STERNA
2 AVENUE DE CAEN - 76530 GRAND-COURONNE
Chiffre d'affaires
5.26 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.66 M €
2024
Profitabilité
-9.4 %
2024
EBITDA
-353.76 K €
2024
Résultat net
-495.06 K €
2024
Trésorerie
10.4 K €
2024
BFR
273.41 K €
2024
Dettes +1 an
659.78 K €
2024
Endettement
1.72 M €
2024
Délai paiement
64
fournisseur
Délai paiement
85
client
Informations légales et juridiques
RCS
ROUEN 501562797
SIREN
501562797
SIRET
50156279700016
N° TVA
FR56501562797
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
37 K €
Date de création
03/12/2007
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4941A
Type d'activité
Transports routiers de fret interurbains
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de STERNA
STERNA correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2007.
À GRAND-COURONNE (76530), STERNA développe une activité décrite comme « transports routiers de fret interurbains » ; le code 4941A en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 5.26 M €, soit cinq millions deux cent soixante-et-un mille six cent quatre-vingt-seize, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -495.06 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, STERNA affiche une trésorerie de 10.4 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
STERNA déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de STERNA est associé à A. LOHEAC SAS, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.26 M | 6.11 M | 6.75 M | 7.05 M |
| Marge brute (€) | 1.66 M | 1.83 M | 2.17 M | 2.83 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -175.3 K | -132.01 K | 467.09 K |
| EBITDA (€) | -353.76 K | -125.31 K | -68.94 K | 452.27 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -49.99 K | -63.07 K | 14.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -435.25 K | -182.44 K | -136.33 K | 367.26 K |
| Résultat net (€) | -495.06 K | -276.82 K | -158.24 K | 172.25 K |
| Taux de marge nette (%) | -9.41 | -4.53 | -2.34 | 2.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -197.02 | -37.09 | -15.47 | 14.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -25.15 | -13.2 | -6.08 | 5.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.15 M | 1.44 M | 1.68 M | 2.38 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.92 | 23.63 | 24.96 | 33.73 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.47 | 29.95 | 32.16 | 40.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.72 | -2.05 | -1.02 | 6.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -2.87 | -1.96 | 6.62 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 273.41 K | 729.51 K | 984.6 K | 1.29 M |
| BFRE (€) | 47.64 K | 196.67 K | -223.77 K | -81.03 K |
| BFRHE (€) | 175.3 K | 466.89 K | 1.15 M | 1.33 M |
| BFR en jours de CA (j) | 18.97 | 43.59 | 53.24 | 66.73 |
| BFRE en jours de CA (j) | 3.3 | 11.75 | -12.1 | -4.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.53 Md | 7.81 Md | 21.22 Md | 25.77 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 84.12 | 102.06 | 109.94 | 128.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.37 | 55.94 | 59.83 | 62.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -194.4 K | -87.65 K | 363.47 K |
| Dette nette (€) | -1.71 M | -1.34 M | -1.48 M | -1.59 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -3.18 | -1.3 | 5.16 |
| Font de roulement (€) | 233.34 K | 674.67 K | 919.16 K | 1.16 M |
| Couverture du BFR | 85.34 | 92.48 | 93.35 | 89.78 |
| Trésorerie (€) | 10.4 K | 11.11 K | 45.33 K | 10.28 K |
| Dettes financières (€) | 659.78 K | 210.23 K | 211.36 K | 213.36 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 6.89 | 16.91 | -4.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -679.27 | -179.49 | -144.86 | -134.31 |
| Autonomie financière (%) | 0.38 | 3.55 | 4.84 | 5.54 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.02 M | 1.09 M | 1.3 M | 1.36 M |
| Liquidité générale | 72.3 | 129.03 | 138.14 | 158.91 |
| Liquidité réduite | 72.3 | 129.03 | 138.14 | 158.91 |
| Couverture de la dette | -1.28 | -0.63 | -0.3 | 0.28 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.9 M | 1.91 M | 2.29 M | 2.23 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.25 | 22.43 | 24 | 22.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 62.1 K |
Dirigeants de STERNA
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
STERNA
50156279700016
2 AVENUE DE CAEN
76530
GRAND-COURONNE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
STERNA
50156279700032
ROUTE DE BEUZEVILLE
27210
BOULLEVILLE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
STERNA
50156279700024
RTE DES ETANGS
76700
GONFREVILLE L ORCHER
4941A - Transports routiers de fret interurbains
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour STERNA ?
Sur la fiche de STERNA, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de STERNA ?
A. LOHEAC SAS apparaît en qualité de Président de SAS au sein de STERNA.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour STERNA ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour STERNA est indiqué à 5.26 M €.
Quelle activité administrative caractérise STERNA ?
STERNA est référencée avec le code d’activité 4941A dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour STERNA ?
Sur la fiche de STERNA, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -495.06 K € en 2024, une trésorerie de 10.4 K € et une rentabilité de -9.41 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à STERNA ?
Concernant STERNA, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 63 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de STERNA ?
Concernant STERNA, la valeur clients affichée est de 84 jours.