Chiffre d'affaires
2.27 M €
2022
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
589.91 K €
2022
Profitabilité
3.3 %
2022
EBITDA
135.45 K €
2022
Résultat net
74.25 K €
2022
Trésorerie
317.93 K €
2024
BFR
1.11 M €
2024
Dettes +1 an
322.61 K €
2024
Endettement
744.98 K €
2024
Délai paiement
72
fournisseur
Délai paiement
127
client
Informations légales et juridiques
RCS
BESANCON 493332852
SIREN
493332852
SIRET
49333285200026
N° TVA
FR19493332852
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
50 K €
Date de création
03/01/2007
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
2511Z
Type d'activité
Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Demande de Kbis
Disponible
À propos de GRILLET CONCEPT
GRILLET CONCEPT correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 2007.
À LEVIER (25270), GRILLET CONCEPT développe une activité décrite comme « fabrication de structures métalliques et de parties de structures » ; le code 2511Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 2.27 M €, soit deux millions deux cent soixante-douze mille sept cent quarante-cinq, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 74.25 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, GRILLET CONCEPT affiche une trésorerie de 317.93 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
GRILLET CONCEPT déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de GRILLET CONCEPT est associé à Frederic Grillet, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.27 M | 2.13 M | - |
| Marge brute (€) | - | 589.91 K | 629.04 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 69.05 K | 30.87 K | - |
| EBITDA (€) | - | 135.45 K | 89.83 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -66.4 K | -58.97 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 111.6 K | 69.77 K | - |
| Résultat net (€) | - | 74.25 K | 43.95 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | 3.27 | 2.07 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 10.02 | 6.72 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 4.37 | 2.59 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 729.32 K | 706.67 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 32.09 | 33.21 | - |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 25.96 | 29.56 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 5.96 | 4.22 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.04 | 1.45 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.11 M | 967.3 K | 1.03 M | 798.12 K |
| BFRE (€) | 243.02 K | 582.94 K | 397.29 K | 90.73 K |
| BFRHE (€) | 512.7 K | 87.85 K | 81.52 K | 176.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 155.35 | 177.09 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 93.62 | 68.14 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 546.98 M | 475.31 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 126.76 | 140.97 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 71.48 | 77.12 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.2 | 0.11 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 103.53 K | 74.56 K | - |
| Dette nette (€) | -427.05 K | -678.83 K | -507.95 K | -230.55 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.56 | 3.5 | - |
| Font de roulement (€) | 857.16 K | 672.17 K | 631.83 K | 580.24 K |
| Couverture du BFR | 77.42 | 69.49 | 61.19 | 72.7 |
| Trésorerie (€) | 317.93 K | 280.68 K | 533.33 K | 521.72 K |
| Dettes financières (€) | 107.9 K | 82.14 K | 64.76 K | 66.27 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -6.56 | -6.81 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -47.48 | -91.58 | -77.71 | -37.81 |
| Autonomie financière (%) | 8.34 | 9.02 | 10.09 | 9.2 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 387.14 K | 582.24 K | 575.85 K | 468.13 K |
| Liquidité générale | 187.01 | 114.25 | 132.23 | 162.93 |
| Liquidité réduite | 187.01 | 114.25 | 132.23 | 162.93 |
| Couverture de la dette | - | 0.3 | 0.18 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 735.93 K | 757.22 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 24.82 | 27.04 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 18.62 K | 9.63 K | - |
Dirigeants de GRILLET CONCEPT
Sites et établissements déclarés
GRILLET CONCEPT
49333285200026
13 RUE DE LA PETITE COTE
25270
LEVIER
2511Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
GRILLET CONCEPT
49333285200018
LE MONT
25270
LEVIER
2511Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour GRILLET CONCEPT ?
Sur la fiche de GRILLET CONCEPT, l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de GRILLET CONCEPT ?
Frederic Grillet figure comme Gérant au sein de GRILLET CONCEPT.
À combien se situe l’activité déclarée de GRILLET CONCEPT ?
Le montant d’activité publié concernant GRILLET CONCEPT s’élève à 2.27 M €.
Quelle activité administrative caractérise GRILLET CONCEPT ?
GRILLET CONCEPT relève du code d’activité 2511Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour GRILLET CONCEPT ?
Sur la fiche de GRILLET CONCEPT, les données financières font apparaître un résultat net de 74.25 K € en 2022, une trésorerie de 317.93 K € et une rentabilité de 3.27 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à GRILLET CONCEPT ?
Sur la fiche de GRILLET CONCEPT, la valeur fournisseurs affichée est de 71 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de GRILLET CONCEPT ?
Concernant GRILLET CONCEPT, le repère clients ressort à 127 jours.