Chiffre d'affaires
614.09 K €
2024
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
174.03 K €
2024
Profitabilité
-5.8 %
2024
EBITDA
-14.71 K €
2024
Résultat net
-35.57 K €
2024
Trésorerie
51.62 K €
2024
BFR
224.26 K €
2024
Dettes +1 an
453.24 K €
2024
Endettement
611.92 K €
2024
Délai paiement
72
fournisseur
Délai paiement
31
client
Informations légales et juridiques
RCS
CHARTRES 500338629
SIREN
500338629
SIRET
50033862900016
N° TVA
FR69500338629
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
5 K €
Date de création
15/10/2007
Clôture exercice
30/09/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4776Z
Type d'activité
Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé
Extrait Kbis
Disponible
À propos de CAP'FLORE
La fiche juridique de CAP'FLORE rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2007 sert son point de départ officiel.
Implantée à DREUX, avec le code postal 28100, CAP'FLORE est rattachée à « commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé » sous le code 4776Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 614.09 K € six cent quatorze mille quatre-vingt-cinq €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -35.57 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de CAP'FLORE mentionnent une trésorerie de 51.62 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), CAP'FLORE présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Herve De Cambourg apparaît comme Gérant de CAP'FLORE, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 614.09 K | 588.18 K | 597.79 K | 570.17 K |
| Marge brute (€) | 174.03 K | 208.82 K | 230.47 K | 240.35 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -26.45 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | -14.71 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -11.73 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -27.13 K | 31.12 K | 35.34 K | 105.07 K |
| Résultat net (€) | -35.57 K | 23.42 K | 26.4 K | 95.61 K |
| Taux de marge nette (%) | -5.79 | 3.98 | 4.42 | 16.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -25.14 | 13.23 | 17.18 | 75.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -4.72 | 7.12 | 8.67 | 26.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 164.56 K | 165.31 K | 189.81 K | 207.4 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.8 | 28.11 | 31.75 | 36.38 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.34 | 35.5 | 38.55 | 42.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.4 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.31 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 224.26 K | 165.92 K | 152.83 K | 180.38 K |
| BFRE (€) | 109 K | 86.85 K | 97.91 K | 97.98 K |
| BFRHE (€) | 64.19 K | -21.37 K | -30.57 K | -37.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | 133.29 | 102.96 | 93.31 | 115.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | 64.79 | 53.9 | 59.78 | 62.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 107.99 M | -34.44 M | -50.06 M | -58.87 M |
| Délais de paiement clients (j) | 30.66 | 19.31 | 5.02 | 28.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 71.67 | 39.07 | 21.72 | 28.3 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.43 | 0.22 | 0.2 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -21.64 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -560.3 K | -104.87 K | -105.19 K | -190.06 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.52 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 223.85 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | 99.82 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 51.62 K | 47.12 K | 45.62 K | 40.88 K |
| Dettes financières (€) | 452.83 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | 25.89 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -396.05 | -59.23 | -68.47 | -149.39 |
| Autonomie financière (%) | 0.31 | - | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 158.67 K | 42.06 K | 22.38 K | 27.8 K |
| Liquidité générale | 19.32 | 52.5 | 36.64 | 38.11 |
| Liquidité réduite | 19.32 | 52.5 | 36.64 | 38.11 |
| Couverture de la dette | -0.81 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 198.82 K | 165.02 K | 168.47 K | 119.01 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 27.33 | 23.34 | 24.51 | 17.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -475 | 4.15 K | 4.69 K | 4.84 K |
Dirigeants de CAP'FLORE
Sites et établissements déclarés
CAP'FLORE
50033862900016
18 RUE SAINT-PIERRE
28100
DREUX
4776Z - Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé
CAP'FLORE
50033862900040
2 RUE GEORGES BESSE
28100
DREUX
4776Z - Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé
CAP'FLORE
50033862900032
2 PLACE FERNAND PRUD'HOMME
78120
RAMBOUILLET
4776Z - Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé
CAP'FLORE
50033862900024
12 RUE SAINT-PIERRE
28100
DREUX
4776Z - Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CAP'FLORE ?
Pour CAP'FLORE, le volume de personnel référencé est de 6 - 9 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de CAP'FLORE ?
Herve De Cambourg figure comme Gérant au sein de CAP'FLORE.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CAP'FLORE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CAP'FLORE ressort à 614.09 K €.
Quelle activité administrative caractérise CAP'FLORE ?
CAP'FLORE présente le code NAF/APE 4776Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour CAP'FLORE ?
Pour CAP'FLORE, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -35.57 K € en 2024, une trésorerie de 51.62 K € et une rentabilité de -5.79 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour CAP'FLORE ?
Concernant CAP'FLORE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 72 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CAP'FLORE ?
Concernant CAP'FLORE, l’indicateur clients est renseigné à 31 jours.