Chiffre d'affaires
6.64 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
1.73 M €
2024
Profitabilité
5.2 %
2024
EBITDA
521.1 K €
2024
Résultat net
342.42 K €
2024
Trésorerie
438.79 K €
2024
BFR
1.39 M €
2024
Dettes +1 an
423.59 K €
2024
Endettement
1.13 M €
2024
Délai paiement
34
fournisseur
Délai paiement
57
client
Informations légales et juridiques
RCS
POITIERS 500804950
SIREN
500804950
SIRET
50080495000011
N° TVA
FR1500804950
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
15 K €
Date de création
01/12/2007
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4669B
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Demande de Kbis
Disponible
À propos de TECHNOFILTRES
La fiche juridique de TECHNOFILTRES rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2007 sert son point de départ officiel.
Implantée à TERNAY, avec le code postal 69360, TECHNOFILTRES est rattachée à « commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers » sous le code 4669B, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 6.64 M € six millions six cent trente-neuf mille cinq cent dix-huit €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 342.42 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de TECHNOFILTRES mentionnent une trésorerie de 438.79 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), TECHNOFILTRES présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
PEMCO apparaît comme Président de SAS de TECHNOFILTRES, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.64 M | 5.68 M | 5.22 M | 3.46 M |
| Marge brute (€) | 1.73 M | 1.62 M | 1.4 M | 720.83 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 571.99 K | 428.13 K | 21.66 K |
| EBITDA (€) | 521.1 K | 594.4 K | 455.24 K | 16.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -22.4 K | -27.11 K | 5.48 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 465.37 K | 590.16 K | 451.33 K | 13.11 K |
| Résultat net (€) | 342.42 K | 255.1 K | 324.96 K | 8.45 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.16 | 4.49 | 6.22 | 0.24 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.25 | 28.85 | 51.66 | 2.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 16.29 | 10.28 | 13.92 | 0.68 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.37 M | 1.6 M | 1.17 M | 548.22 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.6 | 28.21 | 22.48 | 15.85 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 26.13 | 28.44 | 26.76 | 20.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.85 | 10.46 | 8.72 | 0.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 10.07 | 8.2 | 0.63 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.39 M | 1.45 M | 1.18 M | 604.4 K |
| BFRE (€) | 931.47 K | 1.05 M | 348.15 K | 258.4 K |
| BFRHE (€) | 14.39 K | -152.96 K | 112.18 K | 3.81 K |
| BFR en jours de CA (j) | 76.26 | 93.43 | 82.27 | 63.8 |
| BFRE en jours de CA (j) | 51.21 | 67.44 | 24.33 | 27.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 261.78 M | -2.38 Md | 1.61 Md | 36.12 M |
| Délais de paiement clients (j) | 56.56 | 94.07 | 81.15 | 62.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 33.15 | 64.51 | 84.84 | 53.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.13 | 0.09 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 281.95 K | 356.03 K | 45 K |
| Dette nette (€) | -692.19 K | -1.34 M | -1.01 M | -562.92 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 4.96 | 6.82 | 1.3 |
| Font de roulement (€) | 1.38 M | 1.16 M | 1.16 M | 602.84 K |
| Couverture du BFR | 99.82 | 79.51 | 98.26 | 99.74 |
| Trésorerie (€) | 438.79 K | 259.51 K | 696.55 K | 340.62 K |
| Dettes financières (€) | 423.59 K | 280.77 K | 535.94 K | 277.17 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -4.75 | -2.83 | -12.51 |
| Ratio d'endettement (%) | -71.25 | -151.33 | -160.27 | -168.49 |
| Autonomie financière (%) | 2.29 | 3.15 | 1.17 | 1.21 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 704.86 K | 1.02 M | 1.15 M | 624.81 K |
| Liquidité générale | 131.51 | 109.23 | 109.98 | 104.33 |
| Liquidité réduite | 131.51 | 109.23 | 109.98 | 104.33 |
| Couverture de la dette | 1.3 | 1.06 | 1.55 | 0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.23 M | 1.01 M | 927.98 K | 679.18 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.97 | 12.44 | 12.37 | 13.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 119.75 K | 92.89 K | 124.76 K | 4.52 K |
Dirigeants de TECHNOFILTRES
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
TECHNOFILTRES
50080495000011
ZAC DE CHASSAGNE
69360
TERNAY
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour TECHNOFILTRES ?
Pour TECHNOFILTRES, le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de TECHNOFILTRES ?
PEMCO est renseigné comme Président de SAS chez TECHNOFILTRES.
Quel montant de revenus est publié pour TECHNOFILTRES ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour TECHNOFILTRES ressort à 6.64 M €.
Quelle activité administrative caractérise TECHNOFILTRES ?
TECHNOFILTRES est référencée avec le code d’activité 4669B dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur TECHNOFILTRES ?
Sur la fiche de TECHNOFILTRES, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 342.42 K € en 2024, une trésorerie de 438.79 K € et une rentabilité de 5.16 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à TECHNOFILTRES ?
Concernant TECHNOFILTRES, le repère fournisseurs ressort à 33 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de TECHNOFILTRES ?
Concernant TECHNOFILTRES, la valeur clients affichée est de 57 jours.