Chiffre d'affaires
890.7 K €
2024
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
435.05 K €
2024
Profitabilité
-18.5 %
2024
EBITDA
-331.41 K €
2024
Résultat net
-164.35 K €
2024
Trésorerie
48.27 K €
2024
BFR
-29.56 K €
2024
Dettes +1 an
582 K €
2024
Endettement
1.11 M €
2024
Délai paiement
148
fournisseur
Délai paiement
132
client
Informations légales et juridiques
RCS
ROMANS 498987460
SIREN
498987460
SIRET
49898746000025
N° TVA
FR95498987460
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1.47 M €
Date de création
10/07/2007
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de THEONE
THEONE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2007.
À ALBON (26140), THEONE développe une activité décrite comme « activités des sociétés holding » ; le code 6420Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 890.7 K €, soit huit cent quatre-vingt-dix mille six cent quatre-vingt-dix-sept, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -164.35 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, THEONE affiche une trésorerie de 48.27 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
THEONE déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de THEONE est associé à Joelle Guirado, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 890.7 K | 641.21 K | 1.13 M | 1.1 M |
| Marge brute (€) | 435.05 K | 424.35 K | 596.88 K | 624.75 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -145.35 K | -637 | 20.04 K | 21.16 K |
| EBITDA (€) | -331.41 K | 16.08 K | 31.7 K | 33.57 K |
| EBITDA - EBE (€) | 186.06 K | -16.71 K | -11.66 K | -12.41 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -335.36 K | 9.29 K | 24.92 K | 29.69 K |
| Résultat net (€) | -164.35 K | -628.89 K | -2.16 M | 23.15 K |
| Taux de marge nette (%) | -18.45 | -98.08 | -191.63 | 2.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -31.58 | -91.84 | -164.74 | 0.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -10.11 | -17.86 | -52.34 | 0.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.55 M | 958.29 K | 2.64 M | 478.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 174.25 | 149.45 | 233.38 | 43.54 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 48.84 | 66.18 | 52.85 | 56.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -37.21 | 2.51 | 2.81 | 3.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -16.32 | -0.1 | 1.77 | 1.93 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -29.56 K | 1.46 M | 1.44 M | 1.56 M |
| BFRHE (€) | 20.57 K | 1.39 M | 1.39 M | 1.59 M |
| BFR en jours de CA (j) | -12.12 | 828.29 | 464.33 | 517.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 50.19 M | 2.44 Md | 4.31 Md | 4.79 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 131.31 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 147.59 | 180 | 131.4 | 45.02 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 33.81 K | -612.1 K | -2.16 M | 27.04 K |
| Dette nette (€) | -1.06 M | -2.63 M | -2.76 M | -2.73 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.8 | -95.46 | -191.02 | 2.46 |
| Font de roulement (€) | -138.46 K | 1.28 M | 1.27 M | 1.45 M |
| Couverture du BFR | 468.34 | 88.29 | 88.56 | 93.15 |
| Trésorerie (€) | 48.27 K | 210.73 K | 62.74 K | 26.76 K |
| Dettes financières (€) | 582 K | 2.26 M | 2.25 M | 2.44 M |
| Capacité de remboursement (€) | -31.28 | 4.29 | 1.28 | -100.83 |
| Ratio d'endettement (%) | -203.2 | -383.51 | -209.98 | -78.4 |
| Autonomie financière (%) | 0.89 | 0.3 | 0.58 | 1.43 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 414.85 K | 410.19 K | 410.2 K | 209.68 K |
| Couverture de la dette | -0.72 | -3.24 | -10.03 | 0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 551.26 K | 402.62 K | 541 K | 564.97 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 40.79 | 42.29 | 31.24 | 35.08 |
Dirigeants de THEONE
Sites et établissements déclarés
THEONE
49898746000025
ZA AXE 7 - EST LES MARRONS
2045 ROUTE DES FOUILLOUSES
26140
ALBON
6420Z - Activités des sociétés holding
THEONE
49898746000017
QUA DE LA GARE
625 RTE DE LA GARE
26210
EPINOUZE
6420Z - Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour THEONE ?
Sur la fiche de THEONE, la donnée d’effectif mentionne 1 - 2 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour THEONE ?
Joelle Guirado est renseigné comme Président de SAS chez THEONE.
Quel montant de revenus est publié pour THEONE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour THEONE ressort à 890.7 K €.
Quelle activité administrative caractérise THEONE ?
THEONE est référencée avec le code d’activité 6420Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour THEONE ?
Concernant THEONE, les données financières font apparaître un résultat net de -164.35 K € en 2024, une trésorerie de 48.27 K € et une rentabilité de -18.45 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à THEONE ?
Pour THEONE, la valeur fournisseurs affichée est de 148 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de THEONE ?
Pour THEONE, l’indicateur clients est renseigné à 131 jours.