Chiffre d'affaires
118.05 K €
2017
Effectif
NC
-
Marge brute
104.84 K €
2017
Profitabilité
8.8 %
2017
EBITDA
-11.21 K €
2025
Résultat net
105.71 K €
2025
Trésorerie
272.53 K €
2025
BFR
274.25 K €
2025
Dettes +1 an
113.25 K €
2017
Endettement
373 €
2025
Délai paiement
4
fournisseur
Délai paiement
107
client
Informations légales et juridiques
RCS
FREJUS 499427987
SIREN
499427987
SIRET
49942798700031
N° TVA
FR51499427987
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
7.5 K €
Date de création
01/08/2007
Clôture exercice
31/08/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
8211Z
Type d'activité
Services administratifs combinés de bureau
Extrait Kbis
Disponible
À propos de HOLDING BAVARO
La fiche juridique de HOLDING BAVARO rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2007 sert son point de départ officiel.
Implantée à ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS, avec le code postal 83380, HOLDING BAVARO est rattachée à « services administratifs combinés de bureau » sous le code 8211Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2017 fait apparaître un chiffre d’affaires de 118.05 K € cent dix-huit mille cinquante-quatre €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 105.71 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de HOLDING BAVARO mentionnent une trésorerie de 272.53 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Thomas Filist apparaît comme Président de SAS de HOLDING BAVARO, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2023 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 118.05 K | 132.5 K |
| Marge brute (€) | - | - | 104.84 K | 120.63 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 10.49 K | 13.58 K |
| EBITDA (€) | -11.21 K | -2.89 K | 16.45 K | 18.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -5.96 K | -4.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -13.92 K | -5 K | 16.45 K | 18.43 K |
| Résultat net (€) | 105.71 K | -5 K | 10.36 K | 66.45 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 8.78 | 50.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34.81 | -2.38 | 1.36 | 8.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2023 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 34.76 | -2.3 | 1.06 | 7.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | -11.14 K | -2.89 K | 68.62 K | 82.6 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 58.12 | 62.34 |
| Croissance | 2025 | 2023 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 88.81 | 91.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 13.94 | 13.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 8.89 | 10.25 |
| Gestion BFR | 2025 | 2023 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 274.25 K | 167.37 K | -17.94 K | -23.3 K |
| BFRHE (€) | 1.55 K | 112 | 24.49 K | 20.39 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | -55.47 | -64.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 7.92 M | 7.4 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 106.2 | 55.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 3.15 | 180 | 161.65 | 177.85 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 24.59 K | 66.45 K |
| Dette nette (€) | 272.16 K | 167.25 K | -184.35 K | -162.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 20.83 | 50.15 |
| Font de roulement (€) | - | - | -32.28 K | -23.3 K |
| Couverture du BFR | - | - | 179.9 | 100 |
| Trésorerie (€) | 272.53 K | 174.08 K | 31.14 K | 31.13 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 113.25 K | 118.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -7.5 | -2.44 |
| Ratio d'endettement (%) | 89.61 | 79.42 | -24.13 | -21.51 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 6.75 | 6.37 |
| Solvabilité | 2025 | 2023 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 98 | 6.82 K | 87.91 K | 74.82 K |
| Couverture de la dette | - | - | 0.13 | 0.96 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 107.32 K | 105.82 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2023 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 54.05 | 46.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 4.77 K | 18 |
Dirigeants de HOLDING BAVARO
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
HOLDING BAVARO
49942798700031
LES ISSAMBRES
206 CHEMIN DE LA RIVIERE
83380
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
HOLDING BAVARO
49942798700023
41 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND
62114
SAINS-EN-GOHELLE
6420Z - Activités des sociétés holding
HOLDING BAVARO
49942798700015
64 RUE ROGER SALENGRO
62160
BULLY-LES-MINES
6420Z - Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de HOLDING BAVARO ?
Thomas Filist apparaît en qualité de Président de SAS au sein de HOLDING BAVARO.
À combien se situe l’activité déclarée de HOLDING BAVARO ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour HOLDING BAVARO est indiqué à 118.05 K €.
Quelle activité administrative caractérise HOLDING BAVARO ?
HOLDING BAVARO relève du code d’activité 8211Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur HOLDING BAVARO ?
Concernant HOLDING BAVARO, la synthèse comptable présente un résultat net de 105.71 K € en 2025, une trésorerie de 272.53 K € et une rentabilité de 8.78 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à HOLDING BAVARO ?
Pour HOLDING BAVARO, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 3 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de HOLDING BAVARO ?
Pour HOLDING BAVARO, le repère clients ressort à 106 jours.