Chiffre d'affaires
7.13 M €
2022
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
546.57 K €
2022
Profitabilité
-0.4 %
2022
EBITDA
22 €
2022
Résultat net
-27.2 K €
2022
Trésorerie
88.35 K €
2022
BFR
307.03 K €
2022
Dettes +1 an
406.37 K €
2022
Endettement
702.48 K €
2022
Délai paiement
11
fournisseur
Délai paiement
8
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION 494461270
SIREN
494461270
SIRET
49446127000014
N° TVA
FR70494461270
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
17 K €
Date de création
15/02/2007
Clôture exercice
31/12/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
4730Z
Type d'activité
Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de CAFES DE CHINE
La fiche juridique de CAFES DE CHINE rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2007 sert son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-DENIS, avec le code postal 97400, CAFES DE CHINE est rattachée à « commerce de détail de carburants en magasin spécialisé » sous le code 4730Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2022 fait apparaître un chiffre d’affaires de 7.13 M € sept millions cent vingt-cinq mille deux cent quarante-trois €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -27.2 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2022, les comptes de CAFES DE CHINE mentionnent une trésorerie de 88.35 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), CAFES DE CHINE présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Charles Mondon apparaît comme Gérant de CAFES DE CHINE, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2020 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.13 M | - | 8.35 M |
| Marge brute (€) | 546.57 K | - | 836.89 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 144.77 K |
| EBITDA (€) | 22 | - | 154.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -9.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -10.53 K | - | 146.08 K |
| Résultat net (€) | -27.2 K | - | 110.68 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.38 | - | 1.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 54.15 | - | 60.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2020 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -4.17 | - | 14.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 504.79 K | - | 817.83 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.08 | - | 9.8 |
| Croissance | 2022 | 2020 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 7.67 | - | 10.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0 | - | 1.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 1.73 |
| Gestion BFR | 2022 | 2020 | 2016 |
| BFR (€) | 307.03 K | 545.82 K | 536.72 K |
| BFRE (€) | 21.22 K | -15.12 K | -43.22 K |
| BFRHE (€) | 211.58 K | 142.36 K | 396.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | 15.73 | - | 23.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | 1.09 | - | -1.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.13 Md | - | 9.06 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 7.56 | - | 1.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 10.22 | - | 5.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | - | 0.02 |
| Autonomie financière | 2022 | 2020 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 119.19 K |
| Dette nette (€) | -614.13 K | -458.73 K | -401.5 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 1.43 |
| Font de roulement (€) | 286.2 K | 539.87 K | 516.72 K |
| Couverture du BFR | 93.22 | 98.91 | 96.27 |
| Trésorerie (€) | 88.35 K | 437.3 K | 183.61 K |
| Dettes financières (€) | 401.89 K | 616.92 K | 355.78 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -3.37 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.22 K | 1.4 K | -220.48 |
| Autonomie financière (%) | -0.13 | -0.05 | 0.51 |
| Solvabilité | 2022 | 2020 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 279.76 K | 273.17 K | 229.33 K |
| Liquidité générale | 48.45 | 66.48 | 100.53 |
| Liquidité réduite | 48.45 | 66.48 | 100.53 |
| Couverture de la dette | -0.29 | - | 1.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 537.77 K | - | 653.74 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2020 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 6.27 | - | 7.09 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 134 | - | 35.08 K |
Dirigeants de CAFES DE CHINE
Gérant
Sites et établissements déclarés
CAFES DE CHINE
49446127000014
RUE DES CAFES DE CHINE
BOULEVARD JEAN JAURES
97400
SAINT-DENIS
4730Z - Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
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134 Rue Payet
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116 Rue Jean Chatel
- 97400
- Saint-Denis
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CAFES DE CHINE ?
Pour CAFES DE CHINE, le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes au titre de l’année 2023.
Qui apparaît comme responsable légal de CAFES DE CHINE ?
Charles Mondon est renseigné comme Gérant chez CAFES DE CHINE.
À combien se situe l’activité déclarée de CAFES DE CHINE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CAFES DE CHINE est indiqué à 7.13 M €.
Sous quel code d’activité est classée CAFES DE CHINE ?
CAFES DE CHINE relève du code d’activité 4730Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur CAFES DE CHINE ?
Concernant CAFES DE CHINE, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -27.2 K € en 2022, une trésorerie de 88.35 K € et une rentabilité de -0.38 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CAFES DE CHINE ?
Sur la fiche de CAFES DE CHINE, la valeur fournisseurs affichée est de 10 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CAFES DE CHINE ?
Sur la fiche de CAFES DE CHINE, la valeur clients affichée est de 8 jours.