Chiffre d'affaires
122.17 K €
2021
Effectif
NC
-
Marge brute
25.89 K €
2021
Profitabilité
9.3 %
2021
EBITDA
25.85 K €
2021
Résultat net
11.36 K €
2021
Trésorerie
52.35 K €
2021
BFR
52.42 K €
2021
Dettes +1 an
756 €
2021
Endettement
60.08 K €
2021
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
171
client
Informations légales et juridiques
RCS
VERSAILLES 495215212
SIREN
495215212
SIRET
49521521200020
N° TVA
FR50495215212
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1 K €
Date de création
19/03/2007
Clôture exercice
31/03/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
8121Z
Type d'activité
Nettoyage courant des bâtiments
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de DIAM S PROPRETE
DIAM S PROPRETE correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 2007.
À ELANCOURT (78990), DIAM S PROPRETE développe une activité décrite comme « nettoyage courant des bâtiments » ; le code 8121Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 122.17 K €, soit cent vingt-deux mille cent soixante-treize, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 11.36 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2021, DIAM S PROPRETE affiche une trésorerie de 52.35 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
Le pilotage de DIAM S PROPRETE est associé à Manuel Loureiro Dias, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 122.17 K | 142.87 K | 187.95 K | 145.04 K |
| Marge brute (€) | 25.89 K | 37.64 K | 50.76 K | 40.2 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 24.9 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 25.85 K | 36.94 K | 49.96 K | 39.45 K |
| EBITDA - EBE (€) | -950 | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 13.92 K | 26.02 K | 49.4 K | 39.13 K |
| Résultat net (€) | 11.36 K | 21.52 K | 40.56 K | 33.11 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.3 | 15.06 | 21.58 | 22.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.85 | 30.45 | 82.66 | 85.98 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 7.99 | 13.27 | 23.71 | 28.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 27.32 K | 38.62 K | 50.76 K | 40.2 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.36 | 27.03 | 27.01 | 27.72 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 21.19 | 26.34 | 27.01 | 27.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.16 | 25.85 | 26.58 | 27.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.38 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 52.42 K | 65.18 K | 76.06 K | 48.06 K |
| BFRHE (€) | 8.74 K | -18.47 K | -18.1 K | 10.41 K |
| BFR en jours de CA (j) | 156.59 | 166.52 | 147.7 | 120.95 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.93 M | -7.23 M | -9.32 M | 4.13 M |
| Délais de paiement clients (j) | 171 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 128.16 | 132.21 | 146.43 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 23.29 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -7.73 K | -73.31 K | -76.81 K | -51.09 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.06 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 52.42 K | 37.93 K | 40.8 K | - |
| Couverture du BFR | 100 | 58.19 | 53.65 | - |
| Trésorerie (€) | 52.35 K | 18.16 K | 45.2 K | 28.22 K |
| Dettes financières (€) | 756 | 9.56 K | 9.56 K | 9.56 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.33 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -9.42 | -103.73 | -156.54 | -132.68 |
| Autonomie financière (%) | 108.52 | 7.4 | 5.13 | 4.03 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 59.32 K | 54.67 K | 77.2 K | 69.75 K |
| Couverture de la dette | 1.1 | 1.25 | 1.51 | 1.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.09 K | 3.95 K | 8.89 K | 6.07 K |
Dirigeants de DIAM S PROPRETE
Gérant
Sites et établissements déclarés
DIAM S PROPRETE
49521521200020
12 RUE DE LIEGE
78990
ELANCOURT
8121Z - Nettoyage courant des bâtiments
DIAM S PROPRETE
49521521200012
9 RUE DE LIEGE
78990
ELANCOURT
8122Z - Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
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Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour DIAM S PROPRETE ?
Manuel Loureiro Dias figure comme Gérant chez DIAM S PROPRETE.
Quel montant de revenus est publié pour DIAM S PROPRETE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour DIAM S PROPRETE est indiqué à 122.17 K €.
Quel repère NAF/APE identifie DIAM S PROPRETE ?
DIAM S PROPRETE est référencée avec le code d’activité 8121Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour DIAM S PROPRETE ?
Concernant DIAM S PROPRETE, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 11.36 K € en 2021, une trésorerie de 52.35 K € et une rentabilité de 9.3 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour DIAM S PROPRETE ?
Sur la fiche de DIAM S PROPRETE, le repère fournisseurs ressort à 183 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de DIAM S PROPRETE ?
Sur la fiche de DIAM S PROPRETE, le repère clients ressort à 171 jours.