Chiffre d'affaires
13.76 M €
2022
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
2.43 M €
2022
Profitabilité
0.7 %
2022
EBITDA
550.82 K €
2022
Résultat net
93.58 K €
2022
Trésorerie
48.91 K €
2022
BFR
5.84 M €
2022
Dettes +1 an
1.1 M €
2022
Endettement
11.27 M €
2022
Délai paiement
126
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
ROUEN 499503092
SIREN
499503092
SIRET
49950309200078
N° TVA
FR35499503092
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
430 K €
Date de création
01/10/2007
Clôture exercice
31/12/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
4669B
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
k bis
Disponible
À propos de SOMATICO (SOMATICO)
La fiche juridique de SOMATICO (SOMATICO) rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2007 constitue son point de départ officiel.
Implantée à MONT-SAINT-AIGNAN, avec le code postal 76130, SOMATICO (SOMATICO) est rattachée à « commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers » sous le code 4669B, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2022 fait apparaître un chiffre d’affaires de 13.76 M € treize millions sept cent soixante-quatre mille six cent vingt-six €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 93.58 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2022, les comptes de SOMATICO (SOMATICO) mentionnent une trésorerie de 48.91 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), SOMATICO (SOMATICO) présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
FPA ACTIONS apparaît comme Président de SAS de SOMATICO (SOMATICO), donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.76 M | 12.81 M | 14.26 M | - |
| Marge brute (€) | 2.43 M | 2.25 M | 2.31 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 471.98 K | 241.88 K | 291.97 K | - |
| EBITDA (€) | 550.82 K | 365.89 K | 288.51 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -78.84 K | -124.01 K | 3.46 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 254.57 K | 106.41 K | 82.68 K | - |
| Résultat net (€) | 93.58 K | -1.92 K | -7.17 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 0.68 | -0.01 | -0.05 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.25 | -0.31 | -1.17 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.78 | -0.02 | -0.08 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.28 M | 2.12 M | 2 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.53 | 16.58 | 14.03 | - |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 17.64 | 17.57 | 16.19 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4 | 2.86 | 2.02 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.43 | 1.89 | 2.05 | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 5.84 M | 4.65 M | 4.1 M | 3.63 M |
| BFRE (€) | 3.17 M | 3 M | 2.09 M | 2.33 M |
| BFRHE (€) | -2.83 M | -2.53 M | -1.48 M | -2.08 M |
| BFR en jours de CA (j) | 154.89 | 132.54 | 104.85 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 84.03 | 85.47 | 53.51 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -106.81 Md | -88.78 Md | -57.97 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 173.28 | 143.33 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 125.39 | 93.52 | 81.02 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.13 | 0.12 | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 397.91 K | 262.99 K | 256.02 K | - |
| Dette nette (€) | -11.23 M | -8.92 M | -8.33 M | -7.59 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.89 | 2.05 | 1.8 | - |
| Font de roulement (€) | 289.32 K | 438.45 K | 585.54 K | 241.41 K |
| Couverture du BFR | 4.95 | 9.42 | 14.29 | 6.65 |
| Trésorerie (€) | 48.91 K | 74.9 K | 30.11 K | 33.94 K |
| Dettes financières (€) | 1.07 M | 1.44 M | 1.53 M | 1.07 M |
| Capacité de remboursement (€) | -28.21 | -33.92 | -32.54 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -1.59 K | -1.46 K | -1.36 K | -1.22 K |
