Chiffre d'affaires
367.54 K €
2024
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
351.53 K €
2024
Profitabilité
20.3 %
2024
EBITDA
41.12 K €
2024
Résultat net
74.47 K €
2024
Trésorerie
184.69 K €
2024
BFR
402.75 K €
2024
Dettes +1 an
225.02 K €
2024
Endettement
252.3 K €
2024
Délai paiement
85
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
MONTLUCON 501338933
SIREN
501338933
SIRET
50133893300010
N° TVA
FR92501338933
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
600 K €
Date de création
30/11/2007
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Extrait k bis
Disponible
À propos de PHARO
La fiche juridique de PHARO rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2007 sert son point de départ officiel.
Implantée à MONTLUCON, avec le code postal 03100, PHARO est rattachée à « activités des sociétés holding » sous le code 6420Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 367.54 K € trois cent soixante-sept mille cinq cent quarante-et-un €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 74.47 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de PHARO mentionnent une trésorerie de 184.69 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), PHARO présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Sandrine Porte apparaît comme Gérant de PHARO, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 367.54 K | 413.78 K | 364.11 K | 317.59 K |
| Marge brute (€) | 351.53 K | 397.57 K | 343.28 K | 298.48 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 21.97 K | 90.4 K | 28.48 K | 70.7 K |
| EBITDA (€) | 41.12 K | 102.22 K | 44.42 K | 84.59 K |
| EBITDA - EBE (€) | -19.15 K | -11.82 K | -15.94 K | -13.89 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 9.29 K | 78.1 K | 18.85 K | 54.13 K |
| Résultat net (€) | 74.47 K | 134.54 K | 2.7 K | 84.07 K |
| Taux de marge nette (%) | 20.26 | 32.51 | 0.74 | 26.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.54 | 11.96 | 0.26 | 8.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.35 | 10.17 | 0.21 | 5.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 365.07 K | 406.37 K | 387.15 K | 314.39 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 99.33 | 98.21 | 106.33 | 98.99 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 95.64 | 96.08 | 94.28 | 93.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.19 | 24.7 | 12.2 | 26.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.98 | 21.85 | 7.82 | 22.26 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 402.75 K | 385.22 K | 344.68 K | 475.75 K |
| BFRHE (€) | 210.52 K | 121.92 K | 173.77 K | 225.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | 399.97 | 339.81 | 345.52 | 546.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 211.98 M | 138.22 M | 173.34 M | 195.94 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.72 | 82.23 | 47.76 | 52.08 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 106.43 K | 158.67 K | 28.28 K | 114.54 K |
| Dette nette (€) | -67.6 K | -26.78 K | -87.65 K | -164.31 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 28.96 | 38.35 | 7.77 | 36.06 |
| Font de roulement (€) | 402.72 K | 385.23 K | 344.68 K | 475.75 K |
| Couverture du BFR | 99.99 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 184.69 K | 171.09 K | 178.08 K | 283.78 K |
| Dettes financières (€) | 225.02 K | 147.35 K | 205.46 K | 394.19 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.64 | -0.17 | -3.1 | -1.43 |
| Ratio d'endettement (%) | -5.93 | -2.38 | -8.35 | -15.68 |
| Autonomie financière (%) | 5.06 | 7.63 | 5.11 | 2.66 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 27.25 K | 50.52 K | 60.26 K | 53.89 K |
| Couverture de la dette | 3.17 | 2.87 | 0.05 | 1.64 |
| Salaires et charges sociales (€) | 317.43 K | 295.24 K | 300.74 K | 214.26 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 83.77 | 69.89 | 81.56 | 67.24 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.62 K | 22.37 K | 7.53 K | 13.47 K |
Dirigeants de PHARO
Sites et établissements déclarés
PHARO
50133893300010
PLACE DE LA VERRERIE
03100
MONTLUCON
6420Z - Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour PHARO ?
Pour PHARO, l’effectif indiqué atteint 1 - 2 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour PHARO ?
Sandrine Porte figure comme Gérant pour PHARO.
Quel montant de revenus est publié pour PHARO ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour PHARO s’élève à 367.54 K €.
Quel repère NAF/APE identifie PHARO ?
PHARO relève du code d’activité 6420Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour PHARO ?
Pour PHARO, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 74.47 K € en 2024, une trésorerie de 184.69 K € et une rentabilité de 20.26 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à PHARO ?
Concernant PHARO, la valeur fournisseurs affichée est de 85 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à PHARO ?
Concernant PHARO, l’indicateur clients est renseigné à 239 jours.