | -303.79 | -139.44 | -172.18 | -219.6 |
| Autonomie financière (%) | 0.49 | 1.55 | 0.94 | 0.77 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.65 M | 1.45 M | 1.22 M | 973.35 K |
| Liquidité générale | 78.79 | 143.47 | 130.7 | 125.28 |
| Liquidité réduite | 78.79 | 143.47 | 130.7 | 125.28 |
| Couverture de la dette | 0.78 | 4.61 | 0.45 | 1.85 |
| Salaires et charges sociales (€) | 800.69 K | 635.78 K | 501.85 K | 528.67 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 27.17 | 22.27 | 17.7 | 24.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -161.82 K | -221.74 K | -120.52 K | -224.94 K |
Dirigeants de OCTOPUSSY
Sites et établissements déclarés
OCTOPUSSY
49298237600021
IMM JUMBO CENTER-RTE DEGRAD DES CANNES
LOT COLLERY
97300
CAYENNE
6420Z - Activités des sociétés holding
OCTOPUSSY
49298237600047
35 RUE JEAN DESCAS
33800
BORDEAUX
6420Z - Activités des sociétés holding
OCTOPUSSY
49298237600039
43 RUE JEAN SOULA
33000
BORDEAUX
6420Z - Activités des sociétés holding
OCTOPUSSY
49298237600013
17 LOTISSEMENT CALIMBE I
97300
CAYENNE
6420Z - Activités des sociétés holding
Entreprises similaires
6 Rue Des Cedres
- 97354
- Remire Montjoly
Carrefour Du Larivot
- 97351
- Matoury
8 Rue Du Vieux Port
- 97300
- Cayenne
Pk 16 - Rn 1 - C/ Cbe, Lot Artisanal De Soula
- 97355
- Macouria
6 Rue Des Cedres
- 97354
- Remire Montjoly
3800 Rtye Du Larivot, Port Du Larivot
- 97351
- Matoury
Pk 16 Rn 1, Lot Artisanal De Soula
- 97355
- Macouria
Pk.15 - Rn 1, Lot Artisanal De Soula
- 97355
- Macouria
Pk 16, 21 Lot Artisanal De Soula
- 97355
- Macouria
5 Av Pripri
- 97355
- Macouria
Pk 22, Rte De L'ESt Montsinery Tonnegrande
- 97311
- Roura
549 Route De Suzini
- 97354
- Remire Montjoly
10 Lot Artisanal De Soula
- 97355
- Macouria
38 Lot Artisanal De Soula
- 97355
- Macouria
6 Rue Des Cedres
- 97354
- Remire Montjoly
14 Lot. Calimb Ii, Rte Du Camp Du Tigre
- 97300
- Cayenne
6 Rue Des Cedres
- 97354
- Remire Montjoly
Immeuble Jean Sebastien Bach, 2 Rue Des Cedres
- 97354
- Remire Montjoly
5 Lotissement Le Vert Pre
- 97351
- Matoury
9 Lot Espace
- 97300
- Cayenne
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à OCTOPUSSY ?
Pour OCTOPUSSY, le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes sur la période 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de OCTOPUSSY ?
Olivier Bernard est renseigné comme Président de SAS chez OCTOPUSSY.
Quel montant de revenus est publié pour OCTOPUSSY ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour OCTOPUSSY s’élève à 2.4 M €.
Quel repère NAF/APE identifie OCTOPUSSY ?
OCTOPUSSY est référencée avec le code d’activité 6420Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour OCTOPUSSY ?
Sur la fiche de OCTOPUSSY, la synthèse comptable présente un résultat net de 116.51 K € en 2023, une trésorerie de 8.13 K € et une rentabilité de 4.85 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de OCTOPUSSY ?
Sur la fiche de OCTOPUSSY, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 424 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de OCTOPUSSY ?
Concernant OCTOPUSSY, le repère clients ressort à 1 K jours.