Chiffre d'affaires
3.53 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.29 M €
2025
Profitabilité
2.4 %
2025
EBITDA
241.15 K €
2025
Résultat net
83.41 K €
2025
Trésorerie
218.72 K €
2025
BFR
376.86 K €
2025
Dettes +1 an
300.5 K €
2025
Endettement
872.27 K €
2025
Délai paiement
55
fournisseur
Délai paiement
74
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-ETIENNE 503009482
SIREN
503009482
SIRET
50300948200012
N° TVA
FR40503009482
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
24 K €
Date de création
01/04/2008
Clôture exercice
30/09/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4941B
Type d'activité
Transports routiers de fret de proximité
K-bis
Disponible
À propos de TDS - TRANSPORTS DE SAVIGNEUX
TDS - TRANSPORTS DE SAVIGNEUX correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2008.
À SAVIGNEUX (42600), TDS - TRANSPORTS DE SAVIGNEUX développe une activité décrite comme « transports routiers de fret de proximité » ; le code 4941B en documente la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 3.53 M €, soit trois millions cinq cent trente-trois mille quatre cent soixante-deux, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 83.41 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, TDS - TRANSPORTS DE SAVIGNEUX affiche une trésorerie de 218.72 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
TDS - TRANSPORTS DE SAVIGNEUX déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TDS - TRANSPORTS DE SAVIGNEUX est associé à JG HOLDING, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.53 M | 3.6 M | 3.28 M | 3.07 M |
| Marge brute (€) | 1.29 M | 1.35 M | 1.12 M | 963.09 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 124.41 K | 168.6 K | 80.16 K | 106.75 K |
| EBITDA (€) | 241.15 K | 277.87 K | 170.2 K | 208.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | -116.74 K | -109.27 K | -90.03 K | -101.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 85.95 K | 118.34 K | 31.07 K | 97.77 K |
| Résultat net (€) | 83.41 K | 96.76 K | 45.79 K | 71.67 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.36 | 2.69 | 1.4 | 2.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.13 | 29.27 | 16.72 | 27.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 6.68 | 7.38 | 3.35 | 4.62 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.33 M | 1.42 M | 1.14 M | 1.03 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.61 | 39.5 | 34.78 | 33.44 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 36.61 | 37.38 | 34.2 | 31.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.82 | 7.72 | 5.19 | 6.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.52 | 4.68 | 2.44 | 3.48 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 376.86 K | 410.22 K | 405.34 K | 502.02 K |
| BFRHE (€) | 131.7 K | 131.19 K | 196.53 K | 269.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 38.93 | 41.58 | 45.1 | 59.77 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.27 Md | 1.29 Md | 1.77 Md | 2.27 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 73.68 | 77.56 | 97.19 | 110.78 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 54.24 | 43.76 | 52.15 | 59.7 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 238.88 K | 256.29 K | 184.92 K | 182.47 K |
| Dette nette (€) | -653.55 K | -792.93 K | -1.03 M | -1.14 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.76 | 7.12 | 5.64 | 5.95 |
| Font de roulement (€) | 372.84 K | 405.83 K | 402.72 K | 488.05 K |
| Couverture du BFR | 98.93 | 98.93 | 99.35 | 97.22 |
| Trésorerie (€) | 218.72 K | 187.55 K | 58.69 K | 146.28 K |
| Dettes financières (€) | 300.5 K | 420.51 K | 543.33 K | 679.14 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.74 | -3.09 | -5.59 | -6.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -173.4 | -239.84 | -377.15 | -434.55 |
| Autonomie financière (%) | 1.25 | 0.79 | 0.5 | 0.39 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 567.75 K | 555.57 K | 545.54 K | 596.26 K |
| Couverture de la dette | 0.36 | 0.34 | 0.2 | 0.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.13 M | 1.14 M | 1 M | 852.16 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 29.29 | 30.19 | 27.75 | 24.93 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 13.05 K | 17.1 K | 5.95 K | 19.3 K |
Dirigeants de TDS - TRANSPORTS DE SAVIGNEUX
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
TDS - TRANSPORTS DE SAVIGNEUX
50300948200012
ZI DU CHAMP DE MARS
5500 RUE DE L'INDUSTRIE
42600
SAVIGNEUX
4941B - Transports routiers de fret de proximité
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à TDS - TRANSPORTS DE SAVIGNEUX ?
Sur la fiche de TDS - TRANSPORTS DE SAVIGNEUX, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de TDS - TRANSPORTS DE SAVIGNEUX ?
JG HOLDING figure comme Président de SAS au sein de TDS - TRANSPORTS DE SAVIGNEUX.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour TDS - TRANSPORTS DE SAVIGNEUX ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour TDS - TRANSPORTS DE SAVIGNEUX est indiqué à 3.53 M €.
Quel repère NAF/APE identifie TDS - TRANSPORTS DE SAVIGNEUX ?
TDS - TRANSPORTS DE SAVIGNEUX présente le code NAF/APE 4941B dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour TDS - TRANSPORTS DE SAVIGNEUX ?
Sur la fiche de TDS - TRANSPORTS DE SAVIGNEUX, la synthèse comptable présente un résultat net de 83.41 K € en 2025, une trésorerie de 218.72 K € et une rentabilité de 2.36 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de TDS - TRANSPORTS DE SAVIGNEUX ?
Sur la fiche de TDS - TRANSPORTS DE SAVIGNEUX, la valeur fournisseurs affichée est de 54 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de TDS - TRANSPORTS DE SAVIGNEUX ?
Concernant TDS - TRANSPORTS DE SAVIGNEUX, le repère clients ressort à 74 jours.