Chiffre d'affaires
2.01 M €
2023
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
404.67 K €
2023
Profitabilité
2.9 %
2023
EBITDA
91.41 K €
2023
Résultat net
57.95 K €
2023
Trésorerie
227.66 K €
2023
BFR
653.31 K €
2023
Dettes +1 an
112.37 K €
2023
Endettement
415.05 K €
2023
Délai paiement
51
fournisseur
Délai paiement
11
client
Informations légales et juridiques
RCS
MARSEILLE 500691399
SIREN
500691399
SIRET
50069139900017
N° TVA
FR12500691399
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7.5 K €
Date de création
18/10/2007
Clôture exercice
30/09/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4725Z
Type d'activité
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Demande de Kbis
Disponible
À propos de CEPAGES DEPOT
La fiche juridique de CEPAGES DEPOT rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2007 constitue son point de départ officiel.
Implantée à GREASQUE, avec le code postal 13850, CEPAGES DEPOT est rattachée à « commerce de détail de boissons en magasin spécialisé » sous le code 4725Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.01 M € deux millions six mille huit cent trente-deux €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 57.95 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de CEPAGES DEPOT mentionnent une trésorerie de 227.66 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), CEPAGES DEPOT présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Stephane Falzerana apparaît comme Gérant de CEPAGES DEPOT, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.01 M | 1.91 M | 2.52 M | 2.18 M |
| Marge brute (€) | 404.67 K | 408.41 K | 412.38 K | 370.69 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 91.29 K | 89.65 K | 115.87 K | - |
| EBITDA (€) | 91.41 K | 91.49 K | 124.21 K | 94.43 K |
| EBITDA - EBE (€) | -116 | -1.83 K | -8.33 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 76.96 K | 79.37 K | 113.11 K | 80.02 K |
| Résultat net (€) | 57.95 K | 54.45 K | 86.09 K | 60.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.89 | 2.85 | 3.41 | 2.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.5 | 9.87 | 17.31 | 14.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.65 | 6.44 | 9.04 | 7.78 |
| Valeur ajoutée (€) * | 380.19 K | 384.47 K | 377.68 K | 338.93 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.94 | 20.11 | 14.96 | 15.52 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 20.16 | 21.36 | 16.34 | 16.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.55 | 4.78 | 4.92 | 4.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.55 | 4.69 | 4.59 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 653.31 K | 507.64 K | 464.47 K | 378.79 K |
| BFRE (€) | 419.71 K | 393.61 K | 41.8 K | 154.9 K |
| BFRHE (€) | -4.69 K | 10.32 K | 37.13 K | 34.01 K |
| BFR en jours de CA (j) | 118.82 | 96.89 | 67.17 | 63.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | 76.34 | 75.13 | 6.05 | 25.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -25.76 M | 54.05 M | 256.73 M | 203.48 M |
| Délais de paiement clients (j) | 10.44 | 6.16 | 8.59 | 12.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.15 | 39.21 | 55.03 | 52.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.33 | 0.35 | 0.18 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 72.4 K | 67.02 K | 99.47 K | - |
| Dette nette (€) | -187.4 K | -211.94 K | -69.67 K | -170.41 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.61 | 3.5 | 3.94 | - |
| Font de roulement (€) | 609.51 K | 485.25 K | 464.47 K | 378.79 K |
| Couverture du BFR | 93.29 | 95.59 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 227.66 K | 81.32 K | 385.54 K | 189.88 K |
| Dettes financières (€) | 79.19 K | 865 | 7.97 K | 17.25 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.59 | -3.16 | -0.7 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -30.73 | -38.4 | -14.01 | -41.43 |
| Autonomie financière (%) | 7.7 | 638.03 | 62.41 | 23.85 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 292.06 K | 270.01 K | 447.24 K | 343.04 K |
| Liquidité générale | 68.88 | 38.88 | 98.02 | 75.16 |
| Liquidité réduite | 68.88 | 38.88 | 98.02 | 75.16 |
| Couverture de la dette | 0.83 | 0.64 | 0.7 | 0.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 308.28 K | 313.91 K | 290.76 K | 273.49 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 13.92 | 14.44 | 9.77 | 10.91 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 14.99 K | 16.65 K | 26.71 K | 16.52 K |
Dirigeants de CEPAGES DEPOT
Gérant
Sites et établissements déclarés
CEPAGES DEPOT
50069139900017
9 B ZA LES PRADEAUX
13850
GREASQUE
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour CEPAGES DEPOT ?
Pour CEPAGES DEPOT, le volume de personnel référencé est de 6 - 9 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de CEPAGES DEPOT ?
Stephane Falzerana figure comme Gérant au sein de CEPAGES DEPOT.
Quel montant de revenus est publié pour CEPAGES DEPOT ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CEPAGES DEPOT ressort à 2.01 M €.
Quelle activité administrative caractérise CEPAGES DEPOT ?
CEPAGES DEPOT présente le code NAF/APE 4725Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour CEPAGES DEPOT ?
Sur la fiche de CEPAGES DEPOT, les données financières font apparaître un résultat net de 57.95 K € en 2023, une trésorerie de 227.66 K € et une rentabilité de 2.89 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CEPAGES DEPOT ?
Pour CEPAGES DEPOT, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 50 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CEPAGES DEPOT ?
Concernant CEPAGES DEPOT, l’indicateur clients est renseigné à 10 jours.