Chiffre d'affaires
3.85 M €
2025
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
969.97 K €
2025
Profitabilité
2.9 %
2025
EBITDA
290.43 K €
2025
Résultat net
110.34 K €
2025
Trésorerie
216.54 K €
2025
BFR
974.5 K €
2025
Dettes +1 an
805.53 K €
2025
Endettement
1.51 M €
2025
Délai paiement
23
fournisseur
Délai paiement
88
client
Informations légales et juridiques
RCS
CHAUMONT 503197865
SIREN
503197865
SIRET
50319786500028
N° TVA
FR67503197865
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
70 K €
Date de création
12/03/2008
Clôture exercice
31/03/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de MATHIEU T.P.
MATHIEU T.P. correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 2008.
À OUTREMECOURT (52150), MATHIEU T.P. développe une activité décrite comme « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » ; le code 4312A en documente la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 3.85 M €, soit trois millions huit cent cinquante-quatre mille cinq cent quatre-vingt-quatre, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 110.34 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, MATHIEU T.P. affiche une trésorerie de 216.54 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
MATHIEU T.P. déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de MATHIEU T.P. est associé à HOLDING MEEGA, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.85 M | 4.21 M | - | - |
| Marge brute (€) | 969.97 K | 870.45 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 271.55 K | 374.64 K | - | - |
| EBITDA (€) | 290.43 K | 407.38 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -18.88 K | -32.74 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 121.51 K | 301.82 K | - | - |
| Résultat net (€) | 110.34 K | 230.88 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 2.86 | 5.49 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.41 | 23.86 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 5.52 | 11.93 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 831.29 K | 874.48 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.57 | 20.8 | - | - |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 25.16 | 20.7 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.53 | 9.69 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.04 | 8.91 | - | - |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 974.5 K | 916.02 K | 782.04 K | 646.18 K |
| BFRE (€) | 607.14 K | 442.21 K | 537.46 K | 280.67 K |
| BFRHE (€) | -194.15 K | 140.79 K | 135.58 K | 141.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 92.28 | 79.51 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 57.49 | 38.38 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.05 Md | 1.62 Md | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 87.89 | 90.29 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 22.46 | 49.92 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.06 | - | - |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 279.27 K | 336.88 K | - | - |
| Dette nette (€) | -1.29 M | -675.06 K | -515.21 K | -282.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.25 | 8.01 | - | - |
| Font de roulement (€) | 629.54 K | 875.98 K | 773.14 K | 637.31 K |
| Couverture du BFR | 64.6 | 95.63 | 98.86 | 98.63 |
| Trésorerie (€) | 216.54 K | 292.99 K | 100.11 K | 215.53 K |
| Dettes financières (€) | 805.53 K | 243.69 K | 126.1 K | 152.51 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.63 | -2 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -262.31 | -69.77 | -57.69 | -42.3 |
| Autonomie financière (%) | 0.61 | 3.97 | 7.08 | 4.37 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 357.69 K | 684.32 K | 480.31 K | 336.3 K |
| Liquidité générale | 77.48 | 140.16 | 185.65 | 148.27 |
| Liquidité réduite | 77.48 | 140.16 | 185.65 | 148.27 |
| Couverture de la dette | 0.6 | 1.06 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 695.59 K | 582.42 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 13.33 | 10.72 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 21.03 K | 69.07 K | - | - |
Dirigeants de MATHIEU T.P.
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
MATHIEU T.P.
50319786500028
1 RUE DU PESERY
52150
OUTREMECOURT
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
MATHIEU T.P.
50319786500010
32 ROUTE DE MEDONVILLE
52150
OUTREMECOURT
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour MATHIEU T.P. ?
Concernant MATHIEU T.P., l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour MATHIEU T.P. ?
HOLDING MEEGA apparaît en qualité de Président de SAS chez MATHIEU T.P..
À combien se situe l’activité déclarée de MATHIEU T.P. ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour MATHIEU T.P. s’élève à 3.85 M €.
Sous quel code d’activité est classée MATHIEU T.P. ?
MATHIEU T.P. présente le code NAF/APE 4312A dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour MATHIEU T.P. ?
Pour MATHIEU T.P., les données financières font apparaître un résultat net de 110.34 K € en 2025, une trésorerie de 216.54 K € et une rentabilité de 2.86 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de MATHIEU T.P. ?
Pour MATHIEU T.P., le repère fournisseurs ressort à 22 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de MATHIEU T.P. ?
Concernant MATHIEU T.P., la valeur clients affichée est de 88 jours.