Chiffre d'affaires
2.1 M €
2022
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
818.74 K €
2022
Profitabilité
10.5 %
2022
EBITDA
285.58 K €
2022
Résultat net
220.22 K €
2022
Trésorerie
761.75 K €
2024
BFR
902.75 K €
2024
Dettes +1 an
178.56 K €
2024
Endettement
562.54 K €
2024
Délai paiement
26
fournisseur
Délai paiement
51
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-ETIENNE 501737209
SIREN
501737209
SIRET
50173720900020
N° TVA
FR74501737209
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
76.4 K €
Date de création
01/01/2008
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4322B
Type d'activité
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Demande de Kbis
Disponible
À propos de THERMO CONCEPT FOREZIEN (ENERGIE RENOUVELABLE)
THERMO CONCEPT FOREZIEN (ENERGIE RENOUVELABLE) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2008.
À ANDREZIEUX-BOUTHEON (42160), THERMO CONCEPT FOREZIEN (ENERGIE RENOUVELABLE) développe une activité décrite comme « travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation » ; le code 4322B en précise la lecture administrative.
Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 2.1 M €, soit deux millions quatre-vingt-seize mille cinq cent quatre-vingt-cinq, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 220.22 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, THERMO CONCEPT FOREZIEN (ENERGIE RENOUVELABLE) affiche une trésorerie de 761.75 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
THERMO CONCEPT FOREZIEN (ENERGIE RENOUVELABLE) déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de THERMO CONCEPT FOREZIEN (ENERGIE RENOUVELABLE) est associé à Bruno Maurin, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 2.1 M | - |
| Marge brute (€) | - | - | 818.74 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 272.44 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 285.58 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -13.14 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 281.24 K | - |
| Résultat net (€) | - | - | 220.22 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 10.5 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 40.13 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 18.08 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 720.63 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 34.37 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 39.05 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 13.62 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 12.99 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 902.75 K | 940.92 K | 806.93 K | 619.08 K |
| BFRE (€) | 82.49 K | 126.92 K | 180.61 K | 209.43 K |
| BFRHE (€) | -111.94 K | -151.09 K | -181.25 K | 11.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 140.48 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 31.44 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -1.04 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 50.21 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 25.27 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.05 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 250.7 K | - |
| Dette nette (€) | 199.21 K | 128.35 K | -47.81 K | -179.62 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 11.96 | - |
| Font de roulement (€) | 689.54 K | 759.22 K | 600.21 K | 520.66 K |
| Couverture du BFR | 76.38 | 80.69 | 74.38 | 84.1 |
| Trésorerie (€) | 761.75 K | 797.48 K | 611.53 K | 333.89 K |
| Dettes financières (€) | 147.95 K | 197.62 K | 247.32 K | 250.83 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.19 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 25.94 | 17.14 | -8.71 | -41.92 |
| Autonomie financière (%) | 5.19 | 3.79 | 2.22 | 1.71 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 211.38 K | 299.81 K | 215.31 K | 198.35 K |
| Liquidité générale | 191.84 | 166.51 | 138.25 | 136.36 |
| Liquidité réduite | 191.84 | 166.51 | 138.25 | 136.36 |
| Couverture de la dette | - | - | 1.74 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 559.21 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 19.74 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 67.48 K | - |
Dirigeants de THERMO CONCEPT FOREZIEN (ENERGIE RENOUVELABLE)
Sites et établissements déclarés
THERMO CONCEPT FOREZIEN (ENERGIE RENOUVELABLE)
50173720900020
454 RUE FRANCOIS DURAFOUR
42160
ANDREZIEUX-BOUTHEON
4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
THERMO CONCEPT FOREZIEN (ENERGIE RENOUVELABLE)
50173720900012
ZAC DES MURONS
LES MURONS
42160
ANDREZIEUX-BOUTHEON
4322B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
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- Veauche
Allee 2, 2 Place Du Forum
- 42000
- Saint-Etienne
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour THERMO CONCEPT FOREZIEN (ENERGIE RENOUVELABLE) ?
Concernant THERMO CONCEPT FOREZIEN (ENERGIE RENOUVELABLE), la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour THERMO CONCEPT FOREZIEN (ENERGIE RENOUVELABLE) ?
Bruno Maurin figure comme Président de SAS pour THERMO CONCEPT FOREZIEN (ENERGIE RENOUVELABLE).
Quel montant de revenus est publié pour THERMO CONCEPT FOREZIEN (ENERGIE RENOUVELABLE) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour THERMO CONCEPT FOREZIEN (ENERGIE RENOUVELABLE) ressort à 2.1 M €.
Sous quel code d’activité est classée THERMO CONCEPT FOREZIEN (ENERGIE RENOUVELABLE) ?
THERMO CONCEPT FOREZIEN (ENERGIE RENOUVELABLE) est référencée avec le code d’activité 4322B pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour THERMO CONCEPT FOREZIEN (ENERGIE RENOUVELABLE) ?
Pour THERMO CONCEPT FOREZIEN (ENERGIE RENOUVELABLE), la synthèse comptable présente un résultat net de 220.22 K € en 2022, une trésorerie de 761.75 K € et une rentabilité de 10.5 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour THERMO CONCEPT FOREZIEN (ENERGIE RENOUVELABLE) ?
Pour THERMO CONCEPT FOREZIEN (ENERGIE RENOUVELABLE), l’indicateur fournisseurs est renseigné à 25 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à THERMO CONCEPT FOREZIEN (ENERGIE RENOUVELABLE) ?
Concernant THERMO CONCEPT FOREZIEN (ENERGIE RENOUVELABLE), la valeur clients affichée est de 50 jours.