Chiffre d'affaires
4.45 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
2.36 M €
2024
Profitabilité
-1.9 %
2024
EBITDA
4.52 K €
2024
Résultat net
-83.09 K €
2024
Trésorerie
56.13 K €
2024
BFR
334.84 K €
2024
Dettes +1 an
166.92 K €
2024
Endettement
834.56 K €
2024
Délai paiement
55
fournisseur
Délai paiement
63
client
Informations légales et juridiques
RCS
SALON-DE-PROVENCE 495294332
SIREN
495294332
SIRET
49529433200020
N° TVA
FR51495294332
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
39 K €
Date de création
05/04/2007
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
8730A
Type d'activité
Hébergement social pour personnes âgées
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de LES AMARYLLIS
La fiche juridique de LES AMARYLLIS rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2007 constitue son point de départ officiel.
Implantée à ISTRES, avec le code postal 13800, LES AMARYLLIS est rattachée à « hébergement social pour personnes âgées » sous le code 8730A, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 4.45 M € quatre millions quatre cent quarante-neuf mille deux cent quarante-et-un €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -83.09 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de LES AMARYLLIS mentionnent une trésorerie de 56.13 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), LES AMARYLLIS présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
AMA AND CO apparaît comme Président de SAS de LES AMARYLLIS, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.45 M | 4.35 M | 3.99 M | 3.92 M |
| Marge brute (€) | 2.36 M | 2.42 M | 1.97 M | 2.58 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.75 K | 268.97 K | -112.83 K | 781.02 K |
| EBITDA (€) | 4.52 K | 337.01 K | -121.21 K | 843.13 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.27 K | -68.05 K | 8.38 K | -62.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -83.02 K | 257.43 K | -363.12 K | 341.25 K |
| Résultat net (€) | -83.09 K | 404.47 K | -320.76 K | 82.13 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.87 | 9.3 | -8.03 | 2.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -13.86 | 59.27 | -115.38 | 8.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -5.79 | 33.63 | -21.22 | 0.96 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.82 M | 2.03 M | 11.69 M | 2.45 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.97 | 46.74 | 292.55 | 62.58 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 53.13 | 55.73 | 49.36 | 65.88 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.1 | 7.75 | -3.03 | 21.53 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.04 | 6.19 | -2.82 | 19.94 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 334.84 K | 510.91 K | 152.1 K | 774.39 K |
| BFRE (€) | -466.39 K | 80.85 K | -927.64 K | -291.8 K |
| BFRHE (€) | 671.11 K | 286.1 K | 155.88 K | 142.66 K |
| BFR en jours de CA (j) | 27.47 | 42.88 | 13.9 | 72.17 |
| BFRE en jours de CA (j) | -38.26 | 6.79 | -84.76 | -27.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.18 Md | 3.41 Md | 1.71 Md | 1.53 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 62.95 | 22.18 | 14.53 | 30.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.25 | 28.02 | 24.17 | 46.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 20.05 K | 486.63 K | -25.9 K | 591.51 K |
| Dette nette (€) | -778.43 K | -205.09 K | -325.15 K | -6.83 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.45 | 11.19 | -0.65 | 15.1 |
| Font de roulement (€) | 260.86 K | 480.43 K | 40.91 K | 666.49 K |
| Couverture du BFR | 77.9 | 94.03 | 26.89 | 86.07 |
| Trésorerie (€) | 56.13 K | 315.12 K | 860.67 K | 815.62 K |
| Dettes financières (€) | 166.92 K | 123.33 K | 150.26 K | 7.14 M |
| Capacité de remboursement (€) | -38.82 | -0.42 | 12.56 | -11.54 |
| Ratio d'endettement (%) | -129.87 | -30.05 | -116.96 | -743.25 |
| Autonomie financière (%) | 3.59 | 5.53 | 1.85 | 0.13 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 593.65 K | 366.4 K | 972.36 K | 388.98 K |
| Liquidité générale | 110.34 | 128.1 | 94.04 | 15.13 |
| Liquidité réduite | 110.34 | 128.1 | 94.04 | 15.13 |
| Couverture de la dette | -0.3 | 1.87 | -0.38 | 0.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.2 M | 1.99 M | 1.93 M | 1.67 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 36.79 | 33.9 | 35.53 | 31.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 132.87 K | -107.73 K | 29.47 K |
Dirigeants de LES AMARYLLIS
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
LES AMARYLLIS
49529433200020
QUARTIER LES MOURETTES NORD
3 ALLEE ADRIEN BLANC
13800
ISTRES
8730A - Hébergement social pour personnes âgées
LES AMARYLLIS
49529433200038
165 AVENUE DU PRADO
13008
MARSEILLE
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
LES AMARYLLIS
49529433200012
8 IMPASSE CAPRIERS
13008
MARSEILLE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Entreprises similaires
Impasse Des Cultes
- 13800
- Istres
Bp 6, Rue De La Bienfaisance
- 13117
- Martigues
360 Rue Louis De Broglie
- 13290
- Aix-En-Provence
Ecopolis Lavera Sud, Avenue D'AUguette
- 13117
- Martigues
Parc De La Duranne Bp 412, 655 Rue Rene Descartes
- 13290
- Aix-En-Provence
La Palunette
- 13220
- Chateauneuf-Les-Martigues
Bp 6, Rue De La Bienfaisance
- 13117
- Martigues
Route De Pelissanne
- 13300
- Salon-De-Provence
Doma Du Tourillon Parc De La Duranne, 350 Rue Denis Papin
- 13100
- Aix-En-Provence
2Eme Etage, 855 Rue Rene Descartes
- 13290
- Aix-En-Provence
33 Boulevard De L'EUrope
- 13127
- Vitrolles
405 Avenue Galilee
- 13290
- Aix-En-Provence
Parc Du Golf Batiment Saphir N 26, 350 Avenue Jean-Rene Guillibert Gautier De La Lauziere
- 13290
- Aix-En-Provence
174 Route D’EYguieres
- 13113
- Lamanon
Rn 113 Quartier Du Griffon, 47 Avenue Denis Padovani
- 13127
- Vitrolles
Chemin De Saint Pierre
- 13700
- Marignane
Zi Les Estroublans, 25 Avenue De Rome
- 13127
- Vitrolles
24 Boulevard De L'EUrope
- 13127
- Vitrolles
Zac La Tuilliere, 630 Avenue Rhin Danube
- 13127
- Vitrolles
Zac De L'ANjoly - Immeuble Le Crystal, 83 Boulevard De L'EUrope
- 13127
- Vitrolles
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à LES AMARYLLIS ?
Sur la fiche de LES AMARYLLIS, le volume de personnel référencé est de 50 - 99 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de LES AMARYLLIS ?
AMA AND CO est renseigné comme Président de SAS pour LES AMARYLLIS.
À combien se situe l’activité déclarée de LES AMARYLLIS ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour LES AMARYLLIS est indiqué à 4.45 M €.
Quel repère NAF/APE identifie LES AMARYLLIS ?
LES AMARYLLIS présente le code NAF/APE 8730A dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur LES AMARYLLIS ?
Pour LES AMARYLLIS, la synthèse comptable présente un résultat net de -83.09 K € en 2024, une trésorerie de 56.13 K € et une rentabilité de -1.87 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à LES AMARYLLIS ?
Sur la fiche de LES AMARYLLIS, le repère fournisseurs ressort à 54 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour LES AMARYLLIS ?
Sur la fiche de LES AMARYLLIS, l’indicateur clients est renseigné à 63 jours.