Chiffre d'affaires
92.76 M €
2025
Effectif
NC
-
Marge brute
16.33 M €
2025
Profitabilité
NC
-
EBITDA
4.45 M €
2025
Résultat net
2.42 M €
2025
Trésorerie
3.96 M €
2025
BFR
6.85 M €
2025
Dettes +1 an
6.8 M €
2025
Endettement
20.27 M €
2025
Délai paiement
36
fournisseur
Délai paiement
13
client
Informations légales et juridiques
RCS
BORDEAUX 500041926
SIREN
500041926
SIRET
50004192600014
N° TVA
FR32500041926
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1.41 M €
Date de création
19/09/2007
Clôture exercice
30/09/2025
Taille entreprise
ETI
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
K-bis
Disponible
À propos de CARTHEQUE
CARTHEQUE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2007.
À LESPARRE-MEDOC (33340), CARTHEQUE développe une activité décrite comme « activités des sociétés holding » ; le code 6420Z en précise la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 92.76 M €, soit quatre-vingt-douze millions sept cent soixante-trois mille, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 2.42 M € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, CARTHEQUE affiche une trésorerie de 3.96 M €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
Le pilotage de CARTHEQUE est associé à Christophe Dufour, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 92.76 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 16.33 M | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.26 M | - | - | - |
| EBITDA (€) | 4.45 M | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -197 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.15 M | -29.28 K | -29.25 K | -29.34 K |
| Résultat net (€) | - | 2.42 M | 1.01 M | 1.99 M |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 13.54 | 6.01 | 11.84 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2025 | 2024 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | - | 12.83 | 5.46 | 10.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | -17.39 K | -5.74 K | 7.21 K |
| Taux de marge brute (%) | 17.61 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.8 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.59 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2025 | 2025 | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | 6.85 M | 429.57 K | 135.18 K | 321.68 K |
| BFRE (€) | -249 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | 1.51 M | 456.17 K | 161.78 K | 344.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 26.96 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -0.98 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 384.01 Md | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 12.26 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.39 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2025 | 2025 | 2024 | 2023 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.76 M | - | - | - |
| Dette nette (€) | -16.31 M | -988.23 K | -1.69 M | -1.89 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.06 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 4.2 M | 429.57 K | 135.18 K | 321.68 K |
| Couverture du BFR | 61.26 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 3.96 M | 1.46 K | 1.13 K | 4.11 K |
| Dettes financières (€) | 6.72 M | 961.63 K | 1.67 M | 1.87 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.34 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -81.89 | -5.53 | -10.03 | -11.21 |
| Autonomie financière (%) | 2.96 | 18.58 | 10.13 | 9.03 |
| Solvabilité | 2025 | 2025 | 2024 | 2023 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 11.83 M | 28.06 K | 27.73 K | 27.16 K |
| Liquidité générale | 41.31 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 41.31 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.96 M | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2025 | 2025 | 2024 | 2023 |
| Salaires / CA (%) | 8.48 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 869 K | 18.9 K | 10.85 K | 9.12 K |
Dirigeants de CARTHEQUE
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
CARTHEQUE
50004192600014
CTRE CIAL TERRE ROUGE
33340
LESPARRE-MEDOC
6420Z - Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour CARTHEQUE ?
Christophe Dufour apparaît en qualité de Président de SAS pour CARTHEQUE.
Quel montant de revenus est publié pour CARTHEQUE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CARTHEQUE s’élève à 92.76 M €.
Sous quel code d’activité est classée CARTHEQUE ?
CARTHEQUE est référencée avec le code d’activité 6420Z dans les bases consultables.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CARTHEQUE ?
Sur la fiche de CARTHEQUE, le repère fournisseurs ressort à 35 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CARTHEQUE ?
Concernant CARTHEQUE, la valeur clients affichée est de 12 jours.