Chiffre d'affaires
56.77 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
10.65 M €
2024
Profitabilité
5.9 %
2024
EBITDA
5.67 M €
2024
Résultat net
3.38 M €
2024
Trésorerie
9.5 M €
2024
BFR
9.67 M €
2024
Dettes +1 an
4.31 M €
2024
Endettement
26.01 M €
2024
Délai paiement
97
fournisseur
Délai paiement
110
client
Informations légales et juridiques
RCS
PERIGUEUX 495271421
SIREN
495271421
SIRET
49527142100028
N° TVA
FR91495271421
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
200 K €
Date de création
01/03/2007
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
8020Z
Type d'activité
Activités liées aux systèmes de sécurité
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de AGS FACILITIES
AGS FACILITIES correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2007.
À BOULAZAC ISLE MANOIRE (24330), AGS FACILITIES développe une activité décrite comme « activités liées aux systèmes de sécurité » ; le code 8020Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 56.77 M €, soit cinquante-six millions sept cent soixante-treize mille quatre-vingt-deux, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 3.38 M € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, AGS FACILITIES affiche une trésorerie de 9.5 M €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
AGS FACILITIES déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de AGS FACILITIES est associé à CABINET 101, identifié avec la fonction de Commissaire aux comptes titulaire, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 56.77 M | 37.75 M | 29.06 M | 19.57 M |
| Marge brute (€) | 10.65 M | 8.04 M | 6.48 M | 5.18 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.48 M | 4.02 M | 3.17 M | 2.89 M |
| EBITDA (€) | 5.67 M | 3.99 M | 3.23 M | 2.88 M |
| EBITDA - EBE (€) | -188.31 K | 30.52 K | -56.45 K | 8.97 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.5 M | 3.84 M | 3.09 M | 2.77 M |
| Résultat net (€) | 3.38 M | 2.54 M | 1.9 M | 2.02 M |
| Taux de marge nette (%) | 5.95 | 6.72 | 6.54 | 10.33 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 93.88 | 76.43 | 87.07 | 47.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 11.41 | 11.56 | 11.18 | 12.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.37 M | 6.77 M | 5.4 M | 5.15 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.51 | 17.92 | 18.6 | 26.3 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.75 | 21.3 | 22.29 | 26.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.99 | 10.56 | 11.12 | 14.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.66 | 10.64 | 10.93 | 14.78 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 9.67 M | 6.83 M | 6.44 M | 9.33 M |
| BFRE (€) | -1.07 M | 5.16 M | 4.03 M | 4.01 M |
| BFRHE (€) | 1.01 M | 100.12 K | 114.52 K | -1.08 M |
| BFR en jours de CA (j) | 62.17 | 66.01 | 80.89 | 173.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | -6.86 | 49.92 | 50.63 | 74.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 157.87 Md | 10.36 Md | 9.12 Md | -57.99 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 109.04 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 96.69 | 121.84 | 105.54 | 96.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.58 M | 2.83 M | 2.07 M | 2.16 M |
| Dette nette (€) | -16.51 M | -18.37 M | -14.1 M | -6.9 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.3 | 7.51 | 7.11 | 11.03 |
| Font de roulement (€) | 7.34 M | 4.98 M | 4.74 M | 7.48 M |
| Couverture du BFR | 75.86 | 72.94 | 73.65 | 80.17 |
| Trésorerie (€) | 9.5 M | 168.74 K | 721.86 K | 4.75 M |
| Dettes financières (€) | 4.31 M | 2.01 M | 2.91 M | 3.62 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.61 | -6.48 | -6.82 | -3.2 |
| Ratio d'endettement (%) | -459.12 | -553.11 | -645.82 | -162.66 |
| Autonomie financière (%) | 0.83 | 1.65 | 0.75 | 1.17 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 19.36 M | 14.78 M | 10.21 M | 6.18 M |
| Liquidité générale | 103.55 | 114.81 | 111.51 | 131.29 |
| Liquidité réduite | 103.55 | 114.81 | 111.51 | 131.29 |
| Couverture de la dette | 0.48 | 0.54 | 0.53 | 0.87 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5 M | 3.89 M | 3.2 M | 2.22 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.6 | 7.7 | 8.27 | 8.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.13 M | 861.69 K | 752.67 K | 730.73 K |
Dirigeants de AGS FACILITIES
Sites et établissements déclarés
AGS FACILITIES
49527142100028
2 RUE ALFRED NOBEL
24330
BOULAZAC ISLE MANOIRE
8020Z - Activités liées aux systèmes de sécurité
AGS FACILITIES
49527142100010
BOULAZAC
1 AV HELENE BOUCHER
24330
BOULAZAC ISLE MANOIRE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à AGS FACILITIES ?
Sur la fiche de AGS FACILITIES, l’effectif indiqué atteint 50 - 99 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de AGS FACILITIES ?
CABINET 101 figure comme Commissaire aux comptes titulaire au sein de AGS FACILITIES.
Quel montant de revenus est publié pour AGS FACILITIES ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour AGS FACILITIES s’élève à 56.77 M €.
Quelle activité administrative caractérise AGS FACILITIES ?
AGS FACILITIES présente le code NAF/APE 8020Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour AGS FACILITIES ?
Concernant AGS FACILITIES, la synthèse comptable présente un résultat net de 3.38 M € en 2024, une trésorerie de 9.5 M € et une rentabilité de 5.95 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de AGS FACILITIES ?
Pour AGS FACILITIES, le repère fournisseurs ressort à 97 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de AGS FACILITIES ?
Pour AGS FACILITIES, la valeur clients affichée est de 109 jours.