CAP FINANCES

CAP FINANCES

54 RUE DEVOSGE - 21000 DIJON
03 80 54 29 54
dijondarcy@inandfi.fr
Bilans Statuts
Chiffre d'affaires
713.36 K €
2020
Effectif
NC
-
Marge brute
401.73 K €
2020
Profitabilité
6.9 %
2020
EBITDA
55.15 K €
2020
Résultat net
49.26 K €
2020
Trésorerie
804 €
2025
BFR
120.32 K €
2025
Dettes +1 an
87.48 K €
2025
Endettement
104.74 K €
2025
Délai paiement
63
fournisseur
Délai paiement
73
client

Informations légales et juridiques

RCS
DIJON 502016033
SIREN
502016033
SIRET
50201603300024
N° TVA
FR18502016033
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
20 K €
Date de création
10/01/2008
Clôture exercice
31/08/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
6619B
Type d'activité
Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
K-bis
Disponible
Dirigeant
Philippe Letelu
Téléphone
03 80 54 29 54
Email
dijondarcy@inandfi.fr
Site web
https://www.capfinances.fr/

À propos de CAP FINANCES

CAP FINANCES correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 2008.

À DIJON (21000), CAP FINANCES développe une activité décrite comme « autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. » ; le code 6619B en cadre la lecture administrative.

Pour 2020, le chiffre d’affaires ressort à 713.36 K €, soit sept cent treize mille trois cent soixante, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.

Le résultat net affiché atteint 49.26 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.

Sur l’exercice 2025, CAP FINANCES affiche une trésorerie de 804 €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.

Le pilotage de CAP FINANCES est associé à Philippe Letelu, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.

Analyse de la situation financière

Performance 2025 2024 2023 2021
BFR (€) 120.32 K 110.85 K 102.43 K 401.98 K
BFRHE (€) 117.9 K 108.46 K 85.08 K 421.41 K
Dette nette (€) -103.93 K -116.6 K -132.64 K -338.45 K
Font de roulement (€) 120.32 K 110.85 K 97.94 K 391.01 K
Couverture du BFR 100 100 95.62 97.27
Trésorerie (€) 804 1.81 K 1.8 K 215.27 K
Dettes financières (€) 87.48 K 97.37 K 117.11 K 138.23 K
Ratio d'endettement (%) -69.83 -103.45 -159.64 -89.35
Autonomie financière (%) 1.7 1.16 0.71 2.74
Solvabilité 2025 2024 2023 2021
Dettes d'exploitation (€) * 17.25 K 21.03 K 12.84 K 404.53 K

Dirigeants de CAP FINANCES

Gérant
Catherine Dubois
Gérant
Philippe Letelu

Sites et établissements déclarés

CAP FINANCES
50201603300024
54 RUE DEVOSGE 21000 DIJON
6619B - Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
CAP FINANCES
50201603300016
4 RUE MICHEL SERVET 21000 DIJON
6492Z - Autre distribution de crédit

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Questions fréquentes

Qui apparaît comme responsable légal de CAP FINANCES ?
Philippe Letelu est renseigné comme Gérant chez CAP FINANCES.
Quel montant de revenus est publié pour CAP FINANCES ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CAP FINANCES s’élève à 713.36 K €.
Quel repère NAF/APE identifie CAP FINANCES ?
CAP FINANCES est référencée avec le code d’activité 6619B sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour CAP FINANCES ?
Pour CAP FINANCES, la synthèse comptable présente un résultat net de 49.26 K € en 2020, une trésorerie de 804 € et une rentabilité de 6.9 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CAP FINANCES ?
Sur la fiche de CAP FINANCES, la valeur fournisseurs affichée est de 62 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour CAP FINANCES ?
Pour CAP FINANCES, la valeur clients affichée est de 73 jours.