LA CAVE AUX AROMES
114 ROUTE DE LYON - 03400 YZEURE
04 63 07 81 79
lacaveauxaromes@gmail.com
Chiffre d'affaires
126.62 K €
2020
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
-932 €
2020
Profitabilité
-8.4 %
2020
EBITDA
-7.49 K €
2020
Résultat net
-10.7 K €
2020
Trésorerie
20.92 K €
2020
BFR
60.64 K €
2020
Dettes +1 an
32.82 K €
2020
Endettement
58.28 K €
2020
Délai paiement
45
fournisseur
Délai paiement
51
client
Informations légales et juridiques
RCS
CUSSET 502048077
SIREN
502048077
SIRET
50204807700023
N° TVA
FR23502048077
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
40 K €
Date de création
01/10/2007
Clôture exercice
30/09/2020
Taille entreprise
PME
Code APE
4725Z
Type d'activité
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
Extrait Kbis en ligne
Disponible
À propos de LA CAVE AUX AROMES
LA CAVE AUX AROMES correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 2007.
À YZEURE (03400), LA CAVE AUX AROMES développe une activité décrite comme « commerce de détail de boissons en magasin spécialisé » ; le code 4725Z en documente la lecture administrative.
Pour 2020, le chiffre d’affaires ressort à 126.62 K €, soit cent vingt-six mille six cent seize, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -10.7 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2020, LA CAVE AUX AROMES affiche une trésorerie de 20.92 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
LA CAVE AUX AROMES déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de LA CAVE AUX AROMES est associé à Jean Collas, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 126.62 K | 170.28 K | 141.11 K | 173.85 K |
| Marge brute (€) | -932 | 12.08 K | - | 26.95 K |
| EBITDA (€) | -7.49 K | - | 141.98 K | 11.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -10.46 K | -1.96 K | 11.87 K | 11.72 K |
| Résultat net (€) | -10.7 K | -7.48 K | 4.15 K | 9.7 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.45 | -4.39 | 2.94 | 5.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -20.05 | -11.68 | 33.43 | 117.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -9.58 | -7.32 | 4.92 | 13.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | -2.77 K | 7.72 K | 14.54 K | 20.44 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -2.19 | 4.53 | 10.3 | 11.76 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | -0.74 | 7.09 | - | 15.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.92 | - | 100.62 | 6.74 |
| BFR (€) | 60.64 K | 52.69 K | 27.96 K | 23.93 K |
| BFRE (€) | 29.41 K | 33.6 K | 26.87 K | 19.41 K |
| BFRHE (€) | 11.87 K | -3 K | -2.06 K | 2.95 K |
| BFR en jours de CA (j) | 174.81 | 112.94 | 72.33 | 50.24 |
| BFRE en jours de CA (j) | 84.77 | 72.02 | 69.51 | 40.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.12 M | -1.4 M | -794.84 K | 1.41 M |
| Délais de paiement clients (j) | 50.16 | 43.27 | 6.01 | 7.5 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 44.44 | 53.53 | - | 30.67 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.38 | 0.28 | 0.39 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Dette nette (€) | -37.36 K | -29.96 K | -67.4 K | -61.6 K |
| Font de roulement (€) | 61.79 K | - | 29.29 K | 22.8 K |
| Couverture du BFR | 101.9 | - | 104.73 | 95.28 |
| Trésorerie (€) | 20.92 K | 8.23 K | 4.49 K | 2.31 K |
| Dettes financières (€) | 32.82 K | - | 43.8 K | 46.58 K |
| Ratio d'endettement (%) | -70.01 | -46.77 | -542.68 | -745.04 |
| Autonomie financière (%) | 1.63 | - | 0.28 | 0.18 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 26.61 K | 23.43 K | 29.42 K | 16.62 K |
| Liquidité générale | 66.17 | 75.14 | 3.88 | 10.31 |
| Liquidité réduite | 66.17 | 75.14 | 3.88 | 10.31 |
| Couverture de la dette | -1 | - | 3.44 | 2.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.2 K | 5.21 K | - | 10.81 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 2.04 | 0.12 | - | 2.54 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 2.96 K | - | - |
Dirigeants de LA CAVE AUX AROMES
Gérant
Sites et établissements déclarés
LA CAVE AUX AROMES
50204807700023
114 ROUTE DE LYON
03400
YZEURE
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
LA CAVE AUX AROMES
50204807700015
8 PLACE DE VERDUN
03160
BOURBON-L'ARCHAMBAULT
4725Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour LA CAVE AUX AROMES ?
Pour LA CAVE AUX AROMES, l’effectif indiqué atteint 1 - 2 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour LA CAVE AUX AROMES ?
Jean Collas est renseigné comme Gérant pour LA CAVE AUX AROMES.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour LA CAVE AUX AROMES ?
Le montant d’activité publié concernant LA CAVE AUX AROMES s’élève à 126.62 K €.
Sous quel code d’activité est classée LA CAVE AUX AROMES ?
LA CAVE AUX AROMES est référencée avec le code d’activité 4725Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour LA CAVE AUX AROMES ?
Sur la fiche de LA CAVE AUX AROMES, les données financières font apparaître un résultat net de -10.7 K € en 2020, une trésorerie de 20.92 K € et une rentabilité de -8.45 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour LA CAVE AUX AROMES ?
Sur la fiche de LA CAVE AUX AROMES, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 44 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de LA CAVE AUX AROMES ?
Sur la fiche de LA CAVE AUX AROMES, le repère clients ressort à 50 jours.