Chiffre d'affaires
79.9 M €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
64.71 M €
2024
Profitabilité
107.3 %
2024
EBITDA
58.56 M €
2024
Résultat net
85.76 M €
2024
Trésorerie
195.65 M €
2024
BFR
212.33 M €
2024
Dettes +1 an
562.06 M €
2024
Endettement
592.41 M €
2024
Délai paiement
120
fournisseur
Délai paiement
120
client
Informations légales et juridiques
RCS
PARIS 501621338
SIREN
501621338
SIRET
50162133800034
N° TVA
FR12501621338
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
653.08 M €
Date de création
13/12/2007
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
6820B
Type d'activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Kbis en ligne
Disponible
À propos de DEKA EQWATER SARL
DEKA EQWATER SARL correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 2007.
À PARIS (75017), DEKA EQWATER SARL développe une activité décrite comme « location de terrains et d'autres biens immobiliers » ; le code 6820B en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 79.9 M €, soit soixante-dix-neuf millions neuf cent quatre mille sept cent trente-quatre, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 85.76 M € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, DEKA EQWATER SARL affiche une trésorerie de 195.65 M €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
Le pilotage de DEKA EQWATER SARL est associé à Sylvia Heinisch, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 79.9 M | 74.92 M | 65.14 M | 64.63 M |
| Marge brute (€) | 64.71 M | 62.89 M | 55.97 M | 56.7 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 58.38 M | 56.72 M | 50.61 M | 51.1 M |
| EBITDA (€) | 58.56 M | 52.5 M | 50.58 M | 55.9 M |
| EBITDA - EBE (€) | -180.2 K | 4.21 M | 25.39 K | -4.8 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 37.24 M | 26.74 M | 25.35 M | 30.65 M |
| Résultat net (€) | 85.76 M | 20.52 M | 24.67 M | 22.44 M |
| Taux de marge nette (%) | 107.33 | 27.38 | 37.88 | 34.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.58 | 2.76 | 2.9 | 2.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.11 | 1.54 | 1.72 | 1.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 138.31 M | 86.36 M | 65.89 M | 72.78 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 173.09 | 115.26 | 101.15 | 112.61 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 80.99 | 83.94 | 85.93 | 87.73 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 73.28 | 70.08 | 77.65 | 86.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 73.06 | 75.7 | 77.69 | 79.06 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 212.33 M | 83.4 M | 170.62 M | 120.57 M |
| BFRE (€) | - | - | 19.24 M | - |
| BFRHE (€) | -14.65 M | -14.55 M | 75.81 M | 17.71 M |
| BFR en jours de CA (j) | 969.9 | 406.29 | 956.06 | 680.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 107.8 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -3.21 T | -2.99 T | 13.53 T | 3.14 T |
| Délais de paiement clients (j) | 119.05 | 121.37 | 149.38 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 119.41 | 47.47 | 70.05 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 107.09 M | 50.51 M | 49.91 M | 47.76 M |
| Dette nette (€) | -396.75 M | -523.03 M | -525.95 M | -515.27 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 134.02 | 67.41 | 76.63 | 73.89 |
| Font de roulement (€) | 191.84 M | 64.67 M | 152.93 M | 104.89 M |
| Couverture du BFR | 90.35 | 77.55 | 89.63 | 87 |
| Trésorerie (€) | 195.65 M | 64.32 M | 58.6 M | 68.45 M |
| Dettes financières (€) | 562.06 M | 562.32 M | 560.71 M | 559.54 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.7 | -10.36 | -10.54 | -10.79 |
| Ratio d'endettement (%) | -48.95 | -70.27 | -61.83 | -60.82 |
| Autonomie financière (%) | 1.44 | 1.32 | 1.52 | 1.51 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.85 M | 6.3 M | 6.15 M | 8.51 M |
| Liquidité générale | - | - | 30.12 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 30.12 | - |
| Couverture de la dette | 17.81 | 4.35 | 5.65 | 5.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 0 | -7.9 K |
Dirigeants de DEKA EQWATER SARL
Gérant
Gérant
Gérant
Gérant
Gérant
Gérant
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
DEKA EQWATER SARL
50162133800034
3 RUE DU COLONEL MOLL
75017
PARIS
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
DEKA EQWATER SARL
50162133800026
9-11
9 ALLEE DE L'ARCHE
92400
COURBEVOIE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
DEKA EQWATER SARL
50162133800018
10 A 12
10 AVENUE DE L'ARCHE
92400
COURBEVOIE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
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Questions fréquentes
Qui apparaît comme responsable légal de DEKA EQWATER SARL ?
Sylvia Heinisch est renseigné comme Gérant au sein de DEKA EQWATER SARL.
À combien se situe l’activité déclarée de DEKA EQWATER SARL ?
Le montant d’activité publié concernant DEKA EQWATER SARL ressort à 79.9 M €.
Sous quel code d’activité est classée DEKA EQWATER SARL ?
DEKA EQWATER SARL présente le code NAF/APE 6820B sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour DEKA EQWATER SARL ?
Concernant DEKA EQWATER SARL, la synthèse comptable présente un résultat net de 85.76 M € en 2024, une trésorerie de 195.65 M € et une rentabilité de 107.33 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de DEKA EQWATER SARL ?
Sur la fiche de DEKA EQWATER SARL, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 119 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à DEKA EQWATER SARL ?
Pour DEKA EQWATER SARL, l’indicateur clients est renseigné à 119 jours.