AG FINANCES

14 MOQUE-SOURIS - 85110 SAINT-PROUANT
Bilans Statuts
Chiffre d'affaires
268.56 K €
2022
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
256.83 K €
2022
Profitabilité
-12.9 %
2022
EBITDA
1.55 K €
2022
Résultat net
-34.62 K €
2022
Trésorerie
26.13 K €
2022
BFR
-32.35 K €
2022
Dettes +1 an
648.37 K €
2022
Endettement
746.15 K €
2022
Délai paiement
96
fournisseur
Délai paiement
39
client

Informations légales et juridiques

RCS
LA ROCHE-SUR-YON 494968068
SIREN
494968068
SIRET
49496806800010
N° TVA
FR86494968068
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
249 K €
Date de création
16/03/2007
Clôture exercice
31/03/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Extrait de Kbis
Disponible
Dirigeant
Gildas Arnaud
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC

À propos de AG FINANCES

AG FINANCES correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 2007.

À SAINT-PROUANT (85110), AG FINANCES développe une activité décrite comme « activités des sociétés holding » ; le code 6420Z en cadre la lecture administrative.

Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 268.56 K €, soit deux cent soixante-huit mille cinq cent cinquante-cinq, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.

Le résultat net affiché atteint -34.62 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.

Sur l’exercice 2022, AG FINANCES affiche une trésorerie de 26.13 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.

AG FINANCES déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.

Le pilotage de AG FINANCES est associé à Gildas Arnaud, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.

Analyse de la situation financière

Performance 2022 2020 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 268.56 K 223.03 K 155.28 K 155.28 K
Marge brute (€) 256.83 K 216.7 K 152.54 K 152.54 K
Excédent brut d'exploitation (€) 1.2 K -11.19 K - -
EBITDA (€) 1.55 K -11.11 K 20 20
EBITDA - EBE (€) -348 -85 - -
Résultat d'exploitation (€) -2.03 K -12.22 K -257 -257
Résultat net (€) -34.62 K 11.22 K 148.19 K 148.19 K
Taux de marge nette (%) -12.89 5.03 95.44 95.44
Rentabilité sur fonds propres (%) -3.72 1.23 20.77 20.77
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2022 2020 2018 2017
Rentabilité économique (%) -2.06 0.87 17.11 17.11
Valeur ajoutée (€) * 262.38 K 151.25 K 101.35 K 101.35 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 97.7 67.82 65.27 65.27
Croissance 2022 2020 2018 2017
Taux de marge brute (%) 95.63 97.16 98.23 98.23
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.58 -4.98 0.01 0.01
Taux de marge opérationnelle (%) 0.45 -5.02 - -
Gestion BFR 2022 2020 2018 2017
BFR (€) -32.35 K 90.44 K 108.05 K 108.05 K
BFRHE (€) -4.63 K -4.76 K 40.72 K 40.72 K
BFR en jours de CA (j) -43.97 148.01 253.99 253.99
BFRHE en jours de CA (j) -3.4 M -2.91 M 17.32 M 17.32 M
Délais de paiement clients (j) 38.65 95.35 126.57 126.57
Délais de paiement fournisseurs (j) 95.43 84.31 115.84 115.84
Capacité d'autofinancement (€) -30.02 K 12.33 K - -
Dette nette (€) -720.02 K -287.66 K -78.59 K -78.59 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -11.18 5.53 - -
Font de roulement (€) -42.82 K 49.18 K 107.7 K 107.7 K
Couverture du BFR 132.36 54.38 99.67 99.67
Trésorerie (€) 26.13 K 89.59 K 74.15 K 74.15 K
Dettes financières (€) 648.37 K 277.76 K 131.69 K 131.69 K
Capacité de remboursement (€) 23.99 -23.33 - -
Ratio d'endettement (%) -77.34 -31.47 -11.01 -11.01
Autonomie financière (%) 1.44 3.29 5.42 5.42
Solvabilité 2022 2020 2018 2017
Dettes d'exploitation (€) * 87.31 K 58.23 K 20.69 K 20.69 K
Couverture de la dette -0.41 0.2 7.48 7.48
Salaires et charges sociales (€) 238.46 K 214.18 K 140.05 K 140.05 K
Structure de l'activité 2022 2020 2018 2017
Salaires / CA (%) 55.52 65.61 56.5 56.5
Impôts sur les bénéfices (€) 14.93 K -12.6 K -593 -593

Dirigeants de AG FINANCES

Gérant
Gildas Arnaud

Sites et établissements déclarés

AG FINANCES
49496806800010
14 MOQUE-SOURIS 85110 SAINT-PROUANT
6420Z - Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes

Combien de personnes sont recensées pour AG FINANCES ?
Concernant AG FINANCES, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes au titre de l’année 2021.
Quel mandataire est identifié pour AG FINANCES ?
Gildas Arnaud apparaît en qualité de Gérant chez AG FINANCES.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour AG FINANCES ?
Le montant d’activité publié concernant AG FINANCES est indiqué à 268.56 K €.
Quel repère NAF/APE identifie AG FINANCES ?
AG FINANCES présente le code NAF/APE 6420Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour AG FINANCES ?
Pour AG FINANCES, la synthèse comptable présente un résultat net de -34.62 K € en 2022, une trésorerie de 26.13 K € et une rentabilité de -12.89 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour AG FINANCES ?
Sur la fiche de AG FINANCES, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 95 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour AG FINANCES ?
Concernant AG FINANCES, le repère clients ressort à 39 jours.