| Autonomie financière (%) | 0.66 | 0.43 | 0.4 | 0.58 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.65 M | 3.35 M | 3.35 M | 3.17 M |
| Liquidité générale | 77.71 | 70.62 | 69.16 | 69.11 |
| Liquidité réduite | 77.71 | 70.62 | 69.16 | 69.11 |
| Couverture de la dette | 0.14 | -0 | -0.01 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.98 M | 2.07 M | 1.98 M | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 11.11 | 12.32 | 10.39 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 45.61 K | 14.02 K | 13.89 K | - |
Dirigeants de SOMATICO (SOMATICO)
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
SOMATICO (SOMATICO)
49950309200078
3 RUE PIERRE GILLES DE GENNES
76130
MONT-SAINT-AIGNAN
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
SOMATICO (SOMATICO)
49950309200060
LES SIX CROIX
44480
DONGES
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
SOMATICO (SOMATICO)
49950309200045
13 RUE DES POITREAUX
76810
LUNERAY
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
SOMATICO (SOMATICO)
49950309200052
ROUTE DEPARTEMENTALE 100
LE PETIT REMBRUN
44480
DONGES
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
SOMATICO (SOMATICO)
49950309200037
11 RUE PIERRE GILLES DE GENNES
76130
MONT-SAINT-AIGNAN
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
SOMATICO (SOMATICO)
49950309200029
PARC INDUSTRIEL DU TALOU
RUE ANDRE VOISIN
76200
DIEPPE
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
SOMATICO (SOMATICO)
49950309200011
RESIDENCE MOZART
26 RUE MALADRERIE
76000
ROUEN
7010Z - Activités des sièges sociaux
Entreprises similaires
Min De Rouen, 1 Av Du Cdt Bernard Bicheray
- 76000
- Rouen
Zac De La Vente Olivier, 670 Rue Du Noyer Des Bouttieres
- 76800
- Saint-Etienne-Du-Rouvray
Parc Activite La Breteque, 56 Rue Jean Mermoz
- 76230
- Bois-Guillaume
Bd Industriel Zin1, Rue De La Grande Epine
- 76800
- Saint-Etienne-Du-Rouvray
Zac De La Vente Olivier, 960 Rue Du Noyer Des Bouttieres
- 76800
- Saint-Etienne-Du-Rouvray
Zone Industrielle, Allee Clotaire 1Er
- 76190
- Yvetot
3 Rue Francois Arago
- 76150
- La Vaupaliere
Zi De La Poudrerie, 9310 Boulevard Dambourney
- 76350
- Oissel
1 Rue Nicephore Niepce
- 76300
- Sotteville-Les-Rouen
425 Route De Yerville
- 76570
- Limesy
1 Imp Du Jardinet
- 76650
- Petit-Couronne (Le)
47 Rue De La Republique
- 76240
- Bonsecours
Les Essarts, 4 Le Clos Saint-Yon
- 76530
- Grand-Couronne
Les Portes De L Ouest, 2 Rue Gay Lussac
- 76150
- La Vaupaliere
210 Rue Pierre Et Marie Curie
- 76650
- Petit-Couronne
15 Route De Saint Germain
- 76690
- Cailly
75 Rue Christiaan Huygens
- 76800
- Saint-Etienne-Du-Rouvray
Zac La Sablonniere, 15 Rue De La Sablonniere
- 76350
- Oissel
165 Rue Du General De Gaulle
- 76770
- Le Houlme
Zi, Rue De La Grande Epine
- 76800
- Saint-Etienne-Du-Rouvray
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour SOMATICO (SOMATICO) ?
Pour SOMATICO (SOMATICO), le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour SOMATICO (SOMATICO) ?
FPA ACTIONS figure comme Président de SAS au sein de SOMATICO (SOMATICO).
À combien se situe l’activité déclarée de SOMATICO (SOMATICO) ?
Le montant d’activité publié concernant SOMATICO (SOMATICO) s’élève à 13.76 M €.
Quel repère NAF/APE identifie SOMATICO (SOMATICO) ?
SOMATICO (SOMATICO) présente le code NAF/APE 4669B sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour SOMATICO (SOMATICO) ?
Concernant SOMATICO (SOMATICO), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 93.58 K € en 2022, une trésorerie de 48.91 K € et une rentabilité de 0.68 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de SOMATICO (SOMATICO) ?
Pour SOMATICO (SOMATICO), le repère fournisseurs ressort à 125 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de SOMATICO (SOMATICO) ?
Sur la fiche de SOMATICO (SOMATICO), la valeur clients affichée est de 227 jours.