Chiffre d'affaires
1.23 M €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
229.12 K €
2024
Profitabilité
3.1 %
2024
EBITDA
83.25 K €
2024
Résultat net
38.44 K €
2024
Trésorerie
62.17 K €
2024
BFR
34.14 K €
2024
Dettes +1 an
113.87 K €
2024
Endettement
289.33 K €
2024
Délai paiement
49
fournisseur
Délai paiement
39
client
Informations légales et juridiques
RCS
SEDAN 500656228
SIREN
500656228
SIRET
50065622800029
N° TVA
FR35500656228
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7.5 K €
Date de création
22/10/2007
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4771Z
Type d'activité
Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
K-bis
Disponible
À propos de SARL CCR (CACHE CACHE)
SARL CCR (CACHE CACHE) correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 2007.
À CHARLEVILLE MEZIERES (08000), SARL CCR (CACHE CACHE) développe une activité décrite comme « commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé » ; le code 4771Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.23 M €, soit un million deux cent vingt-cinq mille cinquante-cinq, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 38.44 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, SARL CCR (CACHE CACHE) affiche une trésorerie de 62.17 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
SARL CCR (CACHE CACHE) déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SARL CCR (CACHE CACHE) est associé à Patrice Lemaire, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.23 M | 1.13 M | - | - |
| Marge brute (€) | 229.12 K | 193.75 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 88.2 K | 59.47 K | - | - |
| EBITDA (€) | 83.25 K | 56.01 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | 4.95 K | 3.46 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 39.97 K | 12.8 K | - | - |
| Résultat net (€) | 38.44 K | 12.96 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 3.14 | 1.15 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.46 | 12.34 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.43 | 2.66 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 214.86 K | 185.57 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.54 | 16.44 | - | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.7 | 17.17 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.8 | 4.96 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.2 | 5.27 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 34.14 K | 31.95 K | 45.1 K | 111 K |
| BFRE (€) | -162.41 K | -213.73 K | -134.59 K | -109.19 K |
| BFRHE (€) | 139.26 K | 158.74 K | 100.86 K | 89.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 10.17 | 10.33 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -48.39 | -69.11 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 467.38 M | 490.88 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 38.28 | 50.03 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.25 | 70.47 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 81.8 K | 56.89 K | - | - |
| Dette nette (€) | -227.16 K | -302.08 K | -289.31 K | -334.85 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.68 | 5.04 | - | - |
| Font de roulement (€) | 33.04 K | 24.99 K | 44.55 K | 110.45 K |
| Couverture du BFR | 96.77 | 78.2 | 98.78 | 99.5 |
| Trésorerie (€) | 62.17 K | 80.2 K | 88.73 K | 134.26 K |
| Dettes financières (€) | 113.87 K | 161.15 K | 208.7 K | 343.82 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.78 | -5.31 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -191.86 | -287.8 | -244.65 | -365.5 |
| Autonomie financière (%) | 1.04 | 0.65 | 0.57 | 0.27 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 174.35 K | 214.17 K | 168.79 K | 124.73 K |
| Liquidité générale | 70 | 64.32 | 53.81 | 49.3 |
| Liquidité réduite | 70 | 64.32 | 53.81 | 49.3 |
| Couverture de la dette | 0.94 | 0.42 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 124.65 K | 118.15 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.62 | 9.14 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.15 K | 2.4 K | - | - |
Dirigeants de SARL CCR (CACHE CACHE)
Gérant
Sites et établissements déclarés
SARL CCR (CACHE CACHE)
50065622800029
LE BOIS FORTANT
08000
CHARLEVILLE MEZIERES
4771Z - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
SARL CCR (CACHE CACHE)
50065622800011
CC CARREFOUR LA CROISETTE
2 RUE PAULIN RICHIER
08000
CHARLEVILLE-MEZIERES
4771Z - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour SARL CCR (CACHE CACHE) ?
Concernant SARL CCR (CACHE CACHE), le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour SARL CCR (CACHE CACHE) ?
Patrice Lemaire apparaît en qualité de Gérant chez SARL CCR (CACHE CACHE).
Quel montant de revenus est publié pour SARL CCR (CACHE CACHE) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour SARL CCR (CACHE CACHE) ressort à 1.23 M €.
Quelle activité administrative caractérise SARL CCR (CACHE CACHE) ?
SARL CCR (CACHE CACHE) est référencée avec le code d’activité 4771Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour SARL CCR (CACHE CACHE) ?
Sur la fiche de SARL CCR (CACHE CACHE), les données financières font apparaître un résultat net de 38.44 K € en 2024, une trésorerie de 62.17 K € et une rentabilité de 3.14 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour SARL CCR (CACHE CACHE) ?
Concernant SARL CCR (CACHE CACHE), la valeur fournisseurs affichée est de 48 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour SARL CCR (CACHE CACHE) ?
Sur la fiche de SARL CCR (CACHE CACHE), le repère clients ressort à 38 jours.