Chiffre d'affaires
3.99 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
1.41 M €
2024
Profitabilité
-16.7 %
2024
EBITDA
-308.04 K €
2024
Résultat net
-667.71 K €
2024
Trésorerie
96.82 K €
2024
BFR
1.8 M €
2024
Dettes +1 an
3.05 M €
2024
Endettement
4.63 M €
2024
Délai paiement
126
fournisseur
Délai paiement
63
client
Informations légales et juridiques
RCS
ROMANS 493221113
SIREN
493221113
SIRET
49322111300019
N° TVA
FR34493221113
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
3.9 M €
Date de création
01/01/2007
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de VALENCE AGGLOS
VALENCE AGGLOS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2007.
À DONZERE (26290), VALENCE AGGLOS développe une activité décrite comme « activités des sièges sociaux » ; le code 7010Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 3.99 M €, soit trois millions neuf cent quatre-vingt-sept mille deux cent sept, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -667.71 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, VALENCE AGGLOS affiche une trésorerie de 96.82 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
VALENCE AGGLOS déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de VALENCE AGGLOS est associé à FABEMI GESTION, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.99 M | 4.54 M | 5.83 M | 5.85 M |
| Marge brute (€) | 1.41 M | 272.26 K | 2.19 M | 2.71 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 228.47 K | - | 1.32 M | 1.79 M |
| EBITDA (€) | -308.04 K | -716.82 K | 581.66 K | 1.23 M |
| EBITDA - EBE (€) | 536.51 K | - | 743.17 K | 556.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -843.59 K | -1.23 M | 65.36 K | 984.83 K |
| Résultat net (€) | -667.71 K | -916.52 K | 17.02 K | 721.47 K |
| Taux de marge nette (%) | -16.75 | -20.17 | 0.29 | 12.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -25.35 | -27.76 | 0.4 | 14.71 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -9.2 | -10.71 | 0.18 | 7.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 802.16 K | 816.92 K | 2.17 M | 2.63 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.12 | 17.98 | 37.19 | 44.93 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.4 | 5.99 | 37.56 | 46.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.73 | -15.78 | 9.97 | 21.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.73 | - | 22.71 | 30.63 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.8 M | 2.16 M | 2.62 M | 3.48 M |
| BFRE (€) | 1.31 M | 1.22 M | 495.18 K | 1.14 M |
| BFRHE (€) | -134.79 K | 377.53 K | 1.46 M | 1.64 M |
| BFR en jours de CA (j) | 164.92 | 173.85 | 163.72 | 217 |
| BFRE en jours de CA (j) | 120.36 | 97.93 | 30.98 | 71.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -1.47 Md | 4.7 Md | 23.33 Md | 26.22 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 62.51 | 98.47 | 154.43 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 125.65 | 94.52 | 142.44 | 130.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.52 | 0.54 | 0.3 | 0.27 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -25.43 K | - | 543.09 K | 982.39 K |
| Dette nette (€) | -4.53 M | -5.24 M | -5.16 M | -4.59 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.64 | - | 9.31 | 16.8 |
| Font de roulement (€) | 1.28 M | 1.59 M | 1.96 M | 2.78 M |
| Couverture du BFR | 70.88 | 73.38 | 74.76 | 79.99 |
| Trésorerie (€) | 96.82 K | 306 | 1.96 K | 4.08 K |
| Dettes financières (€) | 3.05 M | 3.13 M | 2.85 M | 2.42 M |
| Capacité de remboursement (€) | 178.13 | - | -9.51 | -4.67 |
| Ratio d'endettement (%) | -171.97 | -158.78 | -121.96 | -93.61 |
| Autonomie financière (%) | 0.86 | 1.05 | 1.49 | 2.03 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.06 M | 1.54 M | 1.66 M | 1.48 M |
| Liquidité générale | 17.19 | 23.77 | 48.53 | 73.05 |
| Liquidité réduite | 17.19 | 23.77 | 48.53 | 73.05 |
| Couverture de la dette | -5.72 | -2.13 | 0.09 | 3.09 |
| Salaires et charges sociales (€) | 729.25 K | 1.16 M | 990.51 K | 952.42 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13.4 | 18.54 | 12.27 | 11.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -235.52 K | -320.92 K | 20.5 K | 233.56 K |
Dirigeants de VALENCE AGGLOS
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
VALENCE AGGLOS
49322111300019
LE PONT DOUBLE
26290
DONZERE
7010Z - Activités des sièges sociaux
VALENCE AGGLOS
49322111300027
ZONE INDUSTRIELLE
LES COMBEAUX NORD
26500
BOURG LES VALENCE
2361Z - Fabrication d'éléments en béton pour la construction
VALENCE AGGLOS
49322111300035
ZONE INDUSTRIELLE
LES COMBEAUX NORD
26500
BOURG LES VALENCE
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- 26130
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Les Jardins De Manon, 12 Allee Paul Besson
- 26200
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Les Jardins De Manon, 12 Allee Paul Besson
- 26200
- Montelimar
2Eme Etage Maison Du Terroir, 32 Avenue Louis Pasteur
- 84500
- Bollene
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour VALENCE AGGLOS ?
Concernant VALENCE AGGLOS, le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes au titre de l’année 2021.
Qui apparaît comme responsable légal de VALENCE AGGLOS ?
FABEMI GESTION figure comme Président de SAS au sein de VALENCE AGGLOS.
Quel montant de revenus est publié pour VALENCE AGGLOS ?
Le montant d’activité publié concernant VALENCE AGGLOS s’élève à 3.99 M €.
Sous quel code d’activité est classée VALENCE AGGLOS ?
VALENCE AGGLOS est référencée avec le code d’activité 7010Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur VALENCE AGGLOS ?
Pour VALENCE AGGLOS, la synthèse comptable présente un résultat net de -667.71 K € en 2024, une trésorerie de 96.82 K € et une rentabilité de -16.75 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à VALENCE AGGLOS ?
Pour VALENCE AGGLOS, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 126 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à VALENCE AGGLOS ?
Sur la fiche de VALENCE AGGLOS, l’indicateur clients est renseigné à 63 jours.