Chiffre d'affaires
6.48 M €
2024
Effectif
200 - 249
-
Marge brute
5.5 M €
2024
Profitabilité
-10 %
2024
EBITDA
-42.69 K €
2024
Résultat net
-647.25 K €
2024
Trésorerie
334.34 K €
2024
BFR
1.16 M €
2024
Dettes +1 an
1.24 M €
2024
Endettement
2.86 M €
2024
Délai paiement
135
fournisseur
Délai paiement
120
client
Informations légales et juridiques
RCS
BELFORT 500351705
SIREN
500351705
SIRET
50035170500024
N° TVA
FR12500351705
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
17.6 K €
Date de création
15/10/2007
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de EST SECURITE
EST SECURITE correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 2007.
À MONTBELIARD (25200), EST SECURITE développe une activité décrite comme « activités de sécurité privée » ; le code 8010Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 6.48 M €, soit six millions quatre cent soixante-dix-huit mille neuf cent soixante-six, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -647.25 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, EST SECURITE affiche une trésorerie de 334.34 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
EST SECURITE déclare un effectif de 200 - 249 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de EST SECURITE est associé à Gabriel Rocchi, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.48 M | 6.28 M | 5.55 M | 3.39 M |
| Marge brute (€) | 5.5 M | 5.26 M | 4.53 M | 2.76 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -24.34 K | 75.28 K | 165.4 K | 17.1 K |
| EBITDA (€) | -42.69 K | 138.61 K | 57 K | 26.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | 18.34 K | -63.33 K | 108.4 K | -9.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -56.18 K | 124.69 K | 45.55 K | 13.73 K |
| Résultat net (€) | -647.25 K | 21.07 K | 34.23 K | 13.11 K |
| Taux de marge nette (%) | -9.99 | 0.34 | 0.62 | 0.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 193.63 | 6.73 | 11.72 | 5.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -25.67 | 0.62 | 0.9 | 0.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.24 M | 4.64 M | 3.89 M | 2.4 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 80.95 | 73.82 | 70.22 | 70.75 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 84.81 | 83.79 | 81.68 | 81.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.66 | 2.21 | 1.03 | 0.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.38 | 1.2 | 2.98 | 0.5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.16 M | 1.38 M | 1.75 M | 1.22 M |
| BFRHE (€) | 671.49 K | 500.16 K | -108.81 K | 830.89 K |
| BFR en jours de CA (j) | 65.48 | 79.97 | 114.99 | 131.46 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.92 Md | 8.61 Md | -1.65 Md | 7.71 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 119.09 | 138.66 | 164.09 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 134.34 | 166.22 | 143.02 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -600.46 K | 36.14 K | 129.15 K | 26.47 K |
| Dette nette (€) | -2.52 M | -2.66 M | -2.79 M | -2.02 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -9.27 | 0.58 | 2.33 | 0.78 |
| Font de roulement (€) | 859.11 K | 981.65 K | 1.04 M | 1.07 M |
| Couverture du BFR | 73.92 | 71.31 | 59.76 | 87.91 |
| Trésorerie (€) | 334.34 K | 419.95 K | 724.39 K | 147.91 K |
| Dettes financières (€) | 1.24 M | 1.22 M | 1.31 M | 878.32 K |
| Capacité de remboursement (€) | 4.2 | -73.63 | -21.64 | -76.16 |
| Ratio d'endettement (%) | 754.25 | -850.23 | -957.36 | -782.16 |
| Autonomie financière (%) | -0.27 | 0.26 | 0.22 | 0.29 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.32 M | 1.46 M | 1.51 M | 1.14 M |
| Couverture de la dette | -0.68 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.45 M | 5.03 M | 4.35 M | 2.69 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 70.12 | 67.3 | 66.36 | 67.94 |
Dirigeants de EST SECURITE
Sites et établissements déclarés
EST SECURITE
50035170500024
6 AVENUE GAMBETTA
25200
MONTBELIARD
8010Z - Activités de sécurité privée
EST SECURITE
50035170500016
10 RUE MOZART
25200
MONTBELIARD
8010Z - Activités de sécurité privée
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14 Rue De La Papeterie
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour EST SECURITE ?
Concernant EST SECURITE, la donnée d’effectif mentionne 200 - 249 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de EST SECURITE ?
Gabriel Rocchi apparaît en qualité de Gérant au sein de EST SECURITE.
Quel montant de revenus est publié pour EST SECURITE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour EST SECURITE ressort à 6.48 M €.
Sous quel code d’activité est classée EST SECURITE ?
EST SECURITE relève du code d’activité 8010Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur EST SECURITE ?
Concernant EST SECURITE, la synthèse comptable présente un résultat net de -647.25 K € en 2024, une trésorerie de 334.34 K € et une rentabilité de -9.99 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à EST SECURITE ?
Sur la fiche de EST SECURITE, le repère fournisseurs ressort à 134 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à EST SECURITE ?
Concernant EST SECURITE, l’indicateur clients est renseigné à 119 jours.