Chiffre d'affaires
86.22 K €
2023
Effectif
NC
-
Marge brute
42.51 K €
2023
Profitabilité
37.2 %
2023
EBITDA
41.97 K €
2023
Résultat net
32.07 K €
2023
Trésorerie
20.23 K €
2023
BFR
49.78 K €
2023
Dettes +1 an
11.2 K €
2022
Endettement
29.9 K €
2023
Délai paiement
109
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
CLERMONT-FERRAND 502411416
SIREN
502411416
SIRET
50241141600014
N° TVA
FR51502411416
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
5 K €
Date de création
01/02/2008
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
8551Z
Type d'activité
Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
Demande Kbis
Disponible
À propos de OVEROCK
La fiche juridique de OVEROCK rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2008 constitue son point de départ officiel.
Implantée à CLERMONT-FERRAND, avec le code postal 63000, OVEROCK est rattachée à « enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs » sous le code 8551Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 86.22 K € quatre-vingt-six mille deux cent quinze €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 32.07 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de OVEROCK mentionnent une trésorerie de 20.23 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Jean-Denis Monjot apparaît comme Président de SAS de OVEROCK, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 86.22 K | 60.77 K | 90.09 K | 65.25 K |
| Marge brute (€) | 42.51 K | 13.79 K | 31.26 K | 37.22 K |
| EBITDA (€) | 41.97 K | 13.28 K | 30.83 K | 36.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 37.7 K | 5.43 K | 20.04 K | 25.49 K |
| Résultat net (€) | 32.07 K | 4.59 K | 16.93 K | 21.66 K |
| Taux de marge nette (%) | 37.19 | 7.55 | 18.79 | 33.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 62.44 | 23.78 | 55.12 | 62.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 39.46 | 8.83 | 27.9 | 36.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 42.51 K | 13.83 K | 31.43 K | 37.28 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.3 | 22.75 | 34.89 | 57.14 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 49.3 | 22.7 | 34.7 | 57.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 48.68 | 21.84 | 34.23 | 56.34 |
| BFR (€) | 49.78 K | 24.64 K | 24.42 K | 31.66 K |
| BFRHE (€) | 241 | 2.35 K | 1.07 K | 1.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 210.75 | 148.02 | 98.95 | 177.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 56.93 K | 391.43 K | 263.59 K | 208.98 K |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 152.34 | 155.93 | 158.87 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 108.8 | 107.52 | 98.93 | 24.48 |
| Dette nette (€) | -9.67 K | -12.4 K | -21.06 K | -16.27 K |
| Font de roulement (€) | - | 24.52 K | 24.3 K | 31.54 K |
| Couverture du BFR | - | 99.51 | 99.5 | 99.62 |
| Trésorerie (€) | 20.23 K | 20.29 K | 8.9 K | 9.03 K |
| Dettes financières (€) | - | 11.2 K | 6.34 K | 18.62 K |
| Ratio d'endettement (%) | -18.83 | -64.25 | -68.59 | -46.77 |
| Autonomie financière (%) | - | 1.72 | 4.84 | 1.87 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 29.78 K | 21.36 K | 23.49 K | 6.56 K |
| Couverture de la dette | 1.94 | 0.63 | 2.31 | 4.66 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.63 K | 810 | 2.94 K | 3.76 K |
Dirigeants de OVEROCK
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
OVEROCK
50241141600014
ROND POINT DE LA PARDIEU
AVENUE MICHEL ANGE
63000
CLERMONT-FERRAND
8551Z - Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs
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Questions fréquentes
Quelle personne est renseignée à la tête de OVEROCK ?
Jean-Denis Monjot figure comme Président de SAS pour OVEROCK.
Quel montant de revenus est publié pour OVEROCK ?
Le montant d’activité publié concernant OVEROCK s’élève à 86.22 K €.
Quelle activité administrative caractérise OVEROCK ?
OVEROCK est référencée avec le code d’activité 8551Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour OVEROCK ?
Sur la fiche de OVEROCK, les données financières font apparaître un résultat net de 32.07 K € en 2023, une trésorerie de 20.23 K € et une rentabilité de 37.19 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour OVEROCK ?
Sur la fiche de OVEROCK, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 109 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour OVEROCK ?
Pour OVEROCK, le repère clients ressort à 248 jours.