Chiffre d'affaires
64.41 K €
2021
Effectif
NC
-
Marge brute
15.57 K €
2021
Profitabilité
128.6 %
2021
EBITDA
13.62 K €
2021
Résultat net
82.85 K €
2021
Trésorerie
529 €
2021
BFR
376.82 K €
2021
Dettes +1 an
92.26 K €
2021
Endettement
755.36 K €
2021
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-NAZAIRE 493997407
SIREN
493997407
SIRET
49399740700025
N° TVA
FR43493997407
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
500 K €
Date de création
26/12/2006
Clôture exercice
31/10/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
7010Z
Type d'activité
Activités des sièges sociaux
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de TD GROUPE
La fiche juridique de TD GROUPE rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2006 constitue son point de départ officiel.
Implantée à CAMPBON, avec le code postal 44750, TD GROUPE est rattachée à « activités des sièges sociaux » sous le code 7010Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2021 fait apparaître un chiffre d’affaires de 64.41 K € soixante-quatre mille quatre cent cinq €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 82.85 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2021, les comptes de TD GROUPE mentionnent une trésorerie de 529 €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Thierry Acca apparaît comme Président de SAS de TD GROUPE, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 64.41 K | 301.71 K | 501.25 K | 504.93 K |
| Marge brute (€) | 15.57 K | 60.33 K | 63.38 K | 156.58 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 29 K | -22.69 K | -26.55 K | 26.61 K |
| EBITDA (€) | 13.62 K | -67.09 K | -22.8 K | 26.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | 15.38 K | 44.41 K | -3.75 K | -78 |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -82.03 K | -34.45 K | 16.3 K |
| Résultat net (€) | 82.85 K | -249.86 K | -441.85 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 128.63 | -82.82 | -88.15 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 53.3 | -344.23 | -137.03 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 9.1 | -17.69 | -19.64 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 73.74 K | 226.65 K | 506.05 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 114.5 | 75.12 | 100.96 | - |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 24.18 | 19.99 | 12.64 | 31.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.14 | -22.24 | -4.55 | 5.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 45.02 | -7.52 | -5.3 | 5.27 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 376.82 K | 529.91 K | 762.72 K | 955.72 K |
| BFRE (€) | - | -702.13 K | -543.06 K | 242 |
| BFRHE (€) | 580.73 K | 702.15 K | 695.78 K | 235.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | 2.14 K | 641.07 | 555.4 | 690.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -849.42 | -395.45 | 0.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 102.47 M | 580.4 M | 955.5 M | 325.63 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 120.26 K | -190.71 K | -430.17 K | 10.62 K |
| Dette nette (€) | -754.83 K | -1.34 M | -1.93 M | -1.34 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 186.72 | -63.21 | -85.82 | 2.1 |
| Font de roulement (€) | 107.29 K | 407 | 152.69 K | 362.42 K |
| Couverture du BFR | 28.47 | 0.08 | 20.02 | 37.92 |
| Trésorerie (€) | 529 | 503 | 87 | 131.62 K |
| Dettes financières (€) | 37.71 K | 38 K | 80.1 K | 208.73 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.28 | 7.02 | 4.48 | -126.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -485.63 | -1.85 K | -597.79 | -159.77 |
| Autonomie financière (%) | 4.12 | 1.91 | 4.03 | 4.02 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 448.11 K | 772.5 K | 1.24 M | 670.55 K |
| Liquidité générale | - | 97.19 | 103.76 | 110.11 |
| Liquidité réduite | - | 97.19 | 103.76 | 110.11 |
| Couverture de la dette | 0.26 | -0.64 | -1.14 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.04 K | 82.26 K | 88.41 K | 124.45 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 11.49 | 21.65 | 13.32 | 15.8 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -76.83 K | - | -593 | - |
Dirigeants de TD GROUPE
Sites et établissements déclarés
TD GROUPE
49399740700025
7 RUE DE LA CLYDE
44750
CAMPBON
7010Z - Activités des sièges sociaux
TD GROUPE
49399740700017
20 ROUTE DE LA VILLE-HEULIN
44600
SAINT-NAZAIRE
6420Z - Activités des sociétés holding
Entreprises similaires
20-24, 20 Rue Des Piliers De La Chauviniere
- 44800
- Saint-Herblain
Immeuble Metronomy 1, 2 Rue Jacques Brel
- 44800
- Saint-Herblain
2 Rue Georges Clemenceau
- 44600
- Saint-Nazaire
Zac De Cadrean, 31 Boulevard De Cadrean
- 44550
- Montoir-De-Bretagne
17 Rue Oceane
- 44800
- Saint-Herblain
4 Rue Francoise Sagan
- 44800
- Saint-Herblain
2 Rue Georges Clemenceau
- 44600
- Saint-Nazaire
Coueron, Rue Des Imprimeurs
- 44220
- Coueron
2 Impasse De La Barriere Noire
- 44220
- Coueron
2 Impasse De La Barriere Noire
- 44220
- Coueron
Les Six Croix Ii, 2 Rue Jacques Riboud
- 44480
- Donges
2 Rue Georges Clemenceau
- 44600
- Saint-Nazaire
Les Six Croix Ii, 2 Rue Jacques Riboud
- 44480
- Donges
1 Impasse Augustin Fresnel
- 44800
- Saint-Herblain
2 Rue Georges Clemenceau
- 44600
- Saint-Nazaire
Les Six Croix Ii, 2 Rue Jacques Riboud
- 44480
- Donges
5 Impasse De L'ESperanto
- 44800
- Saint-Herblain
333 Route De Vannes
- 44800
- Saint-Herblain
3 Impasse Marius Berliet
- 44360
- Vigneux-De-Bretagne
43 Rue Bobby Sands
- 44800
- Saint-Herblain
Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour TD GROUPE ?
Thierry Acca figure comme Président de SAS au sein de TD GROUPE.
À combien se situe l’activité déclarée de TD GROUPE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour TD GROUPE ressort à 64.41 K €.
Quelle activité administrative caractérise TD GROUPE ?
TD GROUPE présente le code NAF/APE 7010Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur TD GROUPE ?
Concernant TD GROUPE, les données financières font apparaître un résultat net de 82.85 K € en 2021, une trésorerie de 529 € et une rentabilité de 128.63 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à TD GROUPE ?
Pour TD GROUPE, le repère fournisseurs ressort à 932 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour TD GROUPE ?
Concernant TD GROUPE, le repère clients ressort à 5 K jours.