Chiffre d'affaires
366.34 K €
2018
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
125.91 K €
2018
Profitabilité
9.8 %
2018
EBITDA
68.96 K €
2018
Résultat net
35.78 K €
2018
Trésorerie
89.53 K €
2018
BFR
204.73 K €
2018
Dettes +1 an
178.34 K €
2018
Endettement
233.29 K €
2018
Délai paiement
63
fournisseur
Délai paiement
10
client
Informations légales et juridiques
RCS
AMIENS 493231377
SIREN
493231377
SIRET
49323137700034
N° TVA
FR77493231377
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
25 K €
Date de création
28/11/2006
Clôture exercice
30/09/2018
Taille entreprise
PME
Code APE
7010Z
Type d'activité
Activités des sièges sociaux
Kbis en ligne
Disponible
À propos de CAP 14
La fiche juridique de CAP 14 rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2006 sert son point de départ officiel.
Implantée à ABBEVILLE, avec le code postal 80100, CAP 14 est rattachée à « activités des sièges sociaux » sous le code 7010Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2018 fait apparaître un chiffre d’affaires de 366.34 K € trois cent soixante-six mille trois cent trente-cinq €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 35.78 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2018, les comptes de CAP 14 mentionnent une trésorerie de 89.53 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), CAP 14 présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Christophe Maillard apparaît comme Gérant de CAP 14, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 366.34 K | 375.06 K | 355.28 K |
| Marge brute (€) | 125.91 K | 129.94 K | 125.49 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 76.45 K | 65.04 K |
| EBITDA (€) | 68.96 K | 76.76 K | 65.23 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -307 | -193 |
| Résultat d'exploitation (€) | 46.31 K | 38.29 K | 24.87 K |
| Résultat net (€) | 35.78 K | 27.78 K | 15.22 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.77 | 7.41 | 4.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 15.65 | 14.41 | 9.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 7.75 | 5.66 | 2.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 123.29 K | 129.48 K | 122.39 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.65 | 34.52 | 34.45 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 34.37 | 34.65 | 35.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.82 | 20.47 | 18.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 20.38 | 18.31 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 204.73 K | 206.24 K | 205.85 K |
| BFRE (€) | 107.47 K | 112.14 K | 135.16 K |
| BFRHE (€) | 5.58 K | 7.81 K | 10.96 K |
| BFR en jours de CA (j) | 203.98 | 200.71 | 211.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | 107.08 | 109.13 | 138.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.6 M | 8.03 M | 10.67 M |
| Délais de paiement clients (j) | 9.29 | 9.24 | 17.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62.84 | 67.62 | 50.91 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.43 | 0.45 | 0.51 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 66.25 K | 57.65 K |
| Dette nette (€) | -143.76 K | -214.42 K | -296.66 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 17.66 | 16.23 |
| Font de roulement (€) | 197.56 K | 199.69 K | 196.62 K |
| Couverture du BFR | 96.5 | 96.83 | 95.52 |
| Trésorerie (€) | 89.53 K | 84.06 K | 54.18 K |
| Dettes financières (€) | 173.32 K | 233.87 K | 295.16 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.24 | -5.15 |
| Ratio d'endettement (%) | -62.9 | -111.23 | -179.81 |
| Autonomie financière (%) | 1.32 | 0.82 | 0.56 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 52.81 K | 58.06 K | 46.44 K |
| Liquidité générale | 42.71 | 31.73 | 20.63 |
| Liquidité réduite | 42.71 | 31.73 | 20.63 |
| Couverture de la dette | 2.78 | 1.99 | 1.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 53.84 K | 50.59 K | 59.51 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 12.7 | 11.63 | 13.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.91 K | 4.4 K | 2.15 K |
Dirigeants de CAP 14
Gérant
Sites et établissements déclarés
CAP 14
49323137700034
40 RUE DU CHATEAU D'EAU
80100
ABBEVILLE
7010Z - Activités des sièges sociaux
CAP 14
49323137700026
4-6
4 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE
80000
AMIENS
4777Z - Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé
CAP 14
49323137700018
3 RUE DU MARCHE LANSELLES
80000
AMIENS
4778C - Autres commerces de détail spécialisés divers
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour CAP 14 ?
Sur la fiche de CAP 14, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes pour l’exercice 2023.
Quelle personne est renseignée à la tête de CAP 14 ?
Christophe Maillard est renseigné comme Gérant chez CAP 14.
Quel montant de revenus est publié pour CAP 14 ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CAP 14 s’élève à 366.34 K €.
Sous quel code d’activité est classée CAP 14 ?
CAP 14 est référencée avec le code d’activité 7010Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour CAP 14 ?
Pour CAP 14, les données financières font apparaître un résultat net de 35.78 K € en 2018, une trésorerie de 89.53 K € et une rentabilité de 9.77 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CAP 14 ?
Pour CAP 14, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 63 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CAP 14 ?
Pour CAP 14, l’indicateur clients est renseigné à 9 jours.