Chiffre d'affaires
2.11 M €
2025
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
771.16 K €
2025
Profitabilité
5.8 %
2025
EBITDA
150.88 K €
2025
Résultat net
122.6 K €
2025
Trésorerie
1.14 M €
2025
BFR
1.24 M €
2025
Dettes +1 an
132.68 K €
2025
Endettement
1.95 M €
2025
Délai paiement
91
fournisseur
Délai paiement
73
client
Informations légales et juridiques
RCS
LA ROCHE-SUR-YON 501535827
SIREN
501535827
SIRET
50153582700015
N° TVA
FR44501535827
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
112.5 K €
Date de création
01/01/2008
Clôture exercice
30/06/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Demande de Kbis
Disponible
À propos de OCEAN RECOUVREMENTS
OCEAN RECOUVREMENTS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2008.
À LA ROCHE-SUR-YON (85000), OCEAN RECOUVREMENTS développe une activité décrite comme « activités des sociétés holding » ; le code 6420Z en documente la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 2.11 M €, soit deux millions cent sept mille deux cent trente-quatre, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 122.6 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, OCEAN RECOUVREMENTS affiche une trésorerie de 1.14 M €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
OCEAN RECOUVREMENTS déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de OCEAN RECOUVREMENTS est associé à ALCYONE, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.11 M | 1.82 M | - | 1.1 M |
| Marge brute (€) | 771.16 K | 1.14 M | - | 839.16 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 132.01 K | 123.81 K | - | 28.47 K |
| EBITDA (€) | 150.88 K | 126.45 K | - | 29.76 K |
| EBITDA - EBE (€) | -18.87 K | -2.64 K | - | -1.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 108.31 K | 88.31 K | - | 12.93 K |
| Résultat net (€) | 122.6 K | 114.25 K | - | 14.93 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.82 | 6.28 | - | 1.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.19 | 28.8 | - | 4.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.14 | 5.54 | - | 1.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 642.64 K | 1.01 M | - | 774.57 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.5 | 55.76 | - | 70.72 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 36.6 | 62.7 | - | 76.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.16 | 6.95 | - | 2.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.26 | 6.8 | - | 2.6 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| BFR (€) | 1.24 M | 989.87 K | 719.44 K | 543.48 K |
| BFRHE (€) | -989.87 K | 50.02 K | -232.43 K | -484.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 214.47 | 198.53 | - | 181.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -5.71 Md | 249.38 M | - | -1.45 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 72.67 | 97.25 | - | 57.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 90.31 | 154.81 | - | 37.06 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 165.84 K | 153.73 K | - | 32.31 K |
| Dette nette (€) | -805.91 K | -1.41 M | -1.17 M | -342.1 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.87 | 8.45 | - | 2.95 |
| Font de roulement (€) | -31.41 K | 86.11 K | -108.28 K | -16.02 K |
| Couverture du BFR | -2.54 | 8.7 | -15.05 | -2.95 |
| Trésorerie (€) | 1.14 M | 252.5 K | 61.2 K | 530.45 K |
| Dettes financières (€) | 132.68 K | 254.47 K | 195.38 K | 80.16 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.86 | -9.2 | - | -10.59 |
| Ratio d'endettement (%) | -185.29 | -356.35 | -412.45 | -103.89 |
| Autonomie financière (%) | 3.28 | 1.56 | 1.45 | 4.11 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 548.27 K | 508.41 K | 203.61 K | 232.9 K |
| Couverture de la dette | 0.58 | 0.53 | - | 0.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 632.2 K | 1.01 M | - | 820.81 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.63 | 47.39 | - | 66.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 32.45 K | 32.2 K | - | 2.64 K |
Dirigeants de OCEAN RECOUVREMENTS
Gérant
Gérant
Gérant
Gérant
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
OCEAN RECOUVREMENTS
50153582700015
52 RUE JACQUES-YVES COUSTEAU
85000
LA ROCHE-SUR-YON
6420Z - Activités des sociétés holding
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à OCEAN RECOUVREMENTS ?
Sur la fiche de OCEAN RECOUVREMENTS, l’effectif indiqué atteint 6 - 9 personnes sur la période 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de OCEAN RECOUVREMENTS ?
ALCYONE apparaît en qualité de Président de SAS au sein de OCEAN RECOUVREMENTS.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour OCEAN RECOUVREMENTS ?
Le montant d’activité publié concernant OCEAN RECOUVREMENTS est indiqué à 2.11 M €.
Sous quel code d’activité est classée OCEAN RECOUVREMENTS ?
OCEAN RECOUVREMENTS est référencée avec le code d’activité 6420Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur OCEAN RECOUVREMENTS ?
Concernant OCEAN RECOUVREMENTS, la synthèse comptable présente un résultat net de 122.6 K € en 2025, une trésorerie de 1.14 M € et une rentabilité de 5.82 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de OCEAN RECOUVREMENTS ?
Pour OCEAN RECOUVREMENTS, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 90 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à OCEAN RECOUVREMENTS ?
Concernant OCEAN RECOUVREMENTS, l’indicateur clients est renseigné à 73 jours.