TRANSPORTS CAFIERE

12 RUE DE L’ACIER - 03500 SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE
Bilans Statuts
Chiffre d'affaires
9.91 M €
2020
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
857 K €
2020
Profitabilité
-4 %
2020
EBITDA
-314.95 K €
2020
Résultat net
-401.08 K €
2020
Trésorerie
150.48 K €
2020
BFR
382.62 K €
2020
Dettes +1 an
132.63 K €
2020
Endettement
1.27 M €
2020
Délai paiement
17
fournisseur
Délai paiement
32
client

Informations légales et juridiques

RCS
CUSSET 502082662
SIREN
502082662
SIRET
50208266200029
N° TVA
FR85502082662
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
70 K €
Date de création
01/01/2008
Clôture exercice
30/11/2020
Taille entreprise
PME
Code APE
4941A
Type d'activité
Transports routiers de fret interurbains
K-bis
Disponible
Dirigeant
Ludovic Faure
Téléphone
04 70 45 55 19
Email
NC
Site web
NC

À propos de TRANSPORTS CAFIERE

La fiche juridique de TRANSPORTS CAFIERE rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2008 constitue son point de départ officiel.

Implantée à SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE, avec le code postal 03500, TRANSPORTS CAFIERE est rattachée à « transports routiers de fret interurbains » sous le code 4941A, repère central pour qualifier son activité.

L’exercice 2020 fait apparaître un chiffre d’affaires de 9.91 M € neuf millions neuf cent neuf mille huit cent onze €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.

Le résultat net ressort à -401.08 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.

Pour 2020, les comptes de TRANSPORTS CAFIERE mentionnent une trésorerie de 150.48 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.

Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), TRANSPORTS CAFIERE présente une structure humaine à situer au regard de son activité.

Ludovic Faure apparaît comme Gérant de TRANSPORTS CAFIERE, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.

Analyse de la situation financière

Performance 2020 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 9.91 M 4.93 M 3.77 M 3 M
Marge brute (€) 857 K 675.46 K 455.59 K 353 K
Excédent brut d'exploitation (€) -724.71 K -123 K -60.24 K -20.63 K
EBITDA (€) -314.95 K 87.59 K 104.37 K 54.14 K
EBITDA - EBE (€) -409.76 K -210.58 K -164.6 K -74.77 K
Résultat d'exploitation (€) -443.35 K 38.17 K 78.44 K 47.44 K
Résultat net (€) -401.08 K 35.23 K 69.67 K 37.33 K
Taux de marge nette (%) -4.05 0.71 1.85 1.24
Rentabilité sur fonds propres (%) -125.77 8.93 19.4 12.06
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2020 2018 2017 2016
Rentabilité économique (%) -25.31 2.35 5.57 4.06
Valeur ajoutée (€) * 1.09 M 761 K 536.73 K 371.39 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 11.01 15.44 14.23 12.38
Croissance 2020 2018 2017 2016
Taux de marge brute (%) 8.65 13.7 12.08 11.76
Taux de marge d'EBITDA (%) -3.18 1.78 2.77 1.8
Taux de marge opérationnelle (%) -7.31 -2.5 -1.6 -0.69
Gestion BFR 2020 2018 2017 2016
BFR (€) 382.62 K 407.57 K 375.02 K 394.38 K
BFRE (€) -14.37 K -80.48 K -83.89 K 85.49 K
BFRHE (€) -145.57 K 411.62 K 353.47 K 159.32 K
BFR en jours de CA (j) 14.09 30.18 36.28 47.97
BFRE en jours de CA (j) -0.53 -5.96 -8.12 10.4
BFRHE en jours de CA (j) -3.95 Md 5.56 Md 3.65 Md 1.31 Md
Délais de paiement clients (j) 31.53 86.32 94.18 97.64
Délais de paiement fournisseurs (j) 16.88 47.65 51.75 41.32
Ratio des stocks / CA (%) 0.01 0.01 0 0.01
Autonomie financière 2020 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) -251.58 K 87.34 K 96.85 K 45.35 K
Dette nette (€) -1.12 M -1.09 M -817.69 K -582.13 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -2.54 1.77 2.57 1.51
Font de roulement (€) -9.46 K 348.91 K 342.11 K 273.58 K
Couverture du BFR -2.47 85.61 91.22 69.37
Trésorerie (€) 150.48 K 17.77 K 73.7 K 28.76 K
Dettes financières (€) 132.63 K 175.75 K 140.33 K 17.22 K
Capacité de remboursement (€) 4.43 -12.47 -8.44 -12.84
Ratio d'endettement (%) -349.75 -276.09 -227.64 -188.07
Autonomie financière (%) 2.4 2.24 2.56 17.98
Solvabilité 2020 2018 2017 2016
Dettes d'exploitation (€) * 741.14 K 872.35 K 718.16 K 472.86 K
Liquidité générale 84.04 110.47 120.85 138.86
Liquidité réduite 84.04 110.47 120.85 138.86
Couverture de la dette -1.27 0.12 0.28 0.22
Salaires et charges sociales (€) 1.49 M 752.68 K 485.92 K 352.65 K
Structure de l'activité 2020 2018 2017 2016
Salaires / CA (%) 12.46 12.53 10.44 9.54
Impôts sur les bénéfices (€) - 128 9.73 K 3.9 K

Dirigeants de TRANSPORTS CAFIERE

Gérant
Ludovic Faure

Sites et établissements déclarés

TRANSPORTS CAFIERE
50208266200029
12 RUE DE L’ACIER 03500 SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE
4941A - Transports routiers de fret interurbains
TRANSPORTS CAFIERE
50208266200011
4 PLACE CHARLES BECAUD 03120 LAPALISSE
4941A - Transports routiers de fret interurbains

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15 Rue De L’ACier - 03500 - Saint-Pourcain-Sur-Sioule
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7 Rue Du Commerce - 03220 - Treteau
CEVEDE (CARREFOUR)
40 Rue Des Peupliers - 03300 - Cusset

Questions fréquentes

Combien de personnes sont recensées pour TRANSPORTS CAFIERE ?
Concernant TRANSPORTS CAFIERE, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes sur la période 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de TRANSPORTS CAFIERE ?
Ludovic Faure apparaît en qualité de Gérant pour TRANSPORTS CAFIERE.
À combien se situe l’activité déclarée de TRANSPORTS CAFIERE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour TRANSPORTS CAFIERE ressort à 9.91 M €.
Sous quel code d’activité est classée TRANSPORTS CAFIERE ?
TRANSPORTS CAFIERE présente le code NAF/APE 4941A sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour TRANSPORTS CAFIERE ?
Pour TRANSPORTS CAFIERE, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -401.08 K € en 2020, une trésorerie de 150.48 K € et une rentabilité de -4.05 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour TRANSPORTS CAFIERE ?
Concernant TRANSPORTS CAFIERE, le repère fournisseurs ressort à 17 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour TRANSPORTS CAFIERE ?
Pour TRANSPORTS CAFIERE, l’indicateur clients est renseigné à 32 jours.