Chiffre d'affaires
30.42 K €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
-13.64 K €
2024
Profitabilité
-40 %
2024
EBITDA
-11.87 K €
2024
Résultat net
-12.17 K €
2024
Trésorerie
2.12 K €
2024
BFR
13.13 K €
2024
Dettes +1 an
183.8 K €
2024
Endettement
185.01 K €
2024
Délai paiement
4
fournisseur
Délai paiement
131
client
Informations légales et juridiques
RCS
NIMES 498288265
SIREN
498288265
SIRET
49828826500016
N° TVA
FR38498288265
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
3 K €
Date de création
01/06/2007
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5520Z
Type d'activité
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Extrait Kbis
Disponible
À propos de LE MAS DU CYPRES (LE MAS DU CYPRES)
La fiche juridique de LE MAS DU CYPRES (LE MAS DU CYPRES) rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2007 forme son point de départ officiel.
Implantée à AIGALIERS, avec le code postal 30700, LE MAS DU CYPRES (LE MAS DU CYPRES) est rattachée à « hébergement touristique et autre hébergement de courte durée » sous le code 5520Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 30.42 K € trente mille quatre cent vingt-et-un €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -12.17 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de LE MAS DU CYPRES (LE MAS DU CYPRES) mentionnent une trésorerie de 2.12 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Sophie Marrel apparaît comme Gérant de LE MAS DU CYPRES (LE MAS DU CYPRES), donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 30.42 K | 38.48 K | 41.28 K | 43.2 K |
| Marge brute (€) | -13.64 K | -8.75 K | -4.94 K | -9.77 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -15.04 K | -9.69 K | -5.86 K | -9.35 K |
| EBITDA (€) | -11.87 K | -6.5 K | -2.78 K | -5.65 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.17 K | -3.19 K | -3.08 K | -3.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -12.17 K | -6.5 K | -3.21 K | -6.21 K |
| Résultat net (€) | -12.17 K | -6.5 K | -3.21 K | -6.21 K |
| Taux de marge nette (%) | -40.01 | -16.88 | -7.78 | -14.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.2 | 4.14 | 2.14 | 4.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -75.72 | -48.51 | -12.6 | -26.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | -10.47 K | -5.56 K | -1.86 K | -4.72 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -34.41 | -14.45 | -4.51 | -10.92 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -44.83 | -22.75 | -11.98 | -22.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -39.02 | -16.88 | -6.74 | -13.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -49.44 | -25.18 | -14.2 | -21.65 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 13.13 K | - | - | 22.26 K |
| BFRHE (€) | 9.36 K | 9.45 K | 8.87 K | 7.59 K |
| BFR en jours de CA (j) | 157.54 | - | - | 188.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 780.19 K | 996.42 K | 1 M | 898.44 K |
| Délais de paiement clients (j) | 130.36 | 105.03 | 93.66 | 83.39 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 3.31 | - | - | 6.58 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -11.87 K | -6.5 K | -2.78 K | -5.65 K |
| Dette nette (€) | -182.89 K | -168.38 K | -161.37 K | -157.85 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -39.02 | -16.88 | -6.74 | -13.09 |
| Font de roulement (€) | 7.85 K | - | - | 19.49 K |
| Couverture du BFR | 59.81 | - | - | 87.55 |
| Trésorerie (€) | 2.12 K | 1.78 K | 14.37 K | 12.86 K |
| Dettes financières (€) | 179.33 K | 168.01 K | 173.37 K | 166.97 K |
| Capacité de remboursement (€) | 15.41 | 25.92 | 57.99 | 27.92 |
| Ratio d'endettement (%) | 108.26 | 107.41 | 107.39 | 107.34 |
| Autonomie financière (%) | -0.94 | -0.93 | -0.87 | -0.88 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 405 | - | - | 968 |
Dirigeants de LE MAS DU CYPRES (LE MAS DU CYPRES)
Gérant
Sites et établissements déclarés
LE MAS DU CYPRES (LE MAS DU CYPRES)
49828826500016
195 ROUTE DU CAMP DES BAUMES
30700
AIGALIERS
5520Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
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Questions fréquentes
Qui apparaît comme responsable légal de LE MAS DU CYPRES (LE MAS DU CYPRES) ?
Sophie Marrel apparaît en qualité de Gérant pour LE MAS DU CYPRES (LE MAS DU CYPRES).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour LE MAS DU CYPRES (LE MAS DU CYPRES) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour LE MAS DU CYPRES (LE MAS DU CYPRES) s’élève à 30.42 K €.
Sous quel code d’activité est classée LE MAS DU CYPRES (LE MAS DU CYPRES) ?
LE MAS DU CYPRES (LE MAS DU CYPRES) est référencée avec le code d’activité 5520Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour LE MAS DU CYPRES (LE MAS DU CYPRES) ?
Sur la fiche de LE MAS DU CYPRES (LE MAS DU CYPRES), les données financières font apparaître un résultat net de -12.17 K € en 2024, une trésorerie de 2.12 K € et une rentabilité de -40.01 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de LE MAS DU CYPRES (LE MAS DU CYPRES) ?
Sur la fiche de LE MAS DU CYPRES (LE MAS DU CYPRES), le repère fournisseurs ressort à 3 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de LE MAS DU CYPRES (LE MAS DU CYPRES) ?
Sur la fiche de LE MAS DU CYPRES (LE MAS DU CYPRES), le repère clients ressort à 130 jours.