Chiffre d'affaires
291.97 K €
2018
Effectif
NC
-
Marge brute
107.78 K €
2018
Profitabilité
-75.4 %
2018
EBITDA
-13.65 K €
2017
Résultat net
-220.13 K €
2018
Trésorerie
3.74 K €
2018
BFR
958.85 K €
2018
Dettes +1 an
5.1 M €
2017
Endettement
6.03 M €
2018
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
THONON-LES-BAINS 501469712
SIREN
501469712
SIRET
50146971200043
N° TVA
FR64501469712
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
11 K €
Date de création
02/10/2007
Clôture exercice
31/12/2018
Taille entreprise
PME
Code APE
5520Z
Type d'activité
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de TIMELESS
La fiche juridique de TIMELESS rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2007 constitue son point de départ officiel.
Implantée à GAILLARD, avec le code postal 74240, TIMELESS est rattachée à « hébergement touristique et autre hébergement de courte durée » sous le code 5520Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2018 fait apparaître un chiffre d’affaires de 291.97 K € deux cent quatre-vingt-onze mille neuf cent soixante-dix €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -220.13 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2018, les comptes de TIMELESS mentionnent une trésorerie de 3.74 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Sabrina Hubert apparaît comme Gérant de TIMELESS, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 291.97 K | 271.71 K | 541.69 K | 197.84 K |
| Marge brute (€) | 107.78 K | -5.62 K | 324.12 K | 108.94 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -14.47 K | - | 103.07 K |
| EBITDA (€) | - | -13.65 K | 318.14 K | 130.07 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -827 | - | -27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -12.58 K | -125.04 K | 206.96 K | 19.6 K |
| Résultat net (€) | -220.13 K | -590.4 K | 108.78 K | -112.97 K |
| Taux de marge nette (%) | -75.39 | -217.29 | 20.08 | -57.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 43.07 | 202.9 | 36.33 | -59.26 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | -3.98 | -10.4 | 1.85 | -2.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | -99.14 K | 481.72 K | 463.94 K | 292.18 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -33.96 | 177.29 | 85.65 | 147.69 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 36.92 | -2.07 | 59.83 | 55.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -5.02 | 58.73 | 65.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -5.33 | - | 52.1 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | 958.85 K | 1.01 M | 1 M | 782.84 K |
| BFRE (€) | 201.28 K | 61.17 K | - | - |
| BFRHE (€) | 33.27 K | 194.76 K | 452.98 K | 420.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.2 K | 1.36 K | 674.44 | 1.44 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 251.63 | 82.17 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 26.61 M | 144.99 M | 672.26 M | 227.98 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 91.13 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.54 | 0.28 | - | - |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -478.68 K | - | -2.5 K |
| Dette nette (€) | -6.02 M | -5.84 M | -5.33 M | -5.15 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -176.17 | - | -1.26 |
| Font de roulement (€) | - | 290.86 K | 805.66 K | 595.86 K |
| Couverture du BFR | - | 28.69 | 80.49 | 76.11 |
| Trésorerie (€) | 3.74 K | 110.93 K | 239.18 K | 253.92 K |
| Dettes financières (€) | - | 5.1 M | 5.14 M | 5.14 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | 12.2 | - | 2.06 K |
| Ratio d'endettement (%) | 1.18 K | 2.01 K | -1.78 K | -2.7 K |
| Autonomie financière (%) | - | -0.06 | 0.06 | 0.04 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 164.82 K | 127.43 K | 236.68 K | 78.68 K |
| Liquidité générale | 16.02 | 17.9 | - | - |
| Liquidité réduite | 16.02 | 17.9 | - | - |
| Couverture de la dette | - | -10.32 | 1.45 | -8.05 |
Dirigeants de TIMELESS
Sites et établissements déclarés
TIMELESS
50146971200043
C/O FIDEXOR IMMO
37 RUE RENE CASSIN
74240
GAILLARD
5520Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
TIMELESS
50146971200027
15 RUE DU CLOS DES RENNES
74120
MEGEVE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
TIMELESS
50146971200035
CHALET EDEN - COURCHEVEL 1850
RUE DES CLARINES
73120
COURCHEVEL
5520Z - Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
TIMELESS
50146971200019
MANOIR DE LA GUETTERIE
CHEMIN DE LA GUETTERIE
73420
DRUMETTAZ-CLARAFOND
7410Z - Activités spécialisées de design
Entreprises similaires
120 Rte De La Chaux
- 74140
- Veigy-Foncenex
15 Rue Vallon
- 74200
- Thonon Les Bains
4 Place Du Chateau
- 74200
- Thonon-Les-Bains
616 Route De La Telecabine
- 01170
- Crozet
41 Allee Du Mole
- 74800
- Amancy
381 Route Du Frenet
- 01410
- Lelex
500 Chemin De Baizenas
- 01710
- Thoiry
120 Chemin Des Sources
- 74550
- Orcier
St Martin Bellevue, 1742 Rte Des Bois Boccards
- 74370
- Filliere
68 Route D’ETrembieres
- 74100
- Annemasse
202 Route Des Camboles
- 74200
- Margencel
108 Chemin Des Chevrys
- 74200
- Lyaud
52 Impasse De La Colombe
- 74140
- Saint-Cergues
3130 Route D'ALloup
- 74130
- Mont-Saxonnex
48 Route De Barbillon
- 74800
- Saint-Laurent
Rue Royale
- 01410
- Mijoux
Pae Des Glaisins, 3 Rue Du Pre Faucon
- 74000
- Annecy
Pae Les Glaisins, 3 Rue Du Pre Faucon
- 74000
- Annecy
Za Des Croiselets, 14 Che Des Croiselets
- 74330
- Epagny Metz-Tessy
98 Av De Brogny
- 74000
- Annecy
Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour TIMELESS ?
Sabrina Hubert apparaît en qualité de Gérant pour TIMELESS.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour TIMELESS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour TIMELESS est indiqué à 291.97 K €.
Sous quel code d’activité est classée TIMELESS ?
TIMELESS présente le code NAF/APE 5520Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour TIMELESS ?
Pour TIMELESS, la synthèse comptable présente un résultat net de -220.13 K € en 2018, une trésorerie de 3.74 K € et une rentabilité de -75.39 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de TIMELESS ?
Sur la fiche de TIMELESS, le repère fournisseurs ressort à 322 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à TIMELESS ?
Concernant TIMELESS, l’indicateur clients est renseigné à 1 K jours.