SOCIETE D EXPLOITATION CAP AQUATIQUE
6 AVENUE GUSTAVE FLAUBERT - 44350 GUERANDE
02 28 54 08 80
contact@aquaguerande.fr
Chiffre d'affaires
735.29 K €
2017
Effectif
NC
-
Marge brute
126.28 K €
2017
Profitabilité
-34.2 %
2017
EBITDA
-224.06 K €
2017
Résultat net
-251.8 K €
2017
Trésorerie
164.09 K €
2017
BFR
635.72 K €
2017
Dettes +1 an
948.85 K €
2017
Endettement
1.42 M €
2017
Délai paiement
55
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-NAZAIRE 499034106
SIREN
499034106
SIRET
49903410600017
N° TVA
FR62499034106
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
20 K €
Date de création
12/07/2007
Clôture exercice
31/12/2017
Taille entreprise
PME
Code APE
9311Z
Type d'activité
Gestion d'installations sportives
Extrait k bis
Disponible
À propos de SOCIETE D EXPLOITATION CAP AQUATIQUE
SOCIETE D EXPLOITATION CAP AQUATIQUE correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 2007.
À GUERANDE (44350), SOCIETE D EXPLOITATION CAP AQUATIQUE développe une activité décrite comme « gestion d'installations sportives » ; le code 9311Z en documente la lecture administrative.
Pour 2017, le chiffre d’affaires ressort à 735.29 K €, soit sept cent trente-cinq mille deux cent quatre-vingt-treize, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -251.8 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2017, SOCIETE D EXPLOITATION CAP AQUATIQUE affiche une trésorerie de 164.09 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
Le pilotage de SOCIETE D EXPLOITATION CAP AQUATIQUE est associé à Laurent Oneda, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 735.29 K | 660.39 K |
| Marge brute (€) | 126.28 K | 18.7 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -12.19 K | -244.56 K |
| EBITDA (€) | -224.06 K | 136.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | 211.87 K | -380.92 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -234.64 K | 120.72 K |
| Résultat net (€) | -251.8 K | 120.22 K |
| Taux de marge nette (%) | -34.24 | 18.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.42 | -22.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -32.98 | 20.99 |
| Valeur ajoutée (€) * | 520.22 K | 815.15 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 70.75 | 123.44 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 17.17 | 2.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -30.47 | 20.65 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.66 | -37.03 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 635.72 K | 89.88 K |
| BFRE (€) | - | -263.11 K |
| BFRHE (€) | 85.65 K | 34.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | 315.57 | 49.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -145.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 172.54 M | 62.24 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.96 | 155.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -43.85 K | 147.06 K |
| Dette nette (€) | -1.26 M | -962.25 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -5.96 | 22.27 |
| Font de roulement (€) | 54.49 K | -93.47 K |
| Couverture du BFR | 8.57 | -104 |
| Trésorerie (€) | 164.09 K | 135.24 K |
| Dettes financières (€) | 831.28 K | 447.55 K |
| Capacité de remboursement (€) | 28.7 | -6.54 |
| Ratio d'endettement (%) | 162.03 | 183.36 |
| Autonomie financière (%) | -0.93 | -1.17 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 127.48 K | 466.59 K |
| Liquidité générale | - | 50.39 |
| Liquidité réduite | - | 50.39 |
| Couverture de la dette | -7.19 | 0.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | 589.61 K | 758.24 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 65.35 | 93.26 |
Dirigeants de SOCIETE D EXPLOITATION CAP AQUATIQUE
Gérant
Sites et établissements déclarés
SOCIETE D EXPLOITATION CAP AQUATIQUE
49903410600017
6 AVENUE GUSTAVE FLAUBERT
44350
GUERANDE
9311Z - Gestion d'installations sportives
SOCIETE D EXPLOITATION CAP AQUATIQUE
49903410600025
CENTRE AQUATIQUE DU PAYS BLANC
RUE DU PINKER
44420
PIRIAC-SUR-MER
9311Z - Gestion d'installations sportives
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Questions fréquentes
Qui apparaît comme responsable légal de SOCIETE D EXPLOITATION CAP AQUATIQUE ?
Laurent Oneda apparaît en qualité de Gérant pour SOCIETE D EXPLOITATION CAP AQUATIQUE.
Quel montant de revenus est publié pour SOCIETE D EXPLOITATION CAP AQUATIQUE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour SOCIETE D EXPLOITATION CAP AQUATIQUE est indiqué à 735.29 K €.
Quelle activité administrative caractérise SOCIETE D EXPLOITATION CAP AQUATIQUE ?
SOCIETE D EXPLOITATION CAP AQUATIQUE est référencée avec le code d’activité 9311Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur SOCIETE D EXPLOITATION CAP AQUATIQUE ?
Sur la fiche de SOCIETE D EXPLOITATION CAP AQUATIQUE, les données financières font apparaître un résultat net de -251.8 K € en 2017, une trésorerie de 164.09 K € et une rentabilité de -34.24 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à SOCIETE D EXPLOITATION CAP AQUATIQUE ?
Pour SOCIETE D EXPLOITATION CAP AQUATIQUE, la valeur fournisseurs affichée est de 55 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour SOCIETE D EXPLOITATION CAP AQUATIQUE ?
Pour SOCIETE D EXPLOITATION CAP AQUATIQUE, le repère clients ressort à 293 jours.