Chiffre d'affaires
2.21 M €
2021
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
382.74 K €
2021
Profitabilité
3.6 %
2021
EBITDA
154.27 K €
2021
Résultat net
80.57 K €
2021
Trésorerie
119.79 K €
2021
BFR
902.1 K €
2021
Dettes +1 an
51.42 K €
2021
Endettement
613.47 K €
2021
Délai paiement
87
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
ANNECY 502827728
SIREN
502827728
SIRET
50282772800010
N° TVA
FR15502827728
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8 K €
Date de création
01/01/2008
Clôture exercice
31/12/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
4333Z
Type d'activité
Travaux de revêtement des sols et des murs
K-bis
Disponible
À propos de TM SOLS
La fiche juridique de TM SOLS rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2008 forme son point de départ officiel.
Implantée à ANNECY, avec le code postal 74000, TM SOLS est rattachée à « travaux de revêtement des sols et des murs » sous le code 4333Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2021 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.21 M € deux millions deux cent douze mille neuf cent dix €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 80.57 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2021, les comptes de TM SOLS mentionnent une trésorerie de 119.79 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), TM SOLS présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Tony De Almeida apparaît comme Gérant de TM SOLS, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.21 M | 2.06 M | 2.22 M | 1.95 M |
| Marge brute (€) | 382.74 K | 391.85 K | 384.89 K | 362.12 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 131.93 K | 162.4 K | 100.36 K | 121.32 K |
| EBITDA (€) | 154.27 K | 171.79 K | 143.73 K | 183.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | -22.34 K | -9.39 K | -43.37 K | -62.58 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 135.26 K | 149.79 K | 119.77 K | 159.35 K |
| Résultat net (€) | 80.57 K | 94.55 K | 89.25 K | 118.82 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.64 | 4.59 | 4.01 | 6.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.27 | 10.58 | 11.17 | 16.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 5.07 | 6.75 | 6.63 | 10.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 384.09 K | 420.75 K | 364.68 K | 359.44 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.36 | 20.4 | 16.39 | 18.41 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 17.3 | 19 | 17.3 | 18.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.97 | 8.33 | 6.46 | 9.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.96 | 7.88 | 4.51 | 6.21 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 902.1 K | 828.62 K | 724.51 K | 664.02 K |
| BFRE (€) | 132.95 K | 208.56 K | - | 161.06 K |
| BFRHE (€) | 635.33 K | 487.5 K | 483.69 K | 354.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | 148.79 | 146.67 | 118.87 | 124.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | 21.93 | 36.92 | - | 30.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.85 Md | 2.75 Md | 2.95 Md | 1.9 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 179.04 | 173.97 | 142.58 | 135.6 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 86.34 | 68.38 | 67.48 | 54.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | - | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 128.14 K | 147.15 K | 113.24 K | 151.12 K |
| Dette nette (€) | -493.69 K | -407.01 K | -482.86 K | -375.7 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.79 | 7.14 | 5.09 | 7.74 |
| Font de roulement (€) | 862.3 K | 785.43 K | 697.49 K | 604.59 K |
| Couverture du BFR | 95.59 | 94.79 | 96.27 | 91.05 |
| Trésorerie (€) | 119.79 K | 99.63 K | 64.24 K | 94.44 K |
| Dettes financières (€) | 31.15 K | 48.76 K | 68.58 K | 88.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.85 | -2.77 | -4.26 | -2.49 |
| Ratio d'endettement (%) | -50.67 | -45.54 | -60.42 | -52.92 |
| Autonomie financière (%) | 31.28 | 18.33 | 11.65 | 8.03 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 542.53 K | 414.7 K | 451.5 K | 322.33 K |
| Liquidité générale | 234.59 | 244.81 | - | 209.59 |
| Liquidité réduite | 234.59 | 244.81 | - | 209.59 |
| Couverture de la dette | 0.78 | 0.97 | 0.84 | 1.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 245.74 K | 224.34 K | 279.3 K | 235.88 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 7.34 | 7.54 | 8.12 | 7.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 22.38 K | 28.53 K | 26.56 K | 33.82 K |
Dirigeants de TM SOLS
Sites et établissements déclarés
TM SOLS
50282772800010
43 RTE DE FRANGY
74000
ANNECY
4333Z - Travaux de revêtement des sols et des murs
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- 74000
- Annecy
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à TM SOLS ?
Concernant TM SOLS, le volume de personnel référencé est de 6 - 9 personnes pour l’exercice 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de TM SOLS ?
Tony De Almeida est renseigné comme Gérant chez TM SOLS.
Quel montant de revenus est publié pour TM SOLS ?
Le montant d’activité publié concernant TM SOLS est indiqué à 2.21 M €.
Sous quel code d’activité est classée TM SOLS ?
TM SOLS relève du code d’activité 4333Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour TM SOLS ?
Concernant TM SOLS, les données financières font apparaître un résultat net de 80.57 K € en 2021, une trésorerie de 119.79 K € et une rentabilité de 3.64 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour TM SOLS ?
Concernant TM SOLS, le repère fournisseurs ressort à 86 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour TM SOLS ?
Sur la fiche de TM SOLS, l’indicateur clients est renseigné à 179 jours.