Chiffre d'affaires
18.37 M €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
1.36 M €
2024
Profitabilité
2.9 %
2024
EBITDA
1.12 M €
2024
Résultat net
538.39 K €
2024
Trésorerie
42.05 K €
2024
BFR
14.08 M €
2024
Dettes +1 an
23.77 M €
2024
Endettement
36.25 M €
2024
Délai paiement
86
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
NANCY 497905992
SIREN
497905992
SIRET
49790599200028
N° TVA
FR50497905992
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
37 K €
Date de création
27/03/2007
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
GE
Code APE
3530Z
Type d'activité
Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
Extrait k bis
Disponible
À propos de ESTIA RESEAUX DE CHALEUR
La fiche juridique de ESTIA RESEAUX DE CHALEUR rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2007 sert son point de départ officiel.
Implantée à PULNOY, avec le code postal 54425, ESTIA RESEAUX DE CHALEUR est rattachée à « production et distribution de vapeur et d'air conditionné » sous le code 3530Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 18.37 M € dix-huit millions trois cent soixante-et-onze mille quatre cent vingt-neuf €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 538.39 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de ESTIA RESEAUX DE CHALEUR mentionnent une trésorerie de 42.05 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Benoit Dujardin apparaît comme Président de SAS de ESTIA RESEAUX DE CHALEUR, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.37 M | 20.06 M | 26.23 M | 19.95 M |
| Marge brute (€) | 1.36 M | 931.77 K | 2.77 M | 2.28 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.06 M | 918.01 K | 2.63 M | 2.27 M |
| EBITDA (€) | 1.12 M | 464.3 K | 1.86 M | 1.68 M |
| EBITDA - EBE (€) | -55.42 K | 453.71 K | 768.9 K | 590.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 755.49 K | 103.36 K | 1.5 M | 1.32 M |
| Résultat net (€) | 538.39 K | 21.68 K | 403.85 K | -23.49 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.93 | 0.11 | 1.54 | -0.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.77 | 0.11 | 2.1 | -0.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.8 | 0.03 | 0.64 | -0.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.56 M | 4.51 M | 6.6 M | 5.37 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.83 | 22.5 | 25.15 | 26.93 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 7.38 | 4.64 | 10.55 | 11.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.09 | 2.31 | 7.09 | 8.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.78 | 4.58 | 10.02 | 11.39 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 14.08 M | 17.41 M | 15.66 M | 6.46 M |
| BFRE (€) | -76.73 K | 496.84 K | -1.09 M | 351.66 K |
| BFRHE (€) | 6.89 M | 12.16 M | 12.95 M | 2.49 M |
| BFR en jours de CA (j) | 279.77 | 316.74 | 217.91 | 118.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.52 | 9.04 | -15.11 | 6.43 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 346.55 Md | 668.59 Md | 930.66 Md | 136.04 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 85.9 | 83.36 | 112.47 | 147.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 785.75 K | 1.1 M | 1.42 M | 895.92 K |
| Dette nette (€) | -36.2 M | - | - | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.28 | 5.49 | 5.42 | 4.49 |
| Font de roulement (€) | -4.43 M | 2.31 M | 3.45 M | -4.26 M |
| Couverture du BFR | -31.47 | 13.29 | 22.02 | -65.88 |
| Trésorerie (€) | 42.05 K | - | - | - |
| Dettes financières (€) | 23.7 M | 23.72 M | 23.02 M | 28.02 M |
| Capacité de remboursement (€) | -46.07 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -186.41 | - | - | - |
| Autonomie financière (%) | 0.82 | 0.8 | 0.84 | 0.18 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.27 M | 6.13 M | 8.99 M | 8.55 M |
| Liquidité générale | 52.8 | 67.01 | 68.48 | 37.08 |
| Liquidité réduite | 52.8 | 67.01 | 68.48 | 37.08 |
| Couverture de la dette | 0.44 | 0.01 | 0.25 | -0.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 45.85 K | - | 206.49 K | 220.09 K |
Dirigeants de ESTIA RESEAUX DE CHALEUR
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
ESTIA RESEAUX DE CHALEUR
49790599200028
6 RUE DES TREZELOTS
54425
PULNOY
3530Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
ESTIA RESEAUX DE CHALEUR
49790599200069
CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE NANCY
1 RUE DU DOCTEUR ARCHAMBAULT
54520
LAXOU
3530Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
ESTIA RESEAUX DE CHALEUR
49790599200036
CHAUFFERIE DU CENTRE ADMIN. DEPARTEMEN
48 RUE SERGENT BLANDAN
54000
NANCY
3530Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
ESTIA RESEAUX DE CHALEUR
49790599200044
CHAUFFERIE DU PLATEAU DE HAYE
RUE DOMINIQUE LOUIS
54100
NANCY
3530Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
ESTIA RESEAUX DE CHALEUR
49790599200051
28 RUE JOSEPH FLORENTIN
54000
NANCY
3530Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
ESTIA RESEAUX DE CHALEUR
49790599200010
37 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
59350
SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE
3530Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
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Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de ESTIA RESEAUX DE CHALEUR ?
Benoit Dujardin figure comme Président de SAS au sein de ESTIA RESEAUX DE CHALEUR.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour ESTIA RESEAUX DE CHALEUR ?
Le montant d’activité publié concernant ESTIA RESEAUX DE CHALEUR s’élève à 18.37 M €.
Quel repère NAF/APE identifie ESTIA RESEAUX DE CHALEUR ?
ESTIA RESEAUX DE CHALEUR présente le code NAF/APE 3530Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur ESTIA RESEAUX DE CHALEUR ?
Concernant ESTIA RESEAUX DE CHALEUR, la synthèse comptable présente un résultat net de 538.39 K € en 2024, une trésorerie de 42.05 K € et une rentabilité de 2.93 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour ESTIA RESEAUX DE CHALEUR ?
Pour ESTIA RESEAUX DE CHALEUR, la valeur fournisseurs affichée est de 86 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à ESTIA RESEAUX DE CHALEUR ?
Pour ESTIA RESEAUX DE CHALEUR, l’indicateur clients est renseigné à 360 jours.