Chiffre d'affaires
1.05 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
374.92 K €
2024
Profitabilité
-0.1 %
2024
EBITDA
11.65 K €
2024
Résultat net
-898 €
2024
Trésorerie
11.55 K €
2024
BFR
216.39 K €
2024
Dettes +1 an
855 €
2024
Endettement
402.46 K €
2024
Délai paiement
114
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
BOBIGNY 497786012
SIREN
497786012
SIRET
49778601200045
N° TVA
FR77497786012
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1.5 K €
Date de création
20/04/2007
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4399B
Type d'activité
Travaux de montage de structures métalliques
K-bis
Disponible
À propos de TRAVOTEC
TRAVOTEC correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 2007.
À LE BLANC-MESNIL (93150), TRAVOTEC développe une activité décrite comme « travaux de montage de structures métalliques » ; le code 4399B en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.05 M €, soit un million quarante-sept mille trois cent cinquante-six, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -898 € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, TRAVOTEC affiche une trésorerie de 11.55 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
TRAVOTEC déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TRAVOTEC est associé à Vasile-Teodor Calamar, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.05 M | 445.13 K | 555.38 K | 692.77 K |
| Marge brute (€) | 374.92 K | 315.51 K | 293.97 K | 349.84 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -1.17 K | 8.54 K |
| EBITDA (€) | 11.65 K | 3.68 K | 13.31 K | 12.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -14.48 K | -4.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 11.35 K | 2.3 K | 11.89 K | 11.27 K |
| Résultat net (€) | -898 | 4.2 K | 4.73 K | 6.32 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.09 | 0.94 | 0.85 | 0.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.42 | 1.94 | 2.22 | 3.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.15 | 1.05 | 1.33 | 1.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 356.05 K | 280.5 K | 268.66 K | 267.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.99 | 63.02 | 48.37 | 38.58 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.8 | 70.88 | 52.93 | 50.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.11 | 0.83 | 2.4 | 1.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -0.21 | 1.23 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 216.39 K | 217.88 K | 213.82 K | 211.29 K |
| BFRHE (€) | 229.01 K | 178.82 K | 139.63 K | 154.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | 75.41 | 178.66 | 140.53 | 111.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 657.14 M | 218.08 M | 212.46 M | 292.47 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 113.48 | 77.04 | 47.5 | 75.62 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 6.17 K | 7.96 K |
| Dette nette (€) | -390.91 K | -180.46 K | -143.41 K | -189.5 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 1.11 | 1.15 |
| Font de roulement (€) | 216.39 K | 217.88 K | 213.83 K | 211.29 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 11.55 K | 4.64 K | 563 | 7.9 K |
| Dettes financières (€) | 855 | 1.74 K | 2.67 K | 5.44 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -23.25 | -23.82 |
| Ratio d'endettement (%) | -180.98 | -83.2 | -67.43 | -91.12 |
| Autonomie financière (%) | 252.63 | 124.58 | 79.57 | 38.24 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 401.61 K | 183.36 K | 141.3 K | 191.95 K |
| Couverture de la dette | -0 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 359.74 K | 300.25 K | 292.53 K | 288.12 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 31.52 | 57.78 | 44.54 | 35.7 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.54 K | 1.74 K | 1.44 K | 1.55 K |
Dirigeants de TRAVOTEC
Gérant
Sites et établissements déclarés
TRAVOTEC
49778601200045
5 RUE GALILEE
93150
LE BLANC-MESNIL
4399B - Travaux de montage de structures métalliques
TRAVOTEC
49778601200037
100-108 LOT 207
100 AVENUE DU GENERAL LECLERC
93500
PANTIN
4331Z - Travaux de plâtrerie
C.V.I. BAT
49778601200029
14 RUE LESAULT
93500
PANTIN
4331Z - Travaux de plâtrerie
C.V.I. BAT
49778601200011
CHEZ M. VASILE CALAMAR
67 RUE JULES VALLES
93380
PIERREFITTE-SUR-SEINE
-
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118 Avenue Du General De Gaulle
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour TRAVOTEC ?
Concernant TRAVOTEC, l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes pour l’exercice 2023.
Quelle personne est renseignée à la tête de TRAVOTEC ?
Vasile-Teodor Calamar apparaît en qualité de Gérant au sein de TRAVOTEC.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour TRAVOTEC ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour TRAVOTEC s’élève à 1.05 M €.
Quel repère NAF/APE identifie TRAVOTEC ?
TRAVOTEC relève du code d’activité 4399B sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour TRAVOTEC ?
Concernant TRAVOTEC, les données financières font apparaître un résultat net de -898 € en 2024, une trésorerie de 11.55 K € et une rentabilité de -0.09 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de TRAVOTEC ?
Concernant TRAVOTEC, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 113 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de TRAVOTEC ?
Concernant TRAVOTEC, la valeur clients affichée est de 208 jours.