Chiffre d'affaires
4.06 M €
2023
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
1.01 M €
2023
Profitabilité
1.6 %
2023
EBITDA
69.51 K €
2023
Résultat net
64.23 K €
2023
Trésorerie
247.79 K €
2023
BFR
892.5 K €
2023
Dettes +1 an
8.63 K €
2019
Endettement
1.5 M €
2023
Délai paiement
95
fournisseur
Délai paiement
100
client
Informations légales et juridiques
RCS
VERSAILLES 502989114
SIREN
502989114
SIRET
50298911400033
N° TVA
FR46502989114
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
102 K €
Date de création
01/03/2008
Clôture exercice
30/04/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4651Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de TALICE (TALICE)
TALICE (TALICE) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2008.
À POISSY (78300), TALICE (TALICE) développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels » ; le code 4651Z en précise la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 4.06 M €, soit quatre millions soixante-quatre mille neuf cent quarante-et-un, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 64.23 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, TALICE (TALICE) affiche une trésorerie de 247.79 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
TALICE (TALICE) déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TALICE (TALICE) est associé à STRACTIV CONSEILS, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.06 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 1.01 M | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 35.22 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 69.51 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -34.3 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 42.83 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 64.23 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 1.58 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.64 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 3.13 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 765.22 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.82 | - | - | - |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 24.75 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.71 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.87 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 892.5 K | 558.23 K | 510.32 K | 502.55 K |
| BFRE (€) | 227.43 K | 238.98 K | 130.61 K | 30.79 K |
| BFRHE (€) | -1.36 K | -19.13 K | 63.06 K | 134.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | 80.14 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 20.42 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -15.12 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 99.87 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 94.01 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 90.98 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -1.25 M | -1.06 M | -904.49 K | -722.88 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.24 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | - | - | 212.28 K | 280 K |
| Couverture du BFR | - | - | 41.6 | 55.72 |
| Trésorerie (€) | 247.79 K | 34.97 K | 18.61 K | 115.97 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 8.63 K | 40.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | -13.74 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -226.54 | -234.73 | -210.22 | -160.05 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 49.88 | 11.28 |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.05 M | 788.78 K | 616.43 K | 576.27 K |
| Liquidité générale | 115.05 | 110.66 | 110.67 | 118.38 |
| Liquidité réduite | 115.05 | 110.66 | 110.67 | 118.38 |
| Couverture de la dette | 0.27 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 952.8 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 16.57 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 16.88 K | - | - | - |
Dirigeants de TALICE (TALICE)
Sites et établissements déclarés
TALICE (TALICE)
50298911400033
9 AVENUE EMILE ZOLA
78300
POISSY
4651Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels
TALICE (TALICE)
50298911400025
ZA LES CETTONS
RUE PANHARD LEVASSOR
78570
CHANTELOUP-LES-VIGNES
4651Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels
TALICE (TALICE)
50298911400017
3 RUE DES BOIS NOIRS
78100
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
4651Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels
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Ctre Activites De L'OUrcq, 45 Rue Delizy
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour TALICE (TALICE) ?
Sur la fiche de TALICE (TALICE), la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour TALICE (TALICE) ?
STRACTIV CONSEILS apparaît en qualité de Président de SAS pour TALICE (TALICE).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour TALICE (TALICE) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour TALICE (TALICE) s’élève à 4.06 M €.
Quel repère NAF/APE identifie TALICE (TALICE) ?
TALICE (TALICE) présente le code NAF/APE 4651Z sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour TALICE (TALICE) ?
Sur la fiche de TALICE (TALICE), la synthèse comptable présente un résultat net de 64.23 K € en 2023, une trésorerie de 247.79 K € et une rentabilité de 1.58 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour TALICE (TALICE) ?
Pour TALICE (TALICE), la valeur fournisseurs affichée est de 94 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à TALICE (TALICE) ?
Sur la fiche de TALICE (TALICE), la valeur clients affichée est de 100 jours.