NUMERIBANK

LA MENARDIE - 42430 SAINT-ROMAIN-D URFE

04 82 53 50 67

contact@numeribank.com

Bilans Statuts

Chiffre d'affaires

815.75 K €

2024

Effectif

6 - 9

Marge brute

158.69 K €

2024

Profitabilité

4.2 %

2024

EBITDA

42 K €

2024

Résultat net

34.6 K €

2024

Trésorerie

15.95 K €

2024

BFR

93.92 K €

2024

Dettes +1 an

51.72 K €

2024

Endettement

166.92 K €

2024

Délai paiement

fournisseur

Délai paiement

client

Informations légales et juridiques

RCS

SIREN

498607985

SIRET

49860798500013

N° TVA

FR62498607985

Forme juridique

Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Capital social

7.5 K €

Date de création

19/06/2007

Clôture exercice

31/03/2024

Taille entreprise

PME

Code APE

6201Z

Type d'activité

Programmation informatique

Extrait de Kbis

Indisponible

Dirigeant

Prophesy

Téléphone

04 82 53 50 67

contact@numeribank.com

Site web

https://www.numeribank.fr/

À propos de NUMERIBANK

La fiche juridique de NUMERIBANK rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2007 sert son point de départ officiel.

La date 2015 correspond à une entreprise fermée, cessée des registres concernés.

Implantée à SAINT-ROMAIN-D URFE, avec le code postal 42430, NUMERIBANK est rattachée à « programmation informatique » sous le code 6201Z, repère utile pour qualifier son activité.

L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 815.75 K € huit cent quinze mille sept cent cinquante-quatre €), valeur à confronter aux données financières disponibles.

Le résultat net ressort à 34.6 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.

Pour 2024, les comptes de NUMERIBANK mentionnent une trésorerie de 15.95 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.

Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), NUMERIBANK présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.

Analyse de la situation financière

Performance	2024	2023
Chiffre d'affaires (€)	815.75 K	829.97 K
Marge brute (€)	158.69 K	150.71 K
Excédent brut d'exploitation (€)	45.2 K	13.61 K
EBITDA (€)	42 K	13.86 K
EBITDA - EBE (€)	3.2 K	-251
Résultat d'exploitation (€)	25.2 K	9.03 K
Résultat net (€)	34.6 K	6.72 K
Taux de marge nette (%)	4.24	0.81
Rentabilité sur fonds propres (%)	58.15	26.98
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023
Rentabilité économique (%)	15.28	2.64
Valeur ajoutée (€) *	166.64 K	151.15 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	20.43	18.21
Croissance	2024	2023
Taux de marge brute (%)	19.45	18.16
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.15	1.67
Taux de marge opérationnelle (%)	5.54	1.64
Gestion BFR	2024	2023
BFR (€)	93.92 K	134.6 K
BFRE (€)	61.92 K	105.89 K
BFRHE (€)	15.45 K	26.81 K
BFR en jours de CA (j)	42.02	59.19
BFRE en jours de CA (j)	27.7	46.57
BFRHE en jours de CA (j)	34.54 M	60.95 M
Délais de paiement clients (j)	23.65	29.07
Délais de paiement fournisseurs (j)	44.27	21.2
Ratio des stocks / CA (%)	0.17	0.2
Autonomie financière	2024	2023
Capacité d'autofinancement (€)	57.63 K	11.59 K
Dette nette (€)	-150.98 K	-228.83 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	7.06	1.4
Font de roulement (€)	93.32 K	133.18 K
Couverture du BFR	99.36	98.95
Trésorerie (€)	15.95 K	492
Dettes financières (€)	51.72 K	120.09 K
Capacité de remboursement (€)	-2.62	-19.74
Ratio d'endettement (%)	-253.74	-918.84
Autonomie financière (%)	1.15	0.21
Solvabilité	2024	2023
Dettes d'exploitation (€) *	114.6 K	107.81 K
Liquidité générale	43.9	31.6
Liquidité réduite	43.9	31.6
Couverture de la dette	0.91	0.1
Salaires et charges sociales (€)	112.31 K	147.1 K
Structure de l'activité	2024	2023
Salaires / CA (%)	13.15	15.5
Impôts sur les bénéfices (€)	5.86 K	-