Chiffre d'affaires
1.77 M €
2023
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
1.13 M €
2023
Profitabilité
10.9 %
2023
EBITDA
157.94 K €
2023
Résultat net
193.96 K €
2023
Trésorerie
1.06 M €
2023
BFR
3.05 M €
2023
Dettes +1 an
578.94 K €
2023
Endettement
1.38 M €
2023
Délai paiement
89
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
BASTIA 496720244
SIREN
496720244
SIRET
49672024400011
N° TVA
FR87496720244
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
9.91 K €
Date de création
01/01/1967
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4931Z
Type d'activité
Transports urbains et suburbains de voyageurs
Demande de Kbis
Disponible
À propos de SOC DES TRANSPORTS INTERURBAINS BASTIAIS (STIB)
SOC DES TRANSPORTS INTERURBAINS BASTIAIS (STIB) correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 1967.
À VILLE-DI-PIETRABUGNO (20200), SOC DES TRANSPORTS INTERURBAINS BASTIAIS (STIB) développe une activité décrite comme « transports urbains et suburbains de voyageurs » ; le code 4931Z en précise la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 1.77 M €, soit un million sept cent soixante-et-onze mille cinq cent trente-et-un, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 193.96 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, SOC DES TRANSPORTS INTERURBAINS BASTIAIS (STIB) affiche une trésorerie de 1.06 M €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
SOC DES TRANSPORTS INTERURBAINS BASTIAIS (STIB) déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SOC DES TRANSPORTS INTERURBAINS BASTIAIS (STIB) est associé à Jean Scapula, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.77 M | 1.75 M | 1.53 M | 1.38 M |
| Marge brute (€) | 1.13 M | 1.09 M | 990.26 K | 813.32 K |
| EBITDA (€) | 157.94 K | 285.72 K | -27.46 K | -9.99 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 120.77 K | 259.34 K | -64.36 K | -53.05 K |
| Résultat net (€) | 193.96 K | 232.27 K | 35.71 K | -58.82 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.95 | 13.24 | 2.34 | -4.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.76 | 11.49 | 2 | -3.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.4 | 7.52 | 1.23 | -2.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 950.49 K | 943.56 K | 831.05 K | 674.83 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 53.65 | 53.79 | 54.41 | 48.81 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 63.89 | 62.34 | 64.84 | 58.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.92 | 16.29 | -1.8 | -0.72 |
| BFR (€) | 3.05 M | 2.81 M | 2.52 M | 2.43 M |
| BFRE (€) | -205.64 K | -108.51 K | -271.48 K | -178.51 K |
| BFRHE (€) | 1.77 M | 1.65 M | 2.25 M | 2.14 M |
| BFR en jours de CA (j) | 628.94 | 584.13 | 602.07 | 640.55 |
| BFRE en jours de CA (j) | -42.37 | -22.58 | -64.88 | -47.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8.6 Md | 7.91 Md | 9.43 Md | 8.11 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 88.54 | 55.75 | 114.72 | 72.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dette nette (€) | -314.37 K | -115.08 K | -880.93 K | -741.67 K |
| Font de roulement (€) | 2.58 M | 2.44 M | 2.22 M | 2.19 M |
| Couverture du BFR | 84.49 | 86.93 | 88.28 | 90.16 |
| Trésorerie (€) | 1.06 M | 954.24 K | 242.56 K | 225.98 K |
| Dettes financières (€) | 578.94 K | 476.24 K | 518.48 K | 528.21 K |
| Ratio d'endettement (%) | -14.19 | -5.69 | -49.24 | -42.3 |
| Autonomie financière (%) | 3.83 | 4.24 | 3.45 | 3.32 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 326.36 K | 226.14 K | 309.71 K | 200.72 K |
| Liquidité générale | 240.11 | 277.56 | 248.41 | 269.21 |
| Liquidité réduite | 240.11 | 277.56 | 248.41 | 269.21 |
| Couverture de la dette | 1.15 | 1.82 | 0.27 | -0.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 701.76 K | 607.18 K | 633.52 K | 565.72 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 29.1 | 25.89 | 30.94 | 30.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 30.35 K | 72 K | 14.97 K | 2.87 K |
Dirigeants de SOC DES TRANSPORTS INTERURBAINS BASTIAIS (STIB)
Gérant
Sites et établissements déclarés
SOC DES TRANSPORTS INTERURBAINS BASTIAIS (STIB)
49672024400011
TOGA
20200
VILLE-DI-PIETRABUGNO
4931Z - Transports urbains et suburbains de voyageurs
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour SOC DES TRANSPORTS INTERURBAINS BASTIAIS (STIB) ?
Concernant SOC DES TRANSPORTS INTERURBAINS BASTIAIS (STIB), l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de SOC DES TRANSPORTS INTERURBAINS BASTIAIS (STIB) ?
Jean Scapula est renseigné comme Gérant au sein de SOC DES TRANSPORTS INTERURBAINS BASTIAIS (STIB).
Quel montant de revenus est publié pour SOC DES TRANSPORTS INTERURBAINS BASTIAIS (STIB) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour SOC DES TRANSPORTS INTERURBAINS BASTIAIS (STIB) s’élève à 1.77 M €.
Quel repère NAF/APE identifie SOC DES TRANSPORTS INTERURBAINS BASTIAIS (STIB) ?
SOC DES TRANSPORTS INTERURBAINS BASTIAIS (STIB) est référencée avec le code d’activité 4931Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur SOC DES TRANSPORTS INTERURBAINS BASTIAIS (STIB) ?
Sur la fiche de SOC DES TRANSPORTS INTERURBAINS BASTIAIS (STIB), la synthèse comptable présente un résultat net de 193.96 K € en 2023, une trésorerie de 1.06 M € et une rentabilité de 10.95 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SOC DES TRANSPORTS INTERURBAINS BASTIAIS (STIB) ?
Pour SOC DES TRANSPORTS INTERURBAINS BASTIAIS (STIB), le repère fournisseurs ressort à 89 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour SOC DES TRANSPORTS INTERURBAINS BASTIAIS (STIB) ?
Concernant SOC DES TRANSPORTS INTERURBAINS BASTIAIS (STIB), le repère clients ressort à 456 jours.