HOLDING THERMOZ

795 ZAE DE BIDAILLE - 74930 SCIENTRIER
Bilans Statuts
Chiffre d'affaires
491.39 K €
2025
Effectif
NC
-
Marge brute
482.87 K €
2025
Profitabilité
305.1 %
2025
EBITDA
83.16 K €
2025
Résultat net
1.5 M €
2025
Trésorerie
205.82 K €
2025
BFR
2.13 M €
2025
Dettes +1 an
72.52 K €
2025
Endettement
1.11 M €
2025
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
2
client

Informations légales et juridiques

RCS
THONON-LES-BAINS 502066046
SIREN
502066046
SIRET
50206604600025
N° TVA
FR95502066046
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1.5 M €
Date de création
31/12/2007
Clôture exercice
31/07/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
Demande Kbis
Disponible
Dirigeant
Fabrice Thermoz-Lorciere
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC

À propos de HOLDING THERMOZ

HOLDING THERMOZ correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 2007.

À SCIENTRIER (74930), HOLDING THERMOZ développe une activité décrite comme « activités des sociétés holding » ; le code 6420Z en précise la lecture administrative.

Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 491.39 K €, soit quatre cent quatre-vingt-onze mille trois cent quatre-vingt-huit, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.

Le résultat net affiché atteint 1.5 M € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.

Sur l’exercice 2025, HOLDING THERMOZ affiche une trésorerie de 205.82 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.

Le pilotage de HOLDING THERMOZ est associé à Fabrice Thermoz-Lorciere, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.

Analyse de la situation financière

Performance 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires (€) 491.39 K 477.49 K 433.2 K 433.2 K
Marge brute (€) 482.87 K 469.76 K 423.18 K 424.18 K
Excédent brut d'exploitation (€) 71.52 K 123.2 K 92.78 K 98.97 K
EBITDA (€) 83.16 K 134.84 K 104.41 K 110.6 K
EBITDA - EBE (€) -11.64 K -11.63 K -11.63 K -11.63 K
Résultat d'exploitation (€) 33.75 K 85.45 K 55.02 K 60.26 K
Résultat net (€) 1.5 M 497.55 K 120.21 K 51.74 K
Taux de marge nette (%) 305.09 104.2 27.75 11.94
Rentabilité sur fonds propres (%) 35.12 17.96 4.96 2.19
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2025 2024 2023 2022
Rentabilité économique (%) 27.87 17.17 4.52 1.97
Valeur ajoutée (€) * 507.15 K 491.99 K 435.07 K 429.28 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 103.21 103.04 100.43 99.09
Croissance 2025 2024 2023 2022
Taux de marge brute (%) 98.27 98.38 97.69 97.92
Taux de marge d'EBITDA (%) 16.92 28.24 24.1 25.53
Taux de marge opérationnelle (%) 14.55 25.8 21.42 22.85
Gestion BFR 2025 2024 2023 2022
BFR (€) 2.13 M 652.63 K 369.24 K 329.05 K
BFRHE (€) 1.05 M 5.43 K -55.27 K 8.4 K
BFR en jours de CA (j) 1.58 K 498.88 311.11 277.25
BFRHE en jours de CA (j) 1.42 Md 7.11 M -65.59 M 9.96 M
Délais de paiement clients (j) 1.97 63.7 60.53 11.46
Délais de paiement fournisseurs (j) 180 180 180 180
Capacité d'autofinancement (€) 1.55 M 546.94 K 169.6 K 102.09 K
Dette nette (€) -904.38 K 516.02 K 117.89 K 73.55 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 315.14 114.54 39.15 23.57
Font de roulement (€) 1.17 M 652.23 K 296.97 K 329.05 K
Couverture du BFR 55.25 99.94 80.43 100
Trésorerie (€) 205.82 K 644.81 K 354.71 K 334.64 K
Dettes financières (€) 72.52 K 51.72 K 100.03 K 241.71 K
Capacité de remboursement (€) -0.58 0.94 0.7 0.72
Ratio d'endettement (%) -21.19 18.63 4.87 3.11
Autonomie financière (%) 58.86 53.56 24.21 9.77
Solvabilité 2025 2024 2023 2022
Dettes d'exploitation (€) * 86 K 76.67 K 64.51 K 19.39 K
Couverture de la dette 18.92 7.13 2.11 4.02
Salaires et charges sociales (€) 389.34 K 323.54 K 299.16 K 322.78 K
Structure de l'activité 2025 2024 2023 2022
Salaires / CA (%) 76.84 67.13 68.7 72.43
Impôts sur les bénéfices (€) 28.86 K 21.8 K 10.02 K 12.69 K

Dirigeants de HOLDING THERMOZ

Gérant
Fabrice Thermoz-Lorciere

Sites et établissements déclarés

HOLDING THERMOZ
50206604600025
795 ZAE DE BIDAILLE 74930 SCIENTRIER
6420Z - Activités des sociétés holding
HOLDING THERMOZ
50206604600017
7 RUE DES CHASSEURS 74100 VILLE-LA-GRAND
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires

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Parc Des Glaisins - Imm L'ARc De Jade, 19 Av Du Pre De Challes - 74000 - Annecy

Questions fréquentes

Quel mandataire est identifié pour HOLDING THERMOZ ?
Fabrice Thermoz-Lorciere est renseigné comme Gérant chez HOLDING THERMOZ.
À combien se situe l’activité déclarée de HOLDING THERMOZ ?
Le montant d’activité publié concernant HOLDING THERMOZ est indiqué à 491.39 K €.
Quelle activité administrative caractérise HOLDING THERMOZ ?
HOLDING THERMOZ présente le code NAF/APE 6420Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour HOLDING THERMOZ ?
Pour HOLDING THERMOZ, la synthèse comptable présente un résultat net de 1.5 M € en 2025, une trésorerie de 205.82 K € et une rentabilité de 305.09 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à HOLDING THERMOZ ?
Concernant HOLDING THERMOZ, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 286 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à HOLDING THERMOZ ?
Concernant HOLDING THERMOZ, l’indicateur clients est renseigné à 2 jours.