Chiffre d'affaires
26.71 M €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
3.32 M €
2024
Profitabilité
1.7 %
2024
EBITDA
3.08 M €
2024
Résultat net
465.54 K €
2024
Trésorerie
95.43 K €
2024
BFR
-17.8 K €
2024
Dettes +1 an
4.39 M €
2024
Endettement
8.78 M €
2024
Délai paiement
49
fournisseur
Délai paiement
46
client
Informations légales et juridiques
RCS
EVRY 498557222
SIREN
498557222
SIRET
49855722200052
N° TVA
FR63498557222
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100 K €
Date de création
01/06/2007
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
7732Z
Type d'activité
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de TERIDEAL SEGEX MATERIELS (PARAY LOCATION)
La fiche juridique de TERIDEAL SEGEX MATERIELS (PARAY LOCATION) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2007 constitue son point de départ officiel.
Implantée à WISSOUS, avec le code postal 91320, TERIDEAL SEGEX MATERIELS (PARAY LOCATION) est rattachée à « location et location-bail de machines et équipements pour la construction » sous le code 7732Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 26.71 M € vingt-six millions sept cent quatorze mille sept cent vingt-deux €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 465.54 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de TERIDEAL SEGEX MATERIELS (PARAY LOCATION) mentionnent une trésorerie de 95.43 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), TERIDEAL SEGEX MATERIELS (PARAY LOCATION) présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
TERIDEAL apparaît comme Directeur Général de TERIDEAL SEGEX MATERIELS (PARAY LOCATION), donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 26.71 M | 23.43 M | 19.84 M | 18.39 M |
| Marge brute (€) | 3.32 M | 3.33 M | 2.73 M | 2.61 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.03 M | 2.89 M | 2.4 M | 2.15 M |
| EBITDA (€) | 3.08 M | 2.88 M | 2.46 M | 2.11 M |
| EBITDA - EBE (€) | -49.41 K | 7.47 K | -63.33 K | 43.07 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 979.98 K | 1.17 M | 1.08 M | 1.03 M |
| Résultat net (€) | 465.54 K | 770.53 K | 695.89 K | 647.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.74 | 3.29 | 3.51 | 3.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 80.89 | 87.51 | 86.35 | 85.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.96 | 8.79 | 8.62 | 7.92 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.42 M | 3.36 M | 2.8 M | 2.53 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.79 | 14.35 | 14.09 | 13.74 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 12.43 | 14.21 | 13.75 | 14.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.52 | 12.28 | 12.4 | 11.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.34 | 12.32 | 12.08 | 11.71 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -17.8 K | 415.7 K | 1.47 M | 2.53 M |
| BFRE (€) | -916.94 K | -170.24 K | 193.89 K | 312.51 K |
| BFRHE (€) | 189.25 K | 207.37 K | 883.72 K | 1.95 M |
| BFR en jours de CA (j) | -0.24 | 6.48 | 26.99 | 50.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | -12.53 | -2.65 | 3.57 | 6.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 13.85 Md | 13.31 Md | 48.04 Md | 98.06 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 45.49 | 52.67 | 72.12 | 99.36 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.87 | 49.92 | 51.74 | 54.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.7 M | 2.51 M | 2.23 M | 1.85 M |
| Dette nette (€) | -8.69 M | -7.75 M | -6.97 M | -7.23 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.11 | 10.73 | 11.24 | 10.09 |
| Font de roulement (€) | -687.66 K | -90.59 K | 1.14 M | 2.14 M |
| Couverture du BFR | 3.86 K | -21.79 | 78.02 | 84.77 |
| Trésorerie (€) | 95.43 K | 102.71 K | 273.55 K | 144.02 K |
| Dettes financières (€) | 4.39 M | 4.05 M | 3.94 M | 4.05 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.22 | -3.08 | -3.13 | -3.9 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.51 K | -880.62 | -865.14 | -955.42 |
| Autonomie financière (%) | 0.13 | 0.22 | 0.2 | 0.19 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.75 M | 3.33 M | 3.01 M | 2.98 M |
| Liquidité générale | 41.66 | 44.94 | 58.64 | 70.77 |
| Liquidité réduite | 41.66 | 44.94 | 58.64 | 70.77 |
| Couverture de la dette | 0.82 | 1.41 | 1.26 | 1.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 357.27 K | 390.69 K | 402.13 K | 522.63 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 0.93 | 1.17 | 1.42 | 2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 376.52 K | 296.9 K | 327.57 K | 326.67 K |
Dirigeants de TERIDEAL SEGEX MATERIELS (PARAY LOCATION)
Sites et établissements déclarés
TERIDEAL SEGEX MATERIELS (PARAY LOCATION)
49855722200052
13 AVENUE JEANNE GARNERIN
91320
WISSOUS
7732Z - Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
TERIDEAL SEGEX MATERIELS (PARAY LOCATION)
49855722200045
14 RUE DU TAILLEFER
91160
CHAMPLAN
7732Z - Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
TERIDEAL SEGEX MATERIELS (PARAY LOCATION)
49855722200029
4 BOULEVARD ARAGO
91320
WISSOUS
7732Z - Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
TERIDEAL SEGEX MATERIELS (PARAY LOCATION)
49855722200037
IMMEUBLE FLORENCE
3 PLACE GUSTAVE EIFFEL
94150
RUNGIS
7732Z - Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
TERIDEAL SEGEX MATERIELS (PARAY LOCATION)
49855722200011
27 A 31
27 ROUTE DE PARAY
91320
WISSOUS
7732Z - Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
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Lieudit La Vallee, 299 Rue Nationale 20
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- Saran
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour TERIDEAL SEGEX MATERIELS (PARAY LOCATION) ?
Concernant TERIDEAL SEGEX MATERIELS (PARAY LOCATION), la donnée d’effectif mentionne 3 - 5 personnes sur la période 2023.
Qui apparaît comme responsable légal de TERIDEAL SEGEX MATERIELS (PARAY LOCATION) ?
TERIDEAL est renseigné comme Directeur Général pour TERIDEAL SEGEX MATERIELS (PARAY LOCATION).
À combien se situe l’activité déclarée de TERIDEAL SEGEX MATERIELS (PARAY LOCATION) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour TERIDEAL SEGEX MATERIELS (PARAY LOCATION) ressort à 26.71 M €.
Quel repère NAF/APE identifie TERIDEAL SEGEX MATERIELS (PARAY LOCATION) ?
TERIDEAL SEGEX MATERIELS (PARAY LOCATION) relève du code d’activité 7732Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour TERIDEAL SEGEX MATERIELS (PARAY LOCATION) ?
Sur la fiche de TERIDEAL SEGEX MATERIELS (PARAY LOCATION), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 465.54 K € en 2024, une trésorerie de 95.43 K € et une rentabilité de 1.74 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour TERIDEAL SEGEX MATERIELS (PARAY LOCATION) ?
Sur la fiche de TERIDEAL SEGEX MATERIELS (PARAY LOCATION), la valeur fournisseurs affichée est de 49 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à TERIDEAL SEGEX MATERIELS (PARAY LOCATION) ?
Pour TERIDEAL SEGEX MATERIELS (PARAY LOCATION), le repère clients ressort à 45 jours